国新健康保障服务集团股份有限公司
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项
公司于2024年1月12日召开第十一届董事会第二十三次会议、第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，为保障公司募投项目实施进度，在募集资金到位前，公司以自筹资金对募投项目进行了预先投入并支付了部分发行费用共计4,129.47万元，公司决定使用募集资金置换上述先期投入。
具体内容详见公司于2024年1月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2024-03）。
2、关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理并开立专用结算账户的事项
公司于2024年1月29日召开第十一届董事会第二十四次会议、第十一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，由于公司募投项目的建设需要一定周期，根据公司募投项目建设进度，募集资金在短期内出现部分闲置情况，决定使用最高不超过人民币3.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年5月23日召开第十一届董事会第二十八次会议、第十一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度的议案》，为进一步提高资金使用效率，公司将使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由3.5亿元（含本数）增加至4.5亿元（含本数）。
截至2024年7月22日，公司在恒丰银行股份有限公司北京分行营业部开立了现金管理专用结算账户，专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算。
具体内容详见公司于2024年1月31日、5月25日和2024年7月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-07）、《关于增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度的公告》（公告编号：2024-33）、《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2024-55）。
3、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项
公司于2024年5月23日召开第十一届董事会第二十八次会议、第十一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了满足公司经营需求，在确保募集资金投资项目正常实施和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司决定使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
具体内容详见公司于2024年5月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-34）。
4、关于向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的事项
2024年6月13日，公司向特定对象发行股票的11名股东持有的限售股份解除限售上市流通，解除限售股份数量共计56,289,288股，占公司总股本的5.7194%。
具体内容详见公司于2024年6月7日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-43）。
5、关于公开挂牌转让海南化纤股权的事项
公司于2024年7月17日与海南星辉投资有限公司签订了《产权交易合同》，海南化纤18.96%股权转让项目以协议转让方式成交，成交价为人民币11,240万元。截至2024年8月2日，该股权转让事项已完成工商变更手续，公司收到海南星辉投资有限公司支付的全部款项11,240万元。本次海南化纤18.96%股权转让项目已全部完成。
具体内容详见公司于2024年7月18日和2024年8月3日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让海南化纤股权的进展公告》（公告编号：2024-54）、《关于公开挂牌转让海南化纤股权的进展公告》（公告编号：2024-59）。
6、关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项
公司于2024年7月26日召开第十一届董事会第三十一次会议、第十一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》及《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，根据公司发展规划及募投项目实际情况，为提高募集资金的使用效益，公司决定变更部分募集资金投资项目（简称“募投项目”）实施主体，并使用募集资金向变更后的募投主体提供借款以实施募投项目。
具体内容详见公司于2024年7月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-58）。
7、关于完成公司注册资本、法定代表人变更登记并换发营业执照的事项
