新大洲A拟定增4亿补流还贷 负债率逾60%大股东包揽助减压

长江商报消息 ●长江商报记者 黄聪

尽管负债率持续下降，但新大洲A（000571.SZ）依然期望通过定增，进一步改善公司资本结构，实现可持续发展。

3月10日晚间，新大洲A发布定增预案显示，公司本次向特定对象发行股份募集资金总额不超过4亿元，发行对象和升集团为公司第一大股东，募集资金将用于偿还银行贷款和补充流动资金。

2021年至2024年三季度末，新大洲A资产负债率（合并口径）分别为68.62%、66.00%、61.18%和60.39%。

本次定增募资到位后，将降低新大洲A的资产负债率并减轻公司财务负担，提高公司的抗风险能力和盈利能力。

定增募资将用于还贷补流

新大洲A于1994年5月上市，公司前身是海南琼港轻骑摩托车开发有限公司?，目前从事的主要业务为煤炭采掘业务。

3月10日晚间，新大洲A发布2025年度向特定对象发行A股股票预案显示，公司本次向特定对象发行募集资金总额不超过4亿元，发行价格为3.04元/股。

截至公告日收盘，新大洲A股价为3.92元/股，此次定增发行价格相当于打了个7.8折。

新大洲A介绍，公司此次定增的募集资金将用于偿还银行贷款和补充流动资金。

近年来，新大洲A的资产负债率一直处于高位，显著高于行业平均水平。2021年末、2022年末、2023年末和2024年9月末，公司资产负债率（合并口径）分别为68.62%、66.00%、61.18%和60.39%，资产负债率持续居于较高水平。

根据三季报，截至2024年9月30日，新大洲A短期借款余额为0.80亿元，应付账款1.10亿元，其他应付款3.90亿元，一年内到期的非流动负债2.63亿元，流动负债合计11.99亿元，负债合计余额为16.20亿元。

新大洲A表示，公司财务负担较大。公司拟将本次募集资金4亿元用于补充流动资金及偿还银行贷款，以满足公司日常经营资金需要，降低公司的资产负债率并减轻公司财务负担，提高公司的抗风险能力和盈利能力。

公告显示，新大洲A本次向特定对象发行的发行对象为大连和升控股集团有限公司（简称“和升集团”），和升集团为公司第一大股东，且为公司实际控制人王文锋控制的企业。

资料显示，和升集团成立于2007年，主要从事企业、实业及项目的投资及管理。

2023年和2024年前三季度，和升集团营业收入分别为23.11亿元和11.96亿元，净利润分别为-13.15亿元和-1.62亿元。

新大洲A表示，本次发行完成后，和升集团持有上市公司股份未超过30%，仍为公司第一大股东，公司的实际控制人不会发生变化。

将努力提高资金使用效率

近年来，新大洲A的经营上存在一定压力，并且从2018年以来一直处于亏损状态。

2018年至2020年，新大洲A营业收入分别为15.89亿元、14.39亿元和9.89亿元，同比分别下降0.91%、9.40%和31.27%，连续三年下滑。同期，新大洲A净利润分别为-8.78亿元、-6.13亿元和-3.32亿元。

2020年，大连民企和升集团成为新大洲A第一大股东，公司因此易主给王文锋。王文锋入主后，积极推动新大洲A瘦身健体，相继出售3.5亿元债权、新大洲能源等。

2021年和2022年，新大洲A业绩出现回暖，公司营业收入分别为11.87亿元和13.17亿元，同比分别增长20.06%和10.89%；净利润分别为-1.47亿元和-3761.88万元，亏损大幅收窄。

2023年，新大洲A业绩整体再度下滑，公司实现营业收入12.24亿元，同比下降7.04%；净利润亏损1.09亿元。

对此，新大洲A表示，公司煤炭产业子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司自2022年5月开始按照国家发改委调控政策要求执行长协定价机制和限价措施致煤炭单位售价同比下降，收入同比减少，且因以前年度亏损在上年弥补完毕，故本期所得税费用同比增加，致本报告期贡献的净利润同比减少。

同时，新大洲A介绍，公司本报告期对张天宇案按判决书计提担保本金及利息的50%计入当期损益，致净利润同比增亏。

近日，新大洲A发布2024年业绩预告显示，公司2024年净利润预计亏损1.25亿元至1.85亿元，扣非净利润亏损1亿元至1.5亿元。

公告中，新大洲A介绍，公司煤炭产业子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司因胜利煤矿报告期生产地质条件复杂，煤质偏低影响售价；第三季度胜利煤矿14煤、15煤已开采结束，顺序开采16号煤层，根据安全开采要求组织防治水作业，产量较低；牙星煤矿因发生一起安全事故，自2024年8月30日至2024年10月11日停产。综上因素影响，导致本年度产销量下降，收入、利润同比减少。

在当前业绩背景下，新大洲A尤其期待此次定增。

新大洲A表示，本次向特定对象发行股票完成后，公司将努力提高资金的使用效率，完善并加强投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营风险和管控风险。

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