华数传媒控股股份有限公司
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-012
2022年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,852,932,442股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务与产品
华数传媒主营业务为有线电视网络业务、全国范围内的新媒体业务、宽带网络及智慧城市数字化业务等。
有线电视网络业务包括有线电视网络建设、基本视听业务与节目内容传输业务等，经营范围覆盖浙江大部分地区。有线电视网络建设业务为根据城市建设发展需要，规划建设所辖区域广电网络干线网与用户分配网，提供入网安装与日常管理维护服务。基本视听业务指为大众用户提供有线电视节目直播视听服务。节目内容传输业务指为各地方卫视频道、购物频道、卡通频道及省内各地方频道等提供节目内容落地传输服务。
全国新媒体业务主要指面向全国的新媒体内容、技术服务及运营，包括互动电视、手机电视、互联网电视及互联网视听的内容、技术服务与运营业务等；新媒体业务通过电视机、电脑、手机等终端，为用户提供海量、清晰、双向个性化自主选择的视听节目内容及相关增值服务，满足人们日益增长的文化生活需求，是公司的重点业务发展方向。
宽带网络业务为面向个人客户和集团客户（包括政府及所属部门、企事业单位）的宽带网络业务及基于宽带网络的信息服务业务。
智慧城市数字化业务主要为围绕公司战略，以“慧政”、“惠民”为两大抓手，面向集团客户（包括政府及所属部门、企事业单位）开展的智慧城市建设相关数字化业务。具体包括：数字政务方面，参与城市大脑、城市物联感知平台、“最多跑一次”、应急管理、户外电子屏监管应用平台等各类政务数字化平台建设。数字社会方面，参与未来社区、数字乡村、智慧教育、智慧医养、智慧园区等建设，拓展数字社会多场景应用，服务数字社会美好生活。数字法治方面，参与雪亮工程、天网工程建设，全面提升城市社会治安防控管理水平，建设智慧警务、智安校园、基层治理等平台，依托综治数字平台，助推治理现代化。数字文化方面，建设数智文化礼堂、云上老年大学、数字文旅、教育文化专网等。
（二）主要经营模式
1、采购模式
物资采购方面，公司制定了明确的内部采购制度，主要采用招标、竞争性谈判、单一来源采购、选型比价、询价等方式。特别重大或涉及政府财政出资的项目采购，必须委托中介代理机构进行公开招标。
内容采购方面，公司采购的内容主要有付费频道、热门影视剧、电视栏目、纪录片、体育赛事、教育、音乐动漫等，与供应商主要采用版权一次性买断、按照运营分成及支付保底价加运营分成三种模式。
2、服务与销售模式
公司在浙江地区的有线电视基本视听及互动电视业务按户按月收取，主要包括营业厅销售、上门销售、电话销售、线上销售、代理商销售、集团客户销售等销售模式。在浙江以外区域，互动电视业务的销售模式为与当地有线电视运营商签署合作协议，由当地运营商发展用户，华数按照协议约定获得相应收益。
互联网电视业务的服务与销售模式为将华数互联网电视播控平台和内容服务平台与终端厂家（包括电视机厂家、机顶盒厂家）进行合作，由华数负责面向终端消费者的内容服务运营与在线营销，获得相应广告、用户付费等收入，终端销售由厂家负责。
广告业务的服务与销售模式为在有线电视、互动电视、互联网电视及手机电视等服务中植入EPG、随片以及信息点击等多种形式的广告，通过数字化程序购买、直销、代理等多种模式进行销售。
宽带网络服务的销售模式为针对个人客户和集团客户采用直营和代理方式。公司在浙江地区设立营业厅与营业点，并发展代理商，覆盖浙江大部分地区。公司的宽带网络业务与有线电视业务、新媒体业务协同发展，在进行业务推广时，将宽带网络业务、有线电视直播业务、互动电视业务及其他新媒体业务捆绑销售，为客户提供一站式服务。
智慧城市数字化业务的服务与销售模式为通过给集团客户提供信息化项目解决方案，提升其在“慧政”、“惠民”方面的服务能力。项目均为通过招投标程序由本公司为中标项目进行开发、建设及后续的运行维护服务。
3、盈利模式
有线电视网络业务的盈利模式为按户收取有线电视收视维护费，另有接入配套费、卫视落地费收入、机顶盒等设备销售收入等。
互动电视的盈利模式为在浙江地区有线电视网络范围内按户收取基本服务费和增值点播服务费；在全国其他地区按用户收入（含包月和点播）与运营商进行分成结算，或是收取内容分销收入等。
互联网电视的盈利模式为向电视机与机顶盒厂家收取集成播控和内容服务费，还包括内容分销收入、用户付费收入以及广告运营收入。
智慧城市数字化业务的盈利模式为通过项目化服务，向集团客户收取项目开发、建设及后续运行和维护服务费用。
其他业务收入：提供代维代建服务收取的项目费用，按用户收入与运营商分成结算（含包月和流量）的手机电视收入，为各地广电提供的企业链路服务收入，为政府、企业提供的基于宽带网络的数据服务收入，广告运营分成等。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
不适用。
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-010
华数传媒控股股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议于2023年4月17日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2023年4月27日上午10:00在杭州市滨江区长江路179号华数数字电视产业园A座209会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事11名，实际出席11名，其中董事张建锋、庄卓然、吴建平以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长鲍林强先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
详见公司同时披露的《2022年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2022年年度报告及其摘要》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
详见公司同时披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2022年度环境、社会和治理报告》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
详见公司同时披露的《2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
（四）审议通过《2022年度权益分派预案》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
2022年度利润分配预案为：公司拟以2022年12月31日总股本1,852,932,442股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.2元（含税），共派发现金407,645,137.24元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司同时披露的《关于2022年度权益分派预案的公告》（公告编号：2023-013）。