2024年8月7日，公司完成了注册资本、法定代表人变更登记手续，并领取了新的营业执照，公司注册资本由906,413,204元变更为984,176,136元，公司法定代表人变更为公司董事、总经理袁洪泉先生。
具体内容详见公司于2024年8月8日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成公司注册资本、法定代表人变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2024-60）。
8、关于签订募集资金三方监管协议并开立募集资金账户的事项
公司于2024年7月26日召开第十一届董事会第三十一次会议、第十一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》，由于公司部分募投项目的实施主体变更，为满足募集资金管理和使用的监管要求，公司于2024年8月14日完成了对原募投主体开立的募集资金专户的注销，并以变更过后的募投主体名义重新开立募集资金专户。
具体内容详见公司于2024年8月15日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议并开立募集资金账户的公告》（公告编号：2024-61）。
9、关于签订租赁办公场地合同的事项
2024年8月16日，公司全资子公司国新有限完成与北京首开首院运营管理有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁北京首开首院运营管理有限公司位于北京市东城区沙滩后街22号院2号楼、3号楼的办公场地，用于公司经营、办公。
具体内容详见公司于2024年8月17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订租赁办公场地合同的公告》（公告编号：2024-62）。
10、关于调整公司组织架构的事项
公司于2024年8月27日召开第十一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为推进公司信息化和数字化建设、网络与数据安全管理体系建设等工作，加快提升公司数字化水平，保障公司业务开展，公司决定设立公司数字化建设办公室。
具体内容详见公司于2024年8月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-66）。
11、公司全资子公司国新有限与参股公司壹永科技的关联交易事项
公司于2024年1月29日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司国新有限与壹永科技关联交易的议案》，公司全资子公司国新有限因拟向公司参股公司壹永科技采购专病防控服务体系建设项目，形成关联交易，该关联交易通过公开招标方式形成。经履行评审程序后，壹永科技为上述项目的第一中标候选人，中标价格为2,290万元。
具体内容详见公司于2024年1月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司国新有限与壹永科技关联交易的公告》（公告编号：2024-08）。
12、关于子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化事项
公司于2024年4月11日召开第十一届董事会第二十五次会议、第十一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化的议案》，基于日常经营和业务发展需要，公司决定通过无偿划转方式将持有的北京海协90%股权及中公网信息技术与服务有限公司持有的北京海协10%股权，转让至公司全资子公司海南海虹投资咨询有限公司名下。
具体内容详见公司于2024年4月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化的公告》（公告编号：2024-14）。
13、关于公开挂牌转让广东海虹股权的进展事项
2024年11月27日，公司全资子公司国新有限和国新益康分别与上海福芮投资咨询有限公司（以下简称“上海福芮”）签订了《产权交易合同》，国新有限和国新益康分别持有的广东海虹25%、20%股权以协议转让方式成交，成交金额分别为人民币3,888.89万元和3,111.11万元。公司本次出售广东海虹45%股权成交金额总计7,000万元。
具体内容详见公司于2024年11月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让广东海虹股权的进展公告》（公告编号：2024-74）。
国新健康保障服务集团股份有限公司
董 事 会
二零二五年四月二十四日
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-20
国新健康保障服务集团股份有限公司
第十一届监事会第二十八次会议
暨2024年度会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十八次会议暨2024年度会议于2025年4月11日发出会议通知，会议由监事会主席周蔚女士召集并主持，于2025年4月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。
本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：
一、公司2024年年度报告及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》，以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-21）。
