广东汕头超声电子股份有限公司

http://ddx.gubit.cn 2023-08-25 05:00 超声电子(000823)公司分析

　　证券代码：000823证券简称：超声电子公告编号：2023-029

　　广东汕头超声电子股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用□不适用

　　（1）债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　1、本公司于2022年11月25日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于设立汕头超声覆铜板科技有限公司的议案》及《关于将分公司资产、负债、业务及人员划转至全资子公司并对全资子公司增资后注销分公司的议案》，同意公司设立全资子公司汕头超声覆铜板科技有限公司（以下简称“超声覆铜板”），并将广东汕头超声电子股份有限公司覆铜板厂（以下简称：分公司覆铜板厂）相关的资产、负债、业务及人员划转至新成立全资子公司超声覆铜板。同时以分公司覆铜板厂在基准日（2022年9月30日）的账面净值56,755.65万元（经审计）向全资子公司超声覆铜板增资，并由超声覆铜板承接分公司覆铜板厂的资产、负债、业务及人员，在上述事项实施完毕后注销分公司覆铜板厂。截至报告期末，全资子公司超声覆铜板已完成增资变更，分公司覆铜板厂相关的资产、负债、业务及人员已转移至超声覆铜板。上述详细情况详见公司分别于2022年11月26日在中国证券报、证券时报及巨潮网披露的《广东汕头超声电子股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2022-035)及《广东汕头超声电子股份有限公司关于将分公司资产、负债、业务及人员划转至全资子公司并对全资子公司增资后注销分公司的公告》(公告编号：2022-036)。

　　2、本公司于2023年5月10日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于不向下修正“超声转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正“超声转债”转股价格，同时自董事会审议通过之日起未来六个月（2023年5月10日至2023年11月9日）内，如再次触发“超声转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。从2023年11月10日开始重新起算，若再次触发“超声转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“超声转债”转股价格的向下修正权利。上述详细情况详见公司于2023年5月11日在中国证券报、证券时报及巨潮网披露的《广东汕头超声电子股份有限公司关于不向下修正“超声转债”转股价格的公告》(公告编号：2023-020)。

　　证券代码：000823证券简称：超声电子公告编号：2023-028

　　债券代码：127026债券简称：超声转债

　　广东汕头超声电子股份有限公司

　　第九届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于2023年8月13日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认。会议于2023年8月23日上午在本公司三楼会议室召开，由董事长主持，应到董事8人，实到董事8人，3位监事及董秘列席审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

　　一、公司2023年半年度报告及摘要（见公告编号2023-029《广东汕头超声电子股份有限公司2023年半年度报告》）

　　该项议案表决情况：8票同意，获得通过。

　　二、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向交通银行股份有限公司汕头分行申请人民币11000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案（见公告编号2023-030《广东汕头超声电子股份有限公司为下属子公司提供担保公告》）

　　该项议案表决情况：8票同意，获得通过。

　　三、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向兴业银行股份有限公司汕头分行申请人民币10000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案（见公告编号2023-030《广东汕头超声电子股份有限公司为下属子公司提供担保公告》）

　　该项议案表决情况：8票同意，获得通过。

　　四、关于本公司为汕头超声显示器（二厂）有限公司向中国光大银行股份有限公司汕头分行申请3000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案（见公告编号2023-030《广东汕头超声电子股份有限公司为下属子公司提供担保公告》）

　　该项议案表决情况：8票同意，获得通过。

　　五、关于本公司为汕头超声显示器（二厂）有限公司向兴业银行股份有限公司汕头分行申请5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案（见公告编号2023-030《广东汕头超声电子股份有限公司为下属子公司提供担保公告》）

　　该项议案表决情况：8票同意，获得通过。

　　六、关于本公司免去林琪先生财务总监职务的议案（见公告编号2023-031《广东汕头超声电子股份有限公司关于免去林琪先生财务总监职务的公告》）

　　独立董事李卫宁、万良勇、郑慕强发表独立意见：公司免去林琪先生财务总监职务的决策程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，林琪先生的职务变动不会影响公司的正常生产经营活动，我们一致同意免去林琪先生财务总监职务。

　　该项议案表决情况：8票同意，获得通过。

　　特此公告。

　　广东汕头超声电子股份有限公司董事会

　　二O二三年八月二十三日

　　证券代码：000823证券简称：超声电子公告编号：2023-030

　　债券代码：127026债券简称：超声转债

　　广东汕头超声电子股份有限公司

　　为下属子公司提供担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“本公司”）为下属子公司提供连带责任保证担保，具体情况如下：

　　一、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向交通银行股份有限公司汕头分行申请人民币11000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案

　　1、担保情况概述

　　该项担保系本公司为汕头超声显示器技术有限公司向交通银行股份有限公司汕头分行申请人民币11000万元综合授信额度提供连带责任保证担保。此项担保的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。该笔担保无需提交股东大会审议。

