万科“21万科05”住房租赁专项公司债7月26日赎回并摘牌
观点网讯:7月24日,万科企业股份有限公司发布公告,宣布其2021年面向专业投资者公开发行的住房租赁专项公司债券(第三期)(品种一)(简称“21万科05”)的付息、赎回结果及摘牌事宜。
此次债券发行规模为23亿元,期限为5年,附第3年末发行人赎回选择权。债券自2021年7月26日起息,每年7月26日为付息日,兑付日原定为2026年7月26日。
根据公告,万科企业股份有限公司决定行使发行人赎回选择权,于2024年7月25日进行赎回登记,并于次日即7月26日完成赎回资金到账,赎回价格为每张103.19元(含当期利息,且当期利息含税),赎回数量为23000000张,合计23亿元,同日摘牌。