西安旅游拟向控股股东定增募不超3亿 发行价格9.8元

中国经济网北京11月10日讯 西安旅游(000610.SZ)7日晚披露2025年度向特定对象发行A股股票预案，本次向特定对象发行A股股票的发行对象为西旅集团。西旅集团系公司控股股东、公司关联方，参与认购本次向特定对象发行A股股票构成与公司的关联交易。发行对象以现金方式认购本次发行的A股股票。

本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为公司第十届董事会2025年第六次临时会议决议公告日。本次向特定对象发行A股股票的发行价格为9.80元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%，且不低于本次发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次向特定对象发行的A股股票在锁定期满后，将在深圳证券交易所上市交易。本次向特定对象发行A股股票数量不超过30,612,244股（含本数），占本次发行前公司总股本的12.93%，未超过本次发行前公司总股本的30%。

本次向特定对象发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过30,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。

截至预案公告日，上市公司总股本为236,747,901股，其中，西旅集团持有上市公司26.57%的股份，为公司控股股东，实际控制人为西安曲江新区管理委员会。本次向特定对象发行A股股票的发行对象为公司控股股东西旅集团，本次发行完成后不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

公司同日晚披露关于终止2024年度向特定对象发行A股股票及筹划2025年度向特定对象发行A股股票事项的公告，鉴于行业形势及公司经营情况，公司2024年度向特定对象发行A股股票事项的背景、目的、基础均已发生变化，综合考虑各项因素，经审慎研究，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项并筹划2025年度向特定对象发行股票事项。此前，公司于2024年1月12日晚披露《2024年度向特定对象发行A股股票预案》，拟向符合中国证监会规定的不超过35名特定投资者发行募集资金总额不超过60,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于直营酒店拓展项目、补充流动资金及偿还贷款。

据公司2025年第三季度报告，本报告期，公司实现营业收入1.62亿元，同比减少11.66%；归属于上市公司股东的净利润-2435.12万元；扣除非经常性损益后的净利润-2448.72万元。

年初至报告期末，公司实现营业收入3.80亿元，同比减少12.75%；归属于上市公司股东的净利润-8034.09万元；扣除非经常性损益后的净利润-8041.95万元；经营活动产生的现金流量净额1553.46万元，同比减少11.53%。

据公司2024年年报，报告期内，公司实现营业收入5.82亿元，同比增长5.88%；归属于上市公司股东的净利润-2.60亿元，2023年为-1.54亿元，2022年为-1.67亿元，2021年为-7306.83万元；扣除非经常性损益后的净利润-2.62亿元，2023年为-1.48亿元，2022年为-1.91亿元，2021年为-9310.78万元，2020年为-1.02亿元，经营活动产生的现金流量净额-895.31万元。

（责任编辑：孙辰炜）