　　2、被担保人基本情况

　　汕头超声显示器技术有限公司是本公司全资子公司，成立时间：2012年1月17日；注册地点：汕头市；法定代表人：莫翊斌；经营范围：生产及销售液晶显示器及模块、触摸屏产品、平板显示器及模块；注册资本：59400万元；截止2022年12月31日资产总额：133,346.40万元；负债总额：60,718.63万元（其中贷款总额6,683.84万元，流动负债总额为56,867.50万元）；资产负债率：45.53％；净资产72,627.77万元；或有事项涉及金额：0万元；截止2023年6月30日资产总额：125,767.55万元；负债总额：50,394.29万元（其中贷款总额6,502.64万元，流动负债总额为46,535.78万元）；资产负债率：40.07％；净资产75,373.26万元；或有事项涉及金额：0万元；盈利情况：2022年1-12月公司实现营业收入148,934.44万元，利润总额9,742.28万元，净利润8,927.29万元；2023年1-6月公司实现营业收入60,802.58万元，利润总额3,226.24万元，净利润2,745.49万元；汕头超声显示器技术有限公司不存在被列入失信执行人的情形。

　　3、担保协议的相关主要内容

　　本公司同意为汕头超声显示器技术有限公司向交通银行股份有限公司汕头分行申请人民币11000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，本决议有效期为四年,担保的贷款期限不超过本决议有效期。

　　4、董事会意见

　　汕头超声显示器技术有限公司是资产状况良好的企业。该公司2023年1-6月实现营业收入60,802.58万元，净利润2,745.49万元。现因生产经营需要，该公司需向交通银行股份有限公司汕头分行申请人民币11000万元综合授信额度。截止2023年6月30日，该公司流动比率为1.82、速动比率为1.49，结合目前该公司经营状况及资产结构看，该公司短期偿债能力一般，该笔担保有一定风险。由于担保对象为公司下属全资子公司，上述担保风险可控。

　　5、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，本公司及控股子公司累计对外担保余额116818万元（含本次担保），占公司经审计的2022年末归属于上市公司股东的净资产26.05％。截止目前，本公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，也不存在逾期对外担保、涉及诉讼对外担保。

　　该项议案表决情况：8票同意，获得通过。

　　二、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向兴业银行股份有限公司汕头分行申请人民币10000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案

　　1、担保情况概述

　　该项担保系本公司为汕头超声显示器技术有限公司向兴业银行股份有限公司汕头分行申请人民币10000万元综合授信额度提供连带责任保证担保。此项担保的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。该笔担保无需提交股东大会审议。

　　2、被担保人基本情况

　　3、担保协议的相关主要内容

　　本公司同意为汕头超声显示器技术有限公司向兴业银行股份有限公司汕头分行申请人民币10000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，本决议有效期为四年,担保的贷款期限不超过本决议有效期。

　　4、董事会意见

　　汕头超声显示器技术有限公司是资产状况良好的企业。该公司2023年1-6月实现营业收入60,802.58万元，净利润2,745.49万元。现因生产经营需要，该公司需向兴业银行股份有限公司汕头分行申请人民币10000万元综合授信额度。截止2023年6月30日，该公司流动比率为1.82、速动比率为1.49，结合目前该公司经营状况及资产结构看，该公司短期偿债能力一般，该笔担保有一定风险。由于担保对象为公司下属全资子公司，上述担保风险可控。

　　5、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，本公司及控股子公司累计对外担保余额126818万元（含本次担保），占公司经审计的2022年末归属于上市公司股东的净资产28.28％。截止目前，本公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，也不存在逾期对外担保、涉及诉讼对外担保。

　　该项议案表决情况：8票同意，获得通过。

　　三、关于本公司为汕头超声显示器（二厂）有限公司向中国光大银行股份有限公司汕头分行申请3000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案

　　1、担保情况概述

　　为保证下属控股子公司的生产经营流动资金周转、贸易融资业务、票据业务及资金业务的正常开展，经与中国光大银行股份有限公司汕头分行协商一致，汕头超声显示器（二厂）有限公司向其申请人民币3000万元的综合授信额度。

　　本公司同意为汕头超声显示器（二厂）有限公司在上述综合授信额度内与中国光大银行汕头分行签订的《借款合同》、《授信额度协议》等提供连带责任保证担保，在有效期限内可循环使用。

　　此项担保的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。该笔担保无需提交股东大会审议。

　　2、被担保人基本情况

　　汕头超声显示器（二厂）有限公司是本公司控股（75%）子公司，成立时间：2003年6月11日；注册地点：汕头市；法定代表人：莫翊斌；经营范围：生产及销售各类液晶显示器及模块、触摸屏产品、平板显示器及模块；注册资本：2120万美元；该公司外方股东系香港朗杰国际有限公司（参股25%），不属于本公司关联方；截止2022年12月31日资产总额：52,572.89万元；负债总额：23,302.84万元（其中贷款总额4,984.86万元，流动负债总额为20,407.44万元）；资产负债率：44.32％；净资产29,270.05万元；或有事项涉及金额：0万元；截止2023年6月30日资产总额：48,350.01万元；负债总额：17,717.52万元（其中贷款总额5,026.14万元，流动负债总额为16,936.37万元）；资产负债率：36.64％；净资产30,632.49万元；或有事项涉及金额：0万元；盈利情况：2022年1-12月公司实现营业收入75,120.63万元，利润总额7,010.30万元，净利润6,286.64万元；2023年1-6月公司实现营业收入28,058.50万元，利润总额1,601.00万元，净利润1,362.44万元；汕头超声显示器（二厂）有限公司不存在被列入失信执行人的情形。

