国元元赢六个月定开债迎来2023年度的第1次分红，9月19日除权

转自：第一财经

9月14日，国元证券（000728.SZ）股份有限公司发布关于国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划的分红公告，该只基金将迎来2023年度的第1次分红，收益分配基准日为9月12日。

根据公告披露，国元元赢六个月定开债（970124.OF）基准日净值为1.0529元，可分红总额为42,348,772.42元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.3元。

与此同时，上述基金的权益登记日为9月19日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为9月19日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者由红利转得的集合计划份额将以2023年9月19日除息后的集合计划份额净值为计算基准确定，并于2023年9月20日直接计入其基金账户，2023年9月21日起投资者可以查询并在开放日赎回。

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灵犀