渤海租赁股份有限公司
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-005
渤海租赁股份有限公司
关于控股子公司Avolon Holdings Limited
对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于2024年3月29日、4月23日分别召开第十届董事会第七次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2024年担保额度预计的议案》；于2024年12月26日、2025年1月13日分别召开2024年第十次临时董事会及2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整下属子公司2024年担保额度预计的议案》。详见公司于2024年4月2日、2024年4月24日、2024年12月28日及2025年1月14日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2024-011、2024-014、2024-025、2024-086、2024-087、2025-002号公告。
根据上述审议授权事项，2024年公司控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV担保额度总计不超过105亿美元，授权期限至公司2024年年度股东大会召开之日止。
一、融资及担保情况概述
由于业务发展需要，2016年12月23日，公司控股子公司Avolon之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）与Deutsche Bank Trust Company Americas（以下简称“Deutsche Bank”）签署了贷款协议，AALL向Deutsche Bank申请总额不超过9.5亿美元的循环信用贷款额度。上述贷款协议签署后，AALL先后与Deutsche Bank及相关金融机构签署了《增加联合贷款人协议》及相关修订协议，累计新增50.40亿美元的循环信用贷款额度，AALL合计可向银团申请的循环信用贷款总额不超过59.90亿美元。Avolon及CIT Aerospace LLC、CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company【曾用名：CIT Group Finance (Ireland)】、CIT Aviation Finance III Ltd、CIT Aerospace International Unlimited Company（曾用名：CIT Aerospace International）及Park Aerospace Holdings Limited为AALL就上述贷款提供连带责任保证担保。详见公司于2024年11月30日、2025年1月14日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2024-080、2025-003号公告。
2025年1月15日（都柏林时间），AALL与Deutsche Bank及ING Bank签署了《增加联合贷款人协议》，ING Bank向AALL新增1.75亿美元新增循环信用贷款，AALL合计可向上述银团申请的循环信用贷款总额不超过61.65亿美元。为支持上述AALL循环信用贷款业务的开展，Avolon及CIT Aerospace LLC、CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company、CIT Aviation Finance III Ltd、CIT Aerospace International Unlimited Company及Park Aerospace Holdings Limited（简称为“Avolon下属子公司”）共同为上述新增1.75亿美元循环信用贷款提供连带责任保证担保。
截至本公告日，Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV已使用2024年度担保授权额度51.15亿美元（不含本次担保）。本次Avolon及Avolon下属子公司为AALL提供的担保金额纳入2024年度Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV总计不超过105亿美元或等值外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：Avolon Aerospace Leasing Limited；
2.成立日期：2010年2月9日；
3.注册地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands；
4.已发行股本：5股；
5.经营范围：飞机租赁业务及相关融资业务；
6.企业类型：Private company limited by shares；
7.股本结构：Avolon Holdings Limited持股100%；
8.财务数据：截至2023年12月31日，Avolon Holdings Limited按照中国企业会计准则，总资产2,003.19亿元人民币、总负债1,469.90亿元人民币、所有者权益合计533.29亿元人民币；2023年度营业收入253.43亿元人民币、利润总额20.94亿元人民币、净利润18.06亿元人民币（以上数据未经审计）。
注：AALL系Avolon下属操作飞机租赁业务的全资子公司，其偿还能力由Avolon业务运营能力决定。
三、担保的主要条款
1.担保方式：连带责任保证担保；
2.担保期限：2028年10月2日；
3.担保金额：1.75亿美元；
4.本次担保审批程序及相关授权：本次Avolon及Avolon下属子公司为AALL提供的担保金额纳入2024年度Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV总计不超过105亿美元或等值外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日前12个月内公司累计发生担保金额为6,288,268.95万元，其中，公司对天津渤海及其全资SPV发生担保金额约225,720万元、天津渤海对其全资SPV发生担保金额约15,000万元、天津渤海全资SPV对天津渤海发生担保金额约23,000万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约210,000万美元（1：7.1878计算折合人民币1,509,438万元）、Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约630,250万美元（1：7.1878计算折合人民币4,530,110.95万元）。
本次担保发生后，公司截至公告日前12个月内公司累计发生担保金额为6,414,055.45万元，占2023年度公司经审计总资产约24.52%，其中，公司对天津渤海及其全资SPV发生担保金额约225,720万元、天津渤海对其全资SPV发生担保金额约15,000万元、天津渤海全资SPV对天津渤海发生担保金额约23,000万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约210,000万美元（1：7.1878计算折合人民币1,509,438万元）、Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约647,750万美元（1：7.1878计算折合人民币4,655,897.45万元）。
公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2025年1月16日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-004
渤海租赁股份有限公司
关于境外子公司2024年第四季度主要运营数据
的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于投资者及时了解渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）主要境外子公司生产经营情况，现将公司控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）、全资子公司Global Sea Containers Ltd（以下简称“GSCL”）2024年第四季度主要运营数据公告如下：
一、Avolon主要运营数据
截至2024年四季度末，Avolon机队规模为1,013架，包括自有飞机523架、管理飞机35架、订单飞机455架，服务于全球59个国家的140家航空公司客户。具体飞机机队组合如下：
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1、2024年第四季度，Avolon共向10家客户交付飞机12架及二次出租飞机5架；完成29架飞机销售并签署30架飞机销售意向书。
2、2024年第四季度，Avolon共签署17架飞机售后回租意向书。
二、GSCL主要运营数据
截至2024年第四季度末，GSCL自有及管理的箱队规模约405.3万CEU，集装箱平均出租率为99.07%。GSCL服务于全球约750家租赁客户，集装箱分布于全球187个港口，在全球范围内拥有23个运营中心。具体集装箱箱队组合及出租率情况如下：
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1、2024年第四季度，GSCL向客户交付集装箱新箱价值约0.437亿美元。
三、风险提示
公司董事会谨此提醒投资者，上述经营数据根据公司内部资料汇总编制而成，未经审计，存在调整的可能性。上述经营数据可能与相关期间定期报告披露的数据存在差异。公司保留根据审计结果及实际情况调整经营数据的权利。公司披露的季度经营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2025年1月16日