二、公司监事会2024年度工作报告
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《监事会2024年度工作报告》。
三、公司2024年度财务决算报告
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》（公告编号：2025-22）。
四、公司2024年度利润分配预案
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-10,375,438.31元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-151,674,390.39元，年末合并财务报表累计未分配利润为-173,422,044.58元；2024年度母公司实现净利润-42,513,023.16元，年末母公司报表累计未分配利润为-41,559,778.84元。母公司2024年末资本公积余额为731,940,866.56元，合并报表资本公积余额为710,511,868.96元。
根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司2024年度合并报表、母公司报表的未分配利润均为负值，不具备利润分配条件，因此，公司2024年度不进行利润分配、不进行公积金转增股本是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，兼顾公司的长远利益和全体股东的整体利益，有利于公司可持续发展。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-23）。
五、公司2024年度内部控制评价报告
监事会审阅了公司《2024年度内部控制评价报告》，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度内部控制的实际情况，公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2024年，公司未有违反《企业内部控制应用指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司《2024年度内部控制评价报告》不存在异议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
六、公司2025年第一季度报告
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-24）。
七、关于2024年度监事薪酬情况的议案
表决结果：全体监事回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。
2024年度监事薪酬情况详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》。
八、2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
经审核，监事会认为董事会出具的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的相关情况，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
九、关于变更募集资金用途的议案
经审核，监事会认为本次变更募集资金用途事项是公司根据战略规划及募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次变更募集资金用途事项。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-25）。
十、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
经审核，监事会认为在确保不影响募集资金使用需求的前提下，公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率、减少公司的财务费用、降低运营成本，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司继续使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-26）。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司
监 事 会
二零二五年四月二十四日
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-22
国新健康保障服务集团股份有限公司
2024年度财务决算报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)经审计认为，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为公司2024年度（以下简称“报告期”）财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
报告期内，公司实现营业收入35,689.64万元，归属于母公司所有者的净利润-1,037.54万元，每股收益-0.0106元。2024年12月31日，公司总资产206,193.87万元，归属于母公司所有者权益为140,560.62万元。
一、主要的会计政策变更
