广东汕头超声电子股份有限公司
证券代码：000823证券简称：超声电子公告编号：2023-017
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
■
法定代表人：莫翊斌主管会计工作负责人：林敏会计机构负责人：林琪
2、合并利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：莫翊斌主管会计工作负责人：林敏会计机构负责人：林琪
3、合并现金流量表
单位：元
■
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
董事长签名：■
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
2023年04月28日
证券代码：000823证券简称：超声电子公告编号：2023-016
债券代码：127026债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知于2023年4月24日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认；会议于2023年4月28日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应有8名董事参加表决，实际参加表决董事8名，3位监事及董秘参加审议，本次董事会的召开符合法律法规和公司章程的规定，经审议通过以下议案：
一、广东汕头超声电子股份有限公司2023年第一季度报告（见公告编号2023-017《广东汕头超声电子股份有限公司2023年第一季度报告》）
该项议案表决情况：8票同意，获得通过。
二、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请人民币5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案（见公告编号2023-018《广东汕头超声电子股份有限公司为下属子公司提供担保公告》）
该项议案表决情况：8票同意，获得通过。
三、关于本公司为汕头超声显示器有限公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请3000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案（见公告编号2023-018《广东汕头超声电子股份有限公司为下属子公司提供担保公告》）
该项议案表决情况：8票同意，获得通过。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二O二三年四月二十八日
证券代码：000823证券简称：超声电子公告编号：2023-018
债券代码：127026债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
为下属子公司提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“本公司”）为下属子公司提供连带责任保证担保，具体情况如下：
一、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请人民币5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案
1、担保情况概述
该项担保系本公司为汕头超声显示器技术有限公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请人民币5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保。此项担保的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。该笔担保无需提交股东大会审议。
2、被担保人基本情况
汕头超声显示器技术有限公司是本公司全资子公司，成立时间：2012年1月17日；注册地点：汕头市；法定代表人：莫翊斌；经营范围：生产及销售液晶显示器及模块、触摸屏产品、平板显示器及模块；注册资本：59400万元；截止2022年12月31日资产总额：133,346.40万元；负债总额：60,718.63万元（其中贷款总额6,683.84万元，流动负债总额为56,867.50万元）；资产负债率：45.53％；净资产72,627.77万元；或有事项涉及金额：0万元；截止2023年3月31日资产总额：126,150.51万元；负债总额：52,298.87万元（其中贷款总额6,502.64万元，流动负债总额为48,536.54万元）；资产负债率：41.46％；净资产73,851.64万元；或有事项涉及金额：0万元；盈利情况：2022年1-12月公司实现营业收入148,934.44万元，利润总额9,742.28万元，净利润8,927.29万元；2023年1-3月公司实现营业收入32,014.33万元，利润总额1,439.84万元，净利润1,223.86万元；汕头超声显示器技术有限公司不存在被列入失信执行人的情形。
3、担保协议的相关主要内容
本公司同意为汕头超声显示器技术有限公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请人民币5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为四年,担保的贷款期限不超过本决议有效期。
4、董事会意见
汕头超声显示器技术有限公司是资产状况良好的企业。该公司2023年1-3月实现营业收入32,014.33万元，净利润1,223.86万元。现因生产经营需要，该公司需向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请人民币5000万元综合授信额度。截止2023年3月31日，该公司流动比率为1.73、速动比率为1.37，结合目前该公司经营状况及资产结构看，该公司短期偿债能力一般，该笔担保有一定风险。由于担保对象为公司下属全资子公司，上述担保风险可控。
5、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，本公司及控股子公司累计对外担保余额111,048万元（含本次担保），占公司经审计的2022年末归属于上市公司股东的净资产24.76％。截止目前，本公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，也不存在逾期对外担保、涉及诉讼对外担保。
该项议案表决情况：8票同意，获得通过。
二、关于本公司为汕头超声显示器有限公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请3000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案
1、担保情况概述
该项担保系本公司为汕头超声显示器有限公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请人民币3000万元综合授信额度提供连带责任保证担保。此项担保的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。该笔担保无需提交股东大会审议。
2、被担保人基本情况
汕头超声显示器有限公司是本公司控股（75%）子公司，成立时间：1991年10月26日；注册地点：汕头市；法定代表人：莫翊斌；经营范围：生产及销售各类液晶显示器及模块、触摸屏产品、平板显示屏及模块；注册资本：1110万美元；该公司外方股东系香港明骏有限公司（参股25%），不属于本公司关联方；截止2022年12月31日资产总额：18,439.74万元；负债总额：7,848.63万元（其中贷款总额1,394.18万元，流动负债总额为7,606.87万元）；资产负债率：42.56％；净资产10,591.11万元；或有事项涉及金额：0万元；截止2023年3月31日资产总额：16,949.42万元；负债总额：6,319.21万元（其中贷款总额1,287.17万元，流动负债总额为6,073.21万元）；资产负债率：37.28％；净资产10,630.21万元；或有事项涉及金额：0万元；盈利情况：2022年1-12月公司实现营业收入20,335.49万元，利润总额887.49万元，净利润821.51万元；2023年1-3月公司实现营业收入4,635.53万元，利润总额52.12万元，净利润39.09万元；汕头超声显示器有限公司不存在被列入失信执行人的情形。
3、担保协议的相关主要内容
本公司同意为汕头超声显示器有限公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请人民币3000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为四年,担保的贷款期限不超过本决议有效期。
4、董事会意见
汕头超声显示器有限公司是经营情况良好的企业。2023年1-3月实现营业收入4,635.53万元，净利润52.12万元。现因生产经营流动资金周转需要，该公司需向中国民生银行汕头分行申请人民币3000万元综合授信额度。截止2023年3月31日，该公司流动比率为1.68、速动比率为1.25，结合目前该公司经营状况及资产结构看，该公司短期偿债能力一般，该笔担保有一定风险。由于外方股东香港明骏有限公司（参股25%）直接提供担保手续较为繁琐，且银行不认可，因此本次担保由本公司提供全额担保，外方股东未按参股比例提供直接担保。但香港明骏有限公司将其持有的汕头超声显示器有限公司股权，对相应授信融资额度的25%作质押，出质给本公司作为提供担保的反担保措施，此笔担保公平、对等。
由于本次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控。
5、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，本公司及控股子公司累计对外担保余额114,048万元（含本次担保），占公司经审计的2022年末归属于上市公司股东的净资产25.43％。截止目前，本公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，也不存在逾期对外担保、涉及诉讼对外担保。
该项议案表决情况：8票同意，获得通过。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二○二三年四月二十八日