公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《2022年度财务决算报告》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
公司2022年度财务决算报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“天健审〔2023〕5658号”标准无保留意见的审计报告。2022年度公司实现营业收入938,605.26万元，同比增长10.64%，归属于母公司股东的净利润79,259.65万元，同比下降12.59%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《2023年度财务预算报告》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
根据公司2023年度的经营计划，编制了2023年度财务预算报告，2023年公司营业收入预算为93.67亿元，与2022年营业收入基本持平，净利润预算7.5亿元，较2022年净利润下降7%。
特别提示：公司2023年度财务预算指标不代表公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况、经营情况等多种因素，存在较大不确定性，请投资者特别注意。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
2022年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
详见公司同时披露的《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-014）与天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2023〕5660号）。
公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见，保荐机构已对本事项出具了专项核查意见。
（八）审议通过《关于公司及子公司申请银行授信的议案》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
截至2023年3月底，合作银行为本次授信涉及公司批准的综合授信额度42.9亿元，实际使用额度为12.9亿元，为进一步拓宽融资渠道、降低融资成本，结合公司及子公司业务发展计划及现金流情况，同意公司向合作银行申请综合授信额度总额不超过120亿元（其中包含的发行超短期融资券所需的合作银行授信，公司向每家银行申请用于发行超短期融资券的授信额度不超过10亿元，最终择优选择银行），子公司华数传媒网络有限公司及其全资子公司向合作银行申请综合授信额度总额不超过67.95亿元，子公司华数（浙江）科技有限公司向合作银行申请综合授信额度总额不超过0.2亿元，授信时间为2023年7月1日至2024年6月30日；同意子公司宁波华数广电网络有限公司及其全资子公司向合作银行申请综合授信额度总额不超过0.8亿元，授信有效期为1年。公司及子公司将根据实际业务开展需要审慎使用授信额度。
授权相关公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于子公司传媒网络向其全资子公司提供担保的议案》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
同意全资子公司华数传媒网络有限公司为其全资子公司申请银行授信提供不超过7.95亿元的担保，时间为2023年7月1日至2024年6月30日期间，即在上述时间内任何时点华数传媒网络有限公司对其全资子公司的担保余额不超过7.95亿元。
在以上额度和期限内，授权传媒网络董事长或其授权人签署担保文件。
详见公司同时披露的《关于子公司传媒网络向其全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-015）。
（十）审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度会计师事务所及内部控制审计机构。
详见公司同时披露的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-016）。
公司独立董事对本议案已发表同意的事前认可意见及独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《2023年第一季度报告》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
详见公司同时披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-017）。
（十二）审议通过《2022年度内部控制评价报告》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
详见公司同时披露的《2022年度内部控制评价报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（天健审〔2023〕5662号）。
公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见。
（十三）审议通过《2022年度总裁工作报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
详见公司披露的《2022年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”相关内容。
三、备查文件
1、第十一届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于续聘2023年度会计师事务所及内部控制审计机构的事前认可意见；
3、独立董事关于十一届六次董事会相关事项的独立意见。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2023年4月28日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-011
华数传媒控股股份有限公司
第十一届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第六次会议于2023年4月17日以电子邮件方式发出通知，于2023年4月27日上午11:00在杭州市滨江区长江路179号华数数字电视产业园A座209会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人，会议由监事会主席王夏斐先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：该工作报告真实、全面反映了公司监事会2022年度工作情况，没有异议，本议案需提交股东大会审议。
详见公司同时披露的《2022年度监事会工作报告》。