1、财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》，自 2024年1月1日起施行，其中“关于流动负债与非流动负债的划分”规定首次执行时对可比期间信息进行调整、“关于供应商融资安排的披露”规定采用未来适用法、“关于售后 租回交易的会计处理”在首次执行时应进行追溯调整。公司自2024年1月1日起执行上述准则解释相关规定，执行上述规定对公司财务报表无影响。
2、财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第 18号》，自印发之日起施行，规定“对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按照确定的金额计入主营业务成本、其他业务成本等科目”，并在首次执行时作为会计政策变更进行追溯调整。公司自2024年12月6日起执行上述准则解释相关规定，执行上述规定对公司财务报表无影响。
二、2024年度财务状况及经营成果回顾
1、资产负债情况
2024年末，公司总资产206,193.87万元，总负债65,633.25万元，股东权益合计140,560.62万元。资产负债变动具体情况如下：
金额单位：元
■
报告期末与上期末相比，资产负债主要变动原因如下：
货币资金减少51.31%，交易性金融资产增长90.86%，主要由于公司2024年度对暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买4.5亿元理财，在交易性金融资产核算。
预付账款增加153.87%，主要为公司2024年第四季度签订主要经营场所房租合同，新增相关预付装修款等事项。
其他应收款增加279.89%，主要为公司报告期内处置广东海虹药通电子商务有限公司（以下简称“广东海虹”）45%股权，出售价格7,000万元，按分期收款方式收回处置股权款，期末尚未回款2,900万元。
存货减少63.75%，主要由于随业务需求变化的采购调整。
长期股权投资减少28.52%，主要由于报告期内公司处置广东海虹45%股权，减少长期股权投资1,215.78万元；同时联营企业普康（杭州）健康科技有限公司（以下称“普康科技”）的报告期内公司取得其分配股利及按权益法核算确认投资收益共同影响，减少长期股权投资497.26万元。
使用权资产增加3487.58%，租赁负债增加17943.91%，主要由于公司2024年签订主要经营场所房租合同，租期自2024年10月1日起至2034年9月30日止，租赁金额约合计1.76亿元，季度付款，按照租赁准则确认使用权资产及租赁负债。
开发支出增长45.86%，主要由于以前年度研发形成的开发支出尚未结项，报告期内公司持续对新产品、新技术进行研发，使开发支出余额增长。
递延所得税资产增长1277.59%，递延所得税负债增长2503.38%，主要由于公司根据企业会计准则解释第16号规定，基于租赁负债及使用权资产的期末余额计提递延所得税资产与递延所得税费用，同时部分公司基于计提资产减值计提递延所得税资产。
短期借款减少26.33%，主要由于公司偿还部分银行贷款。
应付账款增加95.65%，主要由于本期公司业务增长，相应采购服务增多。
一年内到期的非流动负债及租赁负债均为公司依据流动性情况重分类的租赁负债。
2、主营业务构成情况
报告期内，公司紧紧围绕“健康中国”和“三医协同”改革发展要求，以“三医协同、创新驱动、数字生态”为战略牵引，围绕医疗卫生行业信息化、数字化、智慧化，以健康大数据的聚、通、用为主线，聚焦医保基金综合管理服务、医疗质量安全服务、药械监管与药企服务、健康服务创新，持续挖掘数据价值，不断优化和完善产品体系。公司总体经营情况平稳增长，实现营业收入35,689.64万元，比上期增长8.11%。营业成本30,244.75万元，比上期增长21.89%；毛利率比上期下降9.58个百分点。报告期，数字医保业务收入比上期下降8.96%，成本比上期上升1.34%，毛利率比上期下降10.15个百分点。数字医药业务收入比上期下降5.62%，成本比上下降6.51%，毛利率与上期基本持平。数字医疗业务收入比上期增长26.85%，成本比上期增长68.88%，毛利率比上期下降17.14个百分点。健康服务业务由于处于业务初期，目前处于亏损状态，毛利率为-21.42%。公司2024年度营业收入和营业成本构成详细情况如下：
金额单位：万元
■
3、费用情况
报告期，公司销售费用比上期增长16.62%，主要由于本期公司加大业务市场拓展，导致销售费用增长；管理费用比上期下降8.04%，财务费用比上期减少58.50%，主要由于本报告期内公司对部分闲置募集资金进行现金管理，相应利息收入增长，导致财务费用减少；研发费用比上期减少64.95%，主要由于公司不同研发项目的内容、所处阶段等存在差异，本年公司大部分研发项目处于满足资本化条件的开发阶段，相关研发投入在开发支出核算。
金额单位：万元
■
4、现金流量情况
报告期末，公司现金及现金等价物43,738.11万元，比上期末减少47,804.34万元，降幅52.22%。主要情况见下表：
金额单位：万元
■
本报告期，公司经营活动产生的现金流量净流出减少约1,972万元，主要由于2024年度公司经营活动现金流入比上年增加了7,075.16万元，主要为本年公司加大催收回款力度，销售商品、提供劳务收到的现金相应增加；以及随着业务推进本年公司收回相关押金保证金，使得收到其他与经营活动有关的现金有所增加。同时，公司2024年度经营活动现金流出增长幅度较小，因此经营活动产生的现金流量净流出减少。
