峨眉山旅游股份有限公司
证券代码：000888证券简称：峨眉山Ａ公告编号：2024-58
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）财务资助
1.云南天佑财务资助
（1）财务资助逾期情况
我公司于2016年6月15日向参股子公司云南天佑科技开发有限公司（以下简称“云南天佑”）提供财务资助人民币4,000万元，借款期限为不超过五年，云南天佑因资金紧张，未能按期偿还财务资助款项。截止本报告期末，云南天佑累计偿还本金及利息1,337.41万元，剩余4,017.27万元尚未归还，逾期金额占公司2023年度经审计财务报告净资产的1.61%，占2024年9月末财务报告净资产的1.53%。
（2）公司采取的措施
①云南天佑股东顾文宏以其所持云南天佑50%股权为本次财务资助提供质押担保，以及不可撤销的连带保证担保，公司将继续督促云南天佑及担保方及时履行还款义务，最大限度地降低风险，保障投资者权益。②公司多次向云南天佑发出催款通知函，督促其履行还款义务。③公司成立工作领导小组。公司领导会同相关部门和驻场律师针对云南天佑长期借款逾期相关事宜召开专题工作会议，制定工作方案，成立工作小组。④2023年3月，公司已聘请律师事务所向具有管辖权的法院就民间借贷纠纷提起诉讼，一审法院判决云南天佑偿还公司借款本金及利息、逾期违约金。⑤原审被告不服一审判决、提起上诉，法院二审判决驳回上诉、维持原判。⑥2024年6月，公司收回借款201.25万元。⑦原审被告向四川省高级人民法院提起再审，被驳回上诉，公司正在积极敦促还款。
2.云上旅投财务资助
受旅游市场环境及宏观经济的影响，为了保障“只有峨眉山”剧场演艺项目日常运营资金、降低财务融资成本，经公司第五届董事会第一百二十四次董事会及2023年第一次临时股东大会审议通过，对峨眉山云上旅游投资有限公司进行不超过人民币5,000万元的财务资助，资助期限为以第一个实际提款日起算不超过6年。
（二）截至报告期的资产权利受限情况
（1）本公司子公司峨眉山云上旅游投资有限公司（以下简称“云上旅投”）从中国工商银行股份有限公司峨眉山支行取得的固定资产借款。截至本报告期末，云上旅投于该笔借款项下实际提款53,617.66万元，已偿还4,223.04万元，借款余额49,394.62万元。
在云上旅投设立之前，峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司（以下简称“峨旅投集团”）为“只有峨眉山”文化演艺项目前期投资建设运营主体。峨旅投集团于2019年7月3日发起设立云上旅投，并以2019年7月23日为基准日将“只有峨眉山”文化演艺项目相关的资产、负债及人员整体从峨旅投集团划转至云上旅投，从此，以云上旅投作为“只有峨眉山”文化演艺项目的投资建设运营主体。上述划入云上旅投的资产（负债）中，包括峨旅投集团为建设“只有峨眉山”文化演艺项目从工商银行峨眉山支行取得的借款划给云上旅投的部分人民币21,000万元，在取得该借款时，已将“只有峨眉山”文化演艺项目的土地使用权等相关资产抵押给工商银行峨眉山支行。
云上旅投设立之后，就前期峨旅投集团为“只有峨眉山”演艺剧场建设项目与工商银行峨眉山支行签署的固定资产借款合同相关事项，云上旅投与工商银行峨眉山支行重新签订编号为0230600014-2020年（峨眉）字00015号的《固定资产借款合同》，合同约定的借款本金为人民币56,000.00万元，到期日为2036年12月5日。云上旅投以其位于峨眉山市川主镇高河村四/五组、赵河村八组的土地使用权，以及“只有峨眉山”项目演艺场馆竣工验收后的全部资产（川（2020）峨眉山市不动产权第0063218号、川（2020）峨眉山市不动产权第0063219号）作抵押担保，“只有峨眉山”项目的门票收费权作质押担保。本公司、四川旅投航空旅游有限责任公司（简称“川旅投航旅”）、峨旅投集团按合同签订时持股比例（即本公司持股40%、川旅投航旅持股34%、峨旅投集团持股26%）对该项贷款承担连带责任保证担保。
（2）顾文宏诉公司、德宏州天祥旅游开发有限公司“损害公司利益责任纠纷”案诉前财产保全和ETC保证金共3,148.44万元。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
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法定代表人：许拉弟主管会计工作负责人：王蓉会计机构负责人：张晓文
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：许拉弟主管会计工作负责人：王蓉会计机构负责人：张晓文
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
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（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2024年10月26日
证券代码：000888证券简称：峨眉山A公告编号：2024-56
峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第一百三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百三十九次会议于2024年10月23日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知于2024年10月18日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。其中，以视频表决方式出席的董事为钟朝宏先生。会议由董事长许拉弟主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经董事会审议并表决，通过以下决议：
（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-58）。
（二）审议通过《关于向子公司调整派出董事会成员、高级管理人员的议案》
经董事会审议，同意推荐徐灏先生为四川峨眉雪芽酒业有限公司董事、董事长、总经理人选；同意推荐唐文宏先生为四川峨眉雪芽酒业有限公司董事人选。免去何群先生四川峨眉雪芽酒业有限公司董事长、董事职务；免去彭文志先生四川峨眉雪芽酒业有限公司董事职务；免去熊金花女士四川峨眉雪芽酒业有限公司副总经理职务。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百三十九次会议决议；
2.董事会审计委员会2024年第五次会议决议。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2024年10月26日
证券代码：000888证券简称：峨眉山A公告编号：2024-57
峨眉山旅游股份有限公司
第五届监事会第一百二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一百二十二次会议于2024年10月23日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知于2024年10月18日以书面、短信方式发出。会议由监事会主席邱胜主持，本次会议应参加监事3人，实际参加会议监事3人，其中，石红艳女士以视频方式出席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》；
监事会认为：董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-58）。
（二）审议通过《关于向子公司调整派出董事会成员、高级管理人员的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司2024年第三季度报告的审核意见》；
2.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百二十二次会议决议》。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司监事会
2024年10月26日