（二）审议通过《2022年年度报告及其摘要》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：公司2022年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，没有异议，本议案需提交股东大会审议。
详见公司同时披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。
（三）审议通过《2022年度环境、社会和治理报告》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：公司积极主动承担企业公民的社会责任，不断扩展“企业社会责任”的内涵和领域，力求创造更大的经济效益、社会效益，实现公司可持续发展，对本议案没有异议。
详见公司同时披露的《2022年度环境、社会和治理（ESG）报告》。
（四）审议通过《2022年度权益分派预案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现净利润511,676,183.26元，加年初未分配利润451,967,627.45元，提取法定盈余公积金及扣除分红金额等后，2022年度母公司可供股东分配的利润为541,889,703.98元。2022年度利润分配预案为拟以2022年12月31日总股本1,852,932,442股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.2元（含税），共派发现金407,645,137.24元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。监事会对该权益分配预案没有异议，本议案需提交股东大会审议。
详见公司同时披露的《关于2022年度权益分派预案的公告》（公告编号：2023-013）。
（五）审议通过《2022年度财务决算报告》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：该财务决算报告真实、全面反映了公司2022年的经营状况，没有异议，本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：公司非公开发行股份所募集的资金专储于公司指定账户，严格按照《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理规则》等有关规定执行，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为，对本议案没有异议。
详见公司同时披露的《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-014）。
（七）审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的会计师事务所，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，同意聘任其作为公司2023年度财务及内部控制审计机构，本议案需提交股东大会审议。
详见公司同时披露的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-016）。
（八）审议通过《2023年第一季度报告》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，没有异议。
详见公司同时披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-017）。
（九）审议通过《2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：该总结报告真实、全面地反映了公司内部控制情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的，没有异议。
详见公司同时披露的《2022年度内部控制评价报告》。
三、备查文件
第十一届监事会第六次会议决议。
华数传媒控股股份有限公司
监事会
2023年4月28日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-017
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
√适用 □不适用
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
■
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 √不适用
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
2022年12月10日，公司持股5%以上股东杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“云溪投资”）分别与浙江易通传媒投资有限公司（以下简称“浙江易通传媒”）、西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子集团”）签订了《关于华数传媒控股股份有限公司之股份转让协议》，云溪投资拟向浙江易通传媒、西湖电子集团转让所持有的286,671,000股股份，占公司总股本的15.47%。若本次股份转让实施完成，浙江易通传媒将持有本公司股份143,335,500股、占公司总股本的7.74%，西湖电子集团将持有本公司股份143,335,500股、占公司总股本的7.74%，云溪投资将不再持有本公司股份。
2023年4月19日，公司收到浙江易通传媒函告，本次交易已经其内部有权决策机构批准，并已履行国资批准程序，同意受让云溪投资所持华数传媒7.74%股份。同日，公司收到西湖电子集团函告，本次交易已经其内部有权决策机构批准，同意受让云溪投资所持华数传媒7.74%股份，并已向杭州市人民政府国有资产监督管理委员会履行报告程序。
截至报告披露日，本次股份协议转让尚需通过深圳证券交易所合规性审查确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，本次协议转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性。
具体详见公司分别于2022年12月12日、2023年4月20日披露的《关于持股5%以上股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-060）、《关于持股5%以上股东协议转让公司股份的进展公告》（公告编号：2023-009）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华数传媒控股股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
■
法定代表人：鲍林强 主管会计工作负责人：吴杰 会计机构负责人：徐荣华
2、合并利润表
单位：元
■
法定代表人：鲍林强 主管会计工作负责人：吴杰 会计机构负责人：徐荣华
3、合并现金流量表
单位：元
■
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2023年4月28日