投资活动产生的现金流量净流出增长约2.7亿元，主要由于2024年度投资活动现金流入增加了1.7亿元，主要为本年度公司处置海南海虹化纤工业有限公司18.96%股权及广东海虹药通电子商务有限公司45%股权，收到股权交易款1.5亿元；以及公司收到普康（杭州）健康科技有限公司等被投资公司的股利分红约1,419万元，上年同期无此事项。同时2024年度投资活动现金流出增加约4.4亿元，主要为公司本年对暂时闲置募集资金进行现金管理，增加投资支付的现金4.5亿元，上年同期无此事项。整体投资活动现金流出增长大于投资活动现金流入，因此投资活动产生的现金流量净流出增加。
筹资活动产生的现金流量净额减少约9.8亿元。主要由于2024年度公司筹资活动现金流入减少约6.4亿元。主要为公司2023年度收到募集资金7.86亿元，本年不涉及相关事项。同时，公司2024年度筹资活动现金流出增加约3.5亿元，主要为本年偿还债务支付的现金流出增加约3.43亿元。在双重影响下，筹资活动产生的现金流量净额减少。
三、需要说明的其他事项
无。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司
董 事 会
二零二五年四月二十四日
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-23
国新健康保障服务集团股份有限公司
关于2024年度拟不进行利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第十一届董事会第三十八次会议暨2024年度会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》；同日召开的第十一届监事会第二十八次会议暨2024年度会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，具体情况如下：
一、利润分配预案基本情况
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-10,375,438.31元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-151,674,390.39元，年末合并财务报表累计未分配利润为-173,422,044.58元。2024年度母公司实现净利润-42,513,023.16元，年末母公司报表累计未分配利润为-41,559,778.84元。
根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司2024年度合并报表、母公司报表的未分配利润均为负值，不具备利润分配条件。公司2024年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
二、现金分红方案的具体情况
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公司连续三个会计年度净利润为负值，不进行现金分红符合相关规定。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
三、2024年度拟不进行利润分配的合理性说明
根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关文件及《公司章程》的有关规定，公司2024年度合并报表、母公司报表的未分配利润均为负值，不具备利润分配条件。
为了推动公司可持续发展、更好地维护公司和全体股东的长远利益，综合考虑公司实际经营情况和未来发展规划，公司2024年度拟不进行利润分配。未来，随着公司盈利能力的逐步提高，公司将遵循相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，在满足现金分红的条件下积极向投资者进行现金分红。
四、备查文件
1、第十一届董事会第三十八次会议暨2024年度会议决议；
2、第十一届监事会第二十八次会议暨2024年度会议决议；
3、公司2024年度审计报告。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司
董 事 会
二零二五年四月二十四日
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-25
国新健康保障服务集团股份有限公司
关于变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国新健康”）于2025年4月23日召开第十一届董事会第三十八次会议暨2024年度会议和第十一届监事会第二十八次会议暨2024年度会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，董事会和监事会均同意公司根据最新战略规划及相关募集资金投资项目（简称“募投项目”）的建设进展等情况，变更部分募集资金用途。本次募投项目变更事项不涉及关联交易及重大收购，尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、变更募投项目的概述
