重庆渝开发股份有限公司
证券代码：000514证券简称：渝开发公告编号：2023-020
债券代码：112931债券简称：19渝债01
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
一、公司向控股子公司朗福公司提供的合计15,500万元财务资助已于2017年4月30日到期，由于朗福公司“山与城项目”开发周期较长，经营状况未达预期，资金紧张，无足额资金按时偿还公司提供的财务资助，已造成逾期（详见2017年5月3日、7月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容），截止报告期末尚未归还。目前，公司已通过向朗福公司发函、约谈高管等多种方式进行催收，并敦促其加快存货的周转速度及加强资金管理，尽快还款。由于朗福公司账面资金余额需用于老项目工程结算款支付以及拟新建项目工程支付，暂时无法偿还借款，朗福公司表示将加大项目销售力度，加快销售回款，尽快偿还股东借款。
二、2021年12月28日公司第九届董事会第十九次会议、2021年12月30日公司第九届董事会第二十次会议及2022年1月14日公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司借款人民币6.85亿元用于公司生产经营，借款利率执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期LPR。如遇全国银行间同业拆借中心调整同期贷款市场报价利率，利率于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率调整日进行调整。根据公司经营情况可以提前还款，授权董事会并同意董事会授权公司经理团办理借款相关事宜。（详见2021年12月29日、12月31日、2022年1月15日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容，公告编号2021-062、2021-066、2022-001）。截止2022年12月31日，该合同下根据实际需求提取借款4.5亿元，归还借款1.35亿元，借款本金余额3.15亿元。本报告期内，公司在该合同项下根据实际需求共提取借款2.35亿元，归还借款本金3.15亿元及合同利息，借款本金余额2.35亿元。
2023年1月4日，公司第九届董事会第三十二次会议审议通过《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“重庆城投”）借款人民币7.15亿元用于公司生产经营，期限为一年，借款利率执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期LPR，如遇全国银行间同业拆借中心调整同期贷款市场报价利率，利率于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率调整日进行调整。根据公司经营情况可以提前还款，董事会同意授权公司经理团办理借款相关事宜。（详见2023年1月5日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容，公告编号2023-001、2023-002）,本报告期内，公司在该合同项下根据实际需求共提取借款3.15亿元，借款本金余额3.15亿元。
截至本报告期末，上述借款本金余额共计5.50亿元。
三、2020年10月15日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于南樾天宸项目A69/01地块高层团购并签订框架协议的议案》，同意公司南樾天宸项目A69/01地块高层房屋被重庆经济技术开发区征地服务中心（以下简称：“经开区征地中心”）团购并与其签订框架协议，并授权经理团按照框架协议内容推动并办理后续相关事宜，包括但不限于满足前提条件后签定正式团购协议等。2020年12月7日，公司与经开区征地中心签订了《“渝开发南樾天宸”住宅房屋购买协议》。（详情请见公司于2020年10月16日、12月8日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告，公告编号：2020-043、2020-046、2020-052）。该团购项目一期于2019年6月5日开工，2021年12月27日完成竣工备案，项目二期于2021年5月20日开工。因经开区征地中心机构改革，并为保证团购项目顺利推进，经公司第六次党委会、第九次总经理办公会审议通过，公司与重庆经济技术开发区土地利用事务中心（以下简称：“事务中心”）就合同内容调整签定了《补充协议》。（详情请见公司于2022年3月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的2021年度年报全文及摘要中的“重要事项”，公告编号：2022-006、2022-007）。2022年，项目相关工作受到了高温和宏观环境等不可控因素影响，导致相关工作较计划有所延迟，我司与事务中心将进行协商，双方共同努力推进团购后续事宜。本报告期内，团购项目一期收款0.21亿元。截止本报告期末，团购项目一期已全部交付，一期团购款5.54亿元已全部收回，团购项目二期工程主体结构已全部封顶，二期已收团购款1.41亿元，团购项目一二期已累计收到团购款6.95亿元。
四、2022年7月29日公司第九届董事会第二十五次会议及2022年9月29日2022年第四次临时股东大会审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司向重庆市市场监督管理局申请办理工商变更手续并于3月20日取得新《营业执照》。
五、2023年2月13日，公司第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司拟向兴业银行重庆分行融资1.75亿元的议案》，同意公司向兴业银行融资1.75亿元补充开发贷款，期限三年，担保方式为贯金和府二期项目土地抵押担保，利率为一年期LPR+15BP（浮动利率），资金用途为贯金和府一期开发建设，并授权经理团办理该笔贷款相关手续及抵押物变更（如需）等相关事宜。截止本报告期末，公司已与兴业银行重庆分行签订《项目融资借款合同》，在该合同下未提取贷款。
六、2023年3月23日，公司第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司拟对全资子公司流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》，同意公司为全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司分别向光大银行申请授信额度1000万元和三峡银行申请授信额度1000万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保。截止本报告期末，物业公司已向光大银行提款1000万元，公司及控股子公司对外担保总余额为0万元，公司对控股子公司提供担保的余额为1000万元。
七、报告期内公司其他重大事项如下：
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：重庆渝开发股份有限公司
单位：元
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法定代表人：艾云主管会计工作负责人：官燕会计机构负责人：向宗绪
2、母公司资产负债表
单位：元
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法定代表人：艾云主管会计工作负责人：官燕会计机构负责人：向宗绪
3、合并利润表
单位：元
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：艾云主管会计工作负责人：官燕会计机构负责人：向宗绪
4、母公司利润表
单位：元
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：艾云主管会计工作负责人：官燕会计机构负责人：向宗绪
5、合并现金流量表
单位：元
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6、母公司现金流量表
单位：元
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（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
重庆渝开发股份有限公司
董事长：艾云
2023年04月22日
证券代码：000514证券简称：渝开发公告编号：2023-021
债券代码：112931债券简称：19渝债01
重庆渝开发股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会将于2023年4月23日任期届满。鉴于公司董事和监事候选人的提名工作尚在进行中，为确保董事会、监事会工作的连续性，公司第九届董事会和监事会将延期换届，同时董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会和监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规、规章制度及《公司章程》等规定继续对公司履行相应职责。
公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，并按有关规定及时履行信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司
董事会
2023年4月22日