潍柴重机股份有限公司
证券代码：000880证券简称：潍柴重机公告编号：2024-029
潍柴重机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）资产负债表
单位：元
■
注释1：主要系报告期部分产品回款政策变更所致；
注释2：主要系报告期票据到期兑付所致；
注释3：主要系报告期预付采购款减少所致；
注释4：主要系报告期往来款增加所致；
注释5：主要系报告期留抵税金增加所致；
注释6：主要系报告期投资性房地产转为固定资产所致；
注释7：主要系报告期在建工程项目增加所致；
注释8：主要系报告期应交增值税和应交企业所得税增加所致。
（2）利润表
单位：元
■
注释1：主要系报告期享受增值税加计抵减政策所致；
注释2：主要系报告期计提坏账准备增加所致；
注释3：主要系报告期计提存货跌价准备增加所致；
注释4：主要系报告期处置闲置资产减少所致；
注释5：主要系报告期罚没收入增加所致；
注释6：主要系报告期递延所得税费用减少所致。
（3）现金流量表
单位：元
■
注释1：主要系报告期购买商品接受劳务支付的现金增加所致；
注释2：主要系报告期收到联营公司分红所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：潍柴重机股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
■
法定代表人：傅强主管会计工作负责人：温涛会计机构负责人：温涛
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：傅强主管会计工作负责人：温涛会计机构负责人：温涛
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
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（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
潍柴重机股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：000880证券简称：潍柴重机公告编号：2024-028
潍柴重机股份有限公司2024年
第五次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2024年10月30日以通讯表决方式召开了公司2024年第五次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2024年10月26日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，共收回有效表决票8票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：
1.关于公司2024年第三季度报告的议案
本议案已经公司2024年第五次审核委员会会议审议通过。
该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
《潍柴重机股份有限公司2024年第三季度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.关于调整2024年度部分日常关联交易预计金额的议案
本议案涉及关联交易，关联董事傅强、张泉、王学文回避表决。公司独立董事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。
该议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《潍柴重机股份有限公司关于调整日常关联交易预计金额的公告》。
特此公告。
潍柴重机股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十日
证券代码：000880证券简称：潍柴重机公告编号：2024-030
潍柴重机股份有限公司
关于调整日常关联交易
预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
公司、本公司：潍柴重机股份有限公司
潍柴控股：潍柴控股集团有限公司
潍柴燃气动力：潍柴（潍坊）燃气动力有限公司（原“潍柴西港新能源动力有限公司”）
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据公司经营情况，公司于2024年1月26日召开的2024年第一次临时董事会会议审议通过了《关于公司日常关联交易2024年预计发生额的议案》，其中预计2024年度公司及附属公司向潍柴燃气动力采购发动机及相关产品金额不超过1,500万元（不含税）。具体内容详见公司于2024年1月27日披露的《潍柴重机股份有限公司日常持续性关联交易公告》（公告编号：2024-002）。
因业务发展需要，经双方充分沟通协商，公司及附属公司拟增加与潍柴燃气动力的发动机及相关产品采购预计金额不超过1,500万元（不含税），调增后，2024年度公司及附属公司向潍柴燃气动力采购发动机及相关产品预计金额不超过3,000万元（不含税）。
公司于2024年10月30日召开的2024年第五次临时董事会会议审议通过了《关于调整2024年度部分日常关联交易预计金额的议案》，在该议案表决时董事傅强、张泉、王学文作为关联董事回避表决，非关联董事一致同意该议案。本次关联交易预计金额调整无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）本次调整前后公司日常关联交易预计金额的情况（不含税，未经审计）
单位：万元
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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况（不含税）
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
潍柴（潍坊）燃气动力有限公司
1.基本情况
法定代表人：张泉
注册资本：887.98万美元
注册地址：潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲
经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械设备研发；机械设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机动车修理和维护；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；装卸搬运；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；劳务服务（不含劳务派遣）；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2024年9月，该公司总资产为16.94亿元，净资产为2.14亿元；2024年1-9月，该公司营业收入为29.55亿元，净利润为0.22亿元（以上财务数据未经审计）。
2.与本公司的关联关系
潍柴燃气动力为本公司控股股东潍柴控股的控股子公司，与本公司关系为受同一母公司控制，且本公司董事张泉在潍柴燃气动力担任董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，潍柴燃气动力与本公司及附属公司构成关联关系。
三、关联方履约能力分析
潍柴燃气动力在与本公司及相关附属公司长期的业务协作配套关系中，具有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。潍柴燃气动力不是失信被执行人。
四、关联交易主要内容
本次调增日常关联交易预计金额符合公司业务发展需要，发生的关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则并依照一般商业条款进行，交易价格按照公允价格执行。
本公司及附属公司与上述关联方的交易以协议方式明确双方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展需要，预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。交易定价具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。
六、独立董事过半数意见
董事会审议上述关联交易事项前，已召开独立董事专门会议审议上述关联交易事项，全体独立董事一致同意发表意见如下：
上述关联交易事项系业务发展所需，交易定价按照市场价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利益，没有发现有损害公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意将上述关联交易事项提交公司2024年第五次临时董事会会议审议。
七、备查文件目录
（一）公司2024年第五次临时董事会会议决议；
（二）公司2024年第三次独立董事专门会议决议；
（三）公司关联交易情况概述表。
特此公告。
潍柴重机股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十日