（一）募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会《关于同意国新健康保障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1899号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司本次向特定对象发行股票80,413,268股，发行价格为9.88元/股。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国新健康保障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（23-00006号），截至2023年11月17日止，国新健康向特定对象实际发行A股股票80,413,268股，募集资金总额为人民币794,483,087.84元，扣除发行费用（含税金额（公司为增值税小规模纳税人，发行费用按照含税金额列示。））人民币11,990,814.48元，国新健康实际募集资金净额为人民币782,492,273.36元。该募集资金净额已于2023年12月15日汇入公司募集资金专用账户。
（二）募集资金投资项目情况
截至2024年12月31日，公司向特定对象发行股票的募集资金使用情况如下：
单位：万元
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（三）本次拟变更用途的募集资金投资项目
基于目前市场环境，为提高募集资金使用效益，公司拟对募投项目中的建设期、建设内容进行调整。
1、三医数字化服务体系建设项目：本项目主要在医保一体化综合服务平台子项目中适当增加研发费用；同时，在医药行业数字化服务平台子项目中增加“生物医药转化公共服务平台”，增加相应的软硬件设施、研发费用、铺底流动资金等投入，并根据实际情况降低预备费以及项目实施其他费用。本项目原计划的房产购置以及装修暂时搁置。
2、健康服务一体化建设项目：本项目拟延长项目建设期，预计完成时间为2027年11月；项目根据市场变化以及公司战略拟增加慢病管理服务体系建设内容，布置慢病管理中心，增加慢病管理中心的装修投入以及项目铺底流动资金；并根据项目未来开展实际需求降低软硬件设备、研发费用、项目实施其他费用以及预备费。本项目原计划的房产购置以及适应性装修暂时搁置。
3、商保数据服务平台建设项目：本项目在软硬件及底层开发方面有相应合作及共享机制，拟降低项目中软硬件设施、研发费用、项目实施其他费用、预备费以及铺底流动资金的投入。本项目原计划的房产购置以及适应性装修暂时搁置。
4、研发中心升级建设项目：本项目拟增加子项目“数字化转型升级项目”，并增加相应的软硬件设施、项目实施其他费用以及预备费。本项目原计划的房产购置以及适应性装修暂时搁置。
5、营销网络升级建设项目：本项目拟将原计划新增的西宁、汉中、厦门、天水、固原、徐州、汕尾七个营销网点，变更为对广州、佛山、长沙、南宁、南京、海口现有的六个营销网点的扩充和新增太原一个营销网点，同时降低项目实施其他费用以及预备费。
6、暂不实施的房产购置以及适应性装修共计17,614.30万元，其中，调整3,000万元费用用于“健康服务一体化建设项目”的慢病中心的装修，则暂不实施的房产及装修费用将剩余14,614.30万元；各项目的设备及软件购置费、项目实施其他费用、预备费以及铺底流动资金共减少3,852.05万元。因此，本次调整后暂无安排的募集资金为18,466.35万元，公司将该部分募集资金继续存放于相应的专户中，后续将根据公司经营发展需要对新的安排作出科学论证、合理安排，涉及募集资金投资项目调整的，公司将及时履行审议程序和信息披露义务。
本次募集资金拟变更情况如下：
单位：万元
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注：上表数据数值保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项数值之和可能出现尾数不符的情况。暂无安排的募投项目18,466.35万元，将根据未来市场情况以及公司规划进行投入。
二、原募投项目的基本情况和变更募集资金投资项目的原因
（一）三医数字化服务体系建设项目
1、原募投项目计划和实际投资情况
（1）实施主体：国新健康保障服务有限公司
（2）项目建设内容：本项目将建设医保一体化综合服务平台、医疗质量与运营管控平台和医药行业数字化服务平台。其中，医保一体化综合服务平台旨在通过建设从支付、监管到评价的标准化、智能化、一体化的信息化平台；医疗质量与运营管控平台旨在通过对公司数字医疗业务现有医院医疗质量控制模块进行优化；医药行业数字化服务平台旨在通过医药行业数据中台、医药企业数字化转型升级支撑平台和医药行业供应链协同平台的建设。
（3）项目投资计划：本项目总投资34,291.21万元，其中建设投资30,835.43万元，铺底流动资金3,455.78万元。
原募投项目于2022年10月完成投资项目备案。原募投项目计划投入募集资金33,472.74万元，项目完成后，所得税后内部收益率为15.15%，投资回收期为8.09年（含建设期）。
截至2024年12月31日，原募投项目已使用募集资金6,942.38万元。
2、变更原募投项目的原因
（1）公司拟对“医保一体化综合服务平台”子项目适当增加研发费用，主要由于在新技术、新业态快速发展并在更多业务场景实现应用的背景下，公司拟在人工智能、机器学习等新技术应用于现有产品迭代升级方面加大研发力度，以满足客户日益多样化和个性化的需求，并可降低人力运营成本，使产品在市场上更具竞争力。
（2）公司拟对“医药行业数字化服务平台”子项目增加“生物医药转化公共服务平台”课题，主要由于面对医药行业数字化转型浪潮，基于药企对全链条数据服务的强烈需求，为推动药企端业务转型，公司依托在三医领域积累的数据资源与治理能力，打造了生物医药公共服务平台。通过模块化、标准化的数据服务输出，为创新型药企提供涵盖临床试验、注册、医保准入、临床路径优化等环节的全链条数据服务，助力药企实现数字化、智能化转型，因此，公司拟对募投项目内容进行调整，更好地服务药企客户。同时以公共服务平台为主体，加快布局区域数据授权运营合作，在有效监管下以数据为导向加速生物医药等先进性医疗技术的临床转化应用，并为生物医药产业的创新发展和转型升级提供助力，扩大业务与数据融合，充分释放“三医”数据乘数效应，形成监管链与产业链的双向支撑，提升公司综合竞争力。
