华夏大悦城消费REIT二季度收入8839万元，可供分配金额4598万元

睿思网讯：7月20日，华夏基金发布华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金（场内简称：华夏大悦城消费REIT，证券代码180603）2026年第二季度报告，报告统计周期为2026年4月1日至6月30日。该产品2024年9月成立并登陆深交所，封闭存续24年，底层资产为成都大悦城购物中心，无扩募相关安排，今年4月30日完成基金简称变更，由华夏大悦城商业REIT更名为华夏大悦城消费REIT。

分配相关数据方面，本期可供分配金额4598.03万元，单份对应0.0460元；2026年年初至二季度累计可供分配金额9216.91万元，单位累计0.0922元。本季度完成分红派发，当期实际分配总额4619万元，每份分红0.0462元，年内累计分红9221万元。可供分配金额以季度合并净利润1259.73万元为基数，叠加当期折旧摊销3486.74万元，再对资本开支、应收应付、未来运营预留资金等科目进行调整，同时足额计提基金、专项计划、托管、商业运营各项管理费核算得出。

基金整体季度财务指标同步公示，二季度合计收入8838.97万元，实现净利润1259.73万元，经营活动现金流净额3959万元，当期现金流分派率1.04%，按全年折算年化分派率4.19%。基金仅持有银行活期资金，未配置债券等其他固定收益类投资。

底层成都大悦城运营数据显示，期末整体可供出租面积8.36万㎡，实际出租面积8.13万㎡，出租率97.17%，较去年同期小幅下滑。本季度月均综合租金374.35元/㎡/月，同比上涨6.79%，租金收缴率99.53%，租约加权平均剩余租期2.93年，同比缩短16.05%。出租面积小幅下降源于场内局部空间升级改造，改造期间相关区域暂停对外出租。

租户结构上，项目现有签约商户342户，主力店、次主力店、专业店配比均衡，前五商户租金合计占比仅6.37%，租户分散度高。二季度商场持续开展招商迭代，新增26家签约品牌，落地多家全国、区域首店；同时联动清明、五一、618、端午等节点开展多场IP主题活动，会员运营、场景改造同步推进，完成车库、亲子空间硬件升级，同步启动约3460㎡区域改造工程，预计四季度完工投用。

项目公司季度营业收入8702.71万元，EBITDA 5114.89万元，租金为核心收入来源，折旧、物业运营、股东借款利息为主要成本支出。项目全部租金、运维、还本资金统一进入农行监管账户闭环收支。

报告期基金总份额维持10亿份不变，华夏基金未以自有资金持有该产品，由燕莉、苗晓霖、吴文婷三名具备多年商业不动产投管经验的基金经理共管。报告期内管理人多次发布流动性服务商新增、分红、投资者开放日、简称变更等公告，原始权益资金使用均严格遵循前期承诺与监管规定执行。