秦川机床工具集团股份公司
证券代码：000837证券简称：秦川机床公告编号：2024-61
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位：股
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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、回购公司股份
公司于2024年3月15日召开第八届董事会第三十八次会议、2024年4月2日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，资金总额不低于人民币2000万元（含），不超过人民币4000万元（含），回购价格不超过人民币13.5元/股，回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。公司于2024年7月10日召开第八届董事会第四十二次会议和第八届监事会第二十六次会议、2024年7月26日召开2024年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将原回购股份方案中的回购股份用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。具体内容详见公司分别于2024年3月16日、2024年4月16日、2024年7月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-06）、《回购报告书》（公告编号：2024-21）和《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-39）。
截至本公告披露日，公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,460,202股，占公司目前总股本的0.2436%，最高成交价9.00元/股，最低成交价7.23元/股，成交总金额21,105,858.12元（不含交易费用）。
2、董事会、监事会、经理层换届
报告期内，公司第八届董事会、监事会任期届满，公司于2024年7月10日召开第八届董事会第四十二次会议、第八届监事会第十六次会议，并于2024年7月26日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第九届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了第九届董事会、第九届监事会；同日召开了第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，选举产生董事长、监事会主席、各专门委员会成员，聘任新一届经理层成员，圆满完成换届工作。具体内容详见公司于2024年7月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2024-43、44、45）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：秦川机床工具集团股份公司
2024年09月30日
单位：元
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法定代表人：马旭耀主管会计工作负责人：张秋玲会计机构负责人：郭亚新
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
法定代表人：马旭耀主管会计工作负责人：张秋玲会计机构负责人：郭亚新
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
法定代表人：马旭耀主管会计工作负责人：张秋玲会计机构负责人：郭亚新
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
秦川机床工具集团股份公司
董事会
2024年10月31日
证券代码：000837证券简称：秦川机床公告编号：2024-60
秦川机床工具集团股份公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2024年10月20日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024年10月30日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2024年第三季度报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。
2、审议通过《关于修订〈债权债务管理办法〉的议案》；
为了加强对公司债权债务的管理，防范呆账和坏账，减少结算资金占用规模，节约财务费用，提高资金使用效率，降低经营风险，提高经济效益，实现稳健经营，结合公司业务需要及相关制度的修订情况，公司对《债权债务管理办法》部分内容进行修订。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《债权债务管理办法（2024年10月修订）》。
3、审议通过《创建世界一流专业领军企业实施方案（2024-2028）及其台账》；
根据《陕西省人民政府国有资产监督管理委员会关于积极创建一流企业的通知》（陕国资发〔2024〕56号）要求，为贯彻落实中省新一轮国企改革深化提升行动要求，公司拟定了《创建世界一流专业领军企业实施方案（2024-2028）》和《创建世界一流专业领军企业工作台账（2024-2028）》。经审议，董事会同意公司《创建世界一流专业领军企业实施方案（2024-2028）及其台账》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第九届董事会第五次会议决议
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
董事会
2024年10月31日