（二）健康服务一体化建设项目
1、原募投项目计划和实际投资情况
（1）建设主体：国新益康数据(北京)有限公司
（2）建设内容：健康服务一体化建设项目对公司现有家庭医生服务平台及处方流转平台进行优化升级，并将原本分散的平台系统模块进行整合，通过大数据、物联网、信息化相关技术，构建线上线下融合、“全流程、全方位”的慢病管理服务体系，充分赋能各级医疗机构，为患者提供领先、专业、个性化的智慧慢病管理服务。
（3）项目投资计划：本项目总投资18,817.18万元，其中建设投资17,502.95万元，铺底流动资金1,314.23万元。
原募投项目于2022年10月完成投资项目备案，计划投入募集资金18,817.18万元，项目完成后，所得税后内部收益率为19.74%，投资回收期为7.38年（含建设期）。
截至2024年12月31日，原募投项目尚未开展建设。
2、变更原募投项目的原因
随着老龄化加剧和全民健康意识提升，三四线城市慢病患者就医购药需求不断增加，职工、高校等群体在心理、健康保障等方面的问题日益凸显。与此同时，deepseek等AI模型的技术突破为大健康领域服务模式带来新的发展范式。为缓解当前医疗服务承载压力、提升优质资源利用效率，公司拟在线下建设慢病管理中心（健康管理中心），线上应用AI模型能力链接医疗和健康资源，通过线上线下一体化的方式，精准匹配客户需求，为区域慢病患者、特定需求人群提供一站式的慢病管理和健康管理闭环服务，实现有效的流量转化与运营，从而丰富公司健康管理业务产品结构，提升市场竞争力和综合服务能力。
（三）商保数据服务平台建设项目
1、原募投项目计划和实际投资情况
（1）建设主体：国新健康保障服务有限公司、国新益康数据(北京)有限公司
（2）建设内容：本项目通过将商保快速理赔服务系统及商保智能控费平台进行升级并整合部署在商保数据服务平台，提升商保智能审核的效率及准确率，打造一站式商保理赔服务，提升商业保险公司服务质量及被保险人的用户体验。同时，本项目通过合作机制建立行业应用领域可信数据空间及公共授权运营管理平台与医保、卫健、医疗机构信息化平台对接，取得数据授权运营，整合各类医疗数据，并基于对医保、商保大数据的精算建模，利用区块链、人工智能等技术，在保障数据安全可控的前提下，提供商保产品创新、风控、定价、推广分析等增值性服务。
（3）项目投资计划：本项目总投资8,511.24万元，其中建设投资7,907.43万元，铺底流动资金603.81万元。
原募投项目于2022年10月完成投资项目备案。原募投项目计划投入募集资金8,511.24万元，项目完成后，所得税后内部收益率为22.14%，投资回收期为7.21年（含建设期）。
截至2024年12月31日，原募投项目已使用募集资金38.22万元。
2、变更原募投项目的原因
随着“数据二十条”和《公共数据资源授权运营实施规范（试行）》的实施，各地组建数据集团作为数据要素运营主要实施主体，通过数据集团对数据基础设施进行统筹规划，避免重复建设。原有项目建设内容尤其在软硬件方面，经调整后与现有政策保持一致性，与相应地区数据集团进行合作，将基础软硬件部分与本地数据要素发展进行结合，发挥集成性作用，使得项目实施成本降低。此外，在公司组织架构升级及流程性改革方面的背景下，公司拟将开发资源及运营资源进行整合，提升项目开发运营效率，通过AI基础共性技术的开发，降低各业务线的独立开发成本。综上所述，本项目在软硬件及底层开发方面有相应合作及共享机制，无需独立进行，故项目相关投入随之降低。
（四）研发中心升级建设项目
1、原募投项目计划和实际投资情况
（1）建设主体：国新健康保障服务有限公司
（2）建设内容：研发中心升级建设项目主要包括数据平台升级建设第一阶段和数据平台升级建设第二阶段。其中数据平台升级建设第一阶段拟构建基于数据湖、大数据计算和人工智能相关技术的数据平台，归集和管理医保、医疗、医药和商保相关处方或病案、智能审核规则、DRG/DIP/APG分组规则、病案校验、知识库等核心数据入湖，夯实数据底座，通过大数据计算技术，为研发部门提供数据支撑、为前台部门提供数据赋能、为医保、医疗、医药和商保等客户提供数据中台支持，为初步开始人工智能和区块链方面的技术沉淀和数据标准做好支撑。
在第一阶段的基础上，第二阶段主要着力于人工智能和区块链方面的研发，通过新技术手段提升知识库和规则库的自动化构建、动态维护和持续应用效能。
（3）项目投资计划：本项目总投资10,304.04万元，其中建设投资10,304.04万元，无铺底流动资金。
原募投项目于2022年10月完成投资项目备案。原募投项目计划投入募集资金9,783.26万元，本项目不直接产生经济效益。
截至2024年12月31日，原募投项目已使用募集资金1,110.04万元。
2、变更原募投项目的原因
随着人工智能技术呈现爆发式迭代，大模型、生成式AI、隐私计算等技术正重塑医疗健康产业格局：其一，医疗数据多模态特性（分组规则、电子病历等）需要新型算力支持；其二，政策端DRG/DIP支付改革与商保智能化促进实时决策能力的提升，对知识库与规则库提出动态化和更高精度的建设要求；其三，生成式AI催生个性化健康服务新业态，对多模态交互与实时推荐引擎形成新的需求。为应对技术路线风险、满足数据合规要求，本项目的建设内容和投资预算将进行相应的调整。
（五）营销网络升级建设项目
1、原募投项目计划和实际投资情况
（1）建设主体：国新健康保障服务有限公司、国新益康数据(北京)有限公司、北京海协智康科技发展有限公司