　　3、担保协议的相关主要内容

　　本公司同意为汕头超声显示器（二厂）有限公司向中国光大银行股份有限公司汕头分行申请人民币3000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，本决议有效期为四年,担保的贷款期限不超过本决议有效期。

　　4、董事会意见

　　汕头超声显示器（二厂）有限公司是经营情况良好的企业。2023年1-6月实现营业收入28,058.50万元，净利润1,362.44万元。现因生产经营周转需要，该公司需向中国光大银行汕头分行申请人民币3000万元综合授信额度。截止2023年6月30日，该公司流动比率为2.28、速动比率为1.81，结合目前该公司经营状况及资产结构看，该公司短期偿债能力一般，该笔担保有一定风险。由于外方股东香港朗杰国际有限公司（参股25%）直接提供担保手续较为繁琐，且银行不认可，因此本次担保由本公司提供全额担保，外方股东未按参股比例提供直接担保，但香港朗杰国际有限公司将其持有的汕头超声显示器（二厂）有限公司股权，对相应授信融资额度的25%作质押，出质给本公司作为提供担保的反担保措施，此笔担保公平、对等。

　　由于本次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控。

　　5、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，本公司及控股子公司累计对外担保余额129818万元（含本次担保），占公司经审计的2022年末归属于上市公司股东的净资产28.94％。截止目前，本公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，也不存在逾期对外担保、涉及诉讼对外担保。

　　该项议案表决情况：8票同意，获得通过。

　　四、关于本公司为汕头超声显示器（二厂）有限公司向兴业银行股份有限公司汕头分行申请5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案

　　1、担保情况概述

　　为保证下属控股子公司的生产经营流动资金周转、贸易融资业务、票据业务及资金业务的正常开展，经与兴业银行股份有限公司汕头分行协商一致，汕头超声显示器（二厂）有限公司向其申请人民币5000万元的综合授信额度。

　　本公司同意为汕头超声显示器（二厂）有限公司在上述综合授信额度内与兴业银行汕头分行签订的《借款合同》、《授信额度协议》等提供连带责任保证担保，在有效期限内可循环使用。

　　此项担保的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。该笔担保无需提交股东大会审议。

　　2、被担保人基本情况

　　3、担保协议的相关主要内容

　　本公司同意为汕头超声显示器（二厂）有限公司向兴业银行股份有限公司汕头分行申请人民币5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，本决议有效期为四年,担保的贷款期限不超过本决议有效期。

　　4、董事会意见

　　汕头超声显示器（二厂）有限公司是经营情况良好的企业。2023年1-6月实现营业收入28,058.50万元，净利润1,362.44万元。现因生产经营周转需要，该公司需向兴业银行汕头分行申请人民币5000万元综合授信额度。截止2023年6月30日，该公司流动比率为2.28、速动比率为1.81，结合目前该公司经营状况及资产结构看，该公司短期偿债能力一般，该笔担保有一定风险。由于外方股东香港朗杰国际有限公司（参股25%）直接提供担保手续较为繁琐，且银行不认可，因此本次担保由本公司提供全额担保，外方股东未按参股比例提供直接担保，但香港朗杰国际有限公司将其持有的汕头超声显示器（二厂）有限公司股权，对相应授信融资额度的25%作质押，出质给本公司作为提供担保的反担保措施，此笔担保公平、对等。

　　由于本次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控。

　　5、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，本公司及控股子公司累计对外担保余额134818万元（含本次担保），占公司经审计的2022年末归属于上市公司股东的净资产30.06％。截止目前，本公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，也不存在逾期对外担保、涉及诉讼对外担保。

　　该项议案表决情况：8票同意，获得通过。

　　特此公告。

　　广东汕头超声电子股份有限公司董事会

　　二○二三年八月二十三日

　　证券代码：000823证券简称：超声电子公告编号：2023-031

　　债券代码：127026债券简称：超声转债

　　广东汕头超声电子股份有限公司

　　关于免去林琪先生财务总监职务的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年8月23日，广东汕头超声电子股份有限公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于本公司免去财务总监的议案》。

　　因工作调整，免去林琪先生财务总监职务。免职后，林琪先生将在公司控股子公司汕头高威电子科技有限公司担任副总经理职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，自公司董事会审议通过之日起，林琪先生不再担任公司财务总监职务，林琪先生的职务变动不会影响公司的正常生产经营活动。林琪先生未持有本公司股份。

　　特此公告。

　　广东汕头超声电子股份有限公司董事会

　　二O二三年八月二十三日