（2）建设内容：本项目拟在青岛、天津、长春、重庆、厦门等地新增25个营销网点，并对现有18个网点进行升级扩建与人员扩充，在巩固扩大公司现有市场份额的同时对市场潜力较大的区域进行战略性布局。
（3）项目投资计划：本项目总投资8,863.90万元，其中建设投资8,863.90万元，无铺底流动资金。
原募投项目于2022年10月完成投资项目备案。原募投项目计划投入募集资金7,664.81万元，本项目不直接产生经济效益。
截至2024年12月31日，原募投项目已使用募集资金436.66万元。
2、变更原募投项目的原因
（1）公司根据市场情况，谨慎选择新区域开拓（如西部经济欠发达城市），转而强化已有成熟网点的服务能力（如广州、长沙等区域核心城市），以更快提升收入和客户黏性。
（2）广州、长沙等城市所在的华南和华中地区是公司数字医保业务的重要收入来源，扩建现有网点可短期内放大规模效应。
（3）新区域的市场拓展不确定性高，原计划新增的西部城市（如西宁、固原）医保信息化渗透率低、投入产出周期长，本次变更符合公司“降本增效”发展策略。
（六）暂不购房实施相关募投项目的原因
公司原计划使用17,614.30万元购置房产并进行适应性装修用于“三医数字化服务体系建设项目”“健康服务一体化建设项目”“商保数据服务平台建设项目”“研发中心升级建设项目”四个项目的投入暂未实施，近年来国内房地产市场波动较大，公司秉承股东利益最大化的原则，结合风险管控和发展规划等方面的考虑，在募投项目的房产购置方面投入较为慎重，因此暂不实施预算中购房及适应性装修的支出项目。
三、变更后募投项目情况说明
（一）三医数字化服务体系建设项目
1、项目基本情况
（1）项目实施主体：国新健康保障服务有限公司
（2）建设内容：在原有的建设基础上，增加生物医药转化公共服务平台。生物医药转化公共服务平台依托监管部门发布的相关指导原则进行开发建设，引入临研数据标准（cdisc）构建科研服务中心、临床研究中心、技术保障中心、临研数据中台、项目转化中心、合规保障中心、数据服务中心、数字监管平台从而实现一体化的陪伴式的临研服务体系、满足临研监管要求并推动临研产业的数字化升级。
（3）项目投资计划：变更后项目总投资为27,190.21万元，计划投入募集资金26,371.74万元。本项目实施地点暂时在公司北京总部办公场所实施，募集资金投入变动明细如下：
单位：万元
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（4）建设期：本项目建设期保持不变，预计完成时间为2026年11月，投入进度如下所示：
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2、可行性分析
《“十四五”生物经济发展规划》明确提出要加快生物医药技术创新和成果转化，这与生物医药转化公共服务平台发展目标高度契合。生物医药转化公共服务平台联合顶尖科研机构和医疗机构，共同开展临床应用研究项目，推动基因检测、精准医疗等前沿技术在临床实践中的广泛应用与普及。针对创新药，平台将积极参与创新药研发项目，整合行业优质资源，优化研发流程，提高创新药研发成功率，助力具有自主知识产权的创新药进入临床试验及后续上市阶段。同时，公共服务平台通过身份认证、区块链等数据处理技术为监管部门提供可信的监管数据集。因此，国家政策的支持为本项目的顺利实施提供保障。与此同时，医药领域的数字化能力及数据管理能力与人才队伍亦可有效保证本项目建设实施工作的开展。
3、经济效益：项目建成后，所得税后内部收益率为17.27%，投资回收期为8.83年（含建设期）。
4、项目实施面临的风险及应对措施
（1）风险
①技术风险：新增的“生物医药转化公共服务平台”涉及前沿技术，如临研数据标准（cdisc）等，技术实现可能存在难度，导致项目进度延迟或无法达到预期效果；
②市场风险：生物医药转化市场发展迅速，竞争激烈。如果不能及时满足市场需求或适应市场变化，可能导致项目收益不及预期；
③政策风险：生物医药领域政策法规较多且更新较快，若相关政策发生变化，可能影响项目的实施和运营。
（2）应对措施
①技术保障：加强与顶尖科研机构和医疗机构的合作，引进专业人才，确保技术的先进性和可行性。同时，建立技术风险预警机制，及时发现和解决技术问题；
②市场调研与拓展：持续关注市场动态，加强市场调研，及时调整项目策略，满足市场需求。积极拓展市场渠道，提升项目市场竞争力；
③政策跟踪与合规：密切关注相关政策法规的变化，及时调整项目实施计划，确保项目符合政策要求。加强与监管部门的沟通，争取政策支持。
（二）健康服务一体化建设项目
1、项目基本情况
（1）建设主体：国新益康数据（北京）有限公司
（2）建设内容：本项目建设内容整体框架不变。本项目在原来的建设基础上，公司将对现有职工益康平台及处方流转平台进行优化升级，并将原本分散的平台系统模块进行整合，通过AI、大数据、物联网等相关技术，构建线上线下融合、“全流程、全方位”的健康管理一体化服务体系，一是充分赋能各级医疗机构，为患者提供专业可及、个性化的智慧慢病管理服务；二是为企业职工、校园、社区等人群提供便捷有效的健康管理服务；三是基于AI模型，为用户提供更加优质的健康咨询、用药指导等服务。
（3）项目投资计划：变更后，项目总投资为11,643.46万元，拟计划投入募集资金11,643.46万元。本项目实施地点暂时在公司北京总部办公场所实施，募集资金投入变动明细如下：
单位：万元
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（4）建设期：本项目预计完成时间延期至2027年11月，投入进度如下所示：
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