浙商中拓集团股份有限公司
（三）《董事会议事规则》修订情况
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（四）《董事会专门委员会实施细则》修订情况
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（五）《监事会议事规则》修订情况
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上述制度因新增及修订条款，原制度中的条款序号将作相应调整。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
2024年1月18日
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-08
浙商中拓集团股份有限公司关于
预计公司2024年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据2024年度的生产经营计划，预计2024年度与日常生产经营有关的关联交易总金额为952,490万元。上述日常关联交易预计总额度范围内，公司授权管理层可根据实际经营需要在同一控制下的关联方之间调剂使用。上年日常关联交易实际发生总金额为311,142.02万元。
本次《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》已经公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。公司于2024年1月17日召开第八届董事会2024年第二次临时会议，以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过上述议案，关联董事袁仁军先生、董益彪先生、王飞先生、袁京鹏先生回避表决。本次日常关联交易预计尚需提交公司股东大会审议，关联股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“浙江交通集团”）、杭州同曦经贸有限公司（以下简称“同曦经贸”）需回避表决。
（二）预计2024年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
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注：①公司与浙江交通集团及其关联方发生的“销售商品、服务”的日常关联交易主要是通过公开招投标的形式，而招投标时间安排、结果及项目进度均存在不确定性，实际发生数与预计数可能有差异。
②本表中上年发生金额未经审计，以最终经审计的数据为准；
③上述日常关联交易预计中，可根据公司实际业务发生需要在同一控制下的关联方之间调剂使用。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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二、主要关联人介绍和关联关系
1、浙江省交通投资集团有限公司
住 所 浙江省杭州市文晖路303号
法定代表人 高浩孟
注册资本 3,160,000万元
企业类型 有限责任公司（国有控股）
成立时间 2001年12月29日
经营范围 以下限分支机构凭许可证经营：汽车修理，住宿，卷烟、雪茄烟、音像制品、书刊的零售，定型包装食品的销售，中式餐供应。 交通基础设施投资、经营、维护及收费，交通工程物资经营，交通运输及物流服务，实业投资，培训服务，交通工程的施工，高速公路的养护、管理，仓储服务（不含危险品），旅游项目的投资开发，车辆清洗，车辆救援服务，建筑材料、花木、文化用品的销售，经济信息咨询服务。
最近一期财务数据：截至2023年9月30日，浙江交通集团总资产9,001.38亿元，净资产2,886.46亿元，实现营业收入2,367.14亿元，净利润58.84亿元（未经审计）。
关联关系：浙江交通集团于2016年1月27日成为公司控股股东，持有公司311,623,414股股份，占公司总股本的44.55%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，浙江交通集团为公司关联法人。
履约能力：浙江交通集团是根据浙江省人民政府要求组建而成的省级交通类国有全资公司，于2001年12月29日注册成立，控股各级企业370家，控股上市公司5家，列《财富》世界500强第310位。经核查，浙江交通集团不属于失信被执行人，具备履约能力。
2、浙江浙期实业有限公司
住 所 中国（浙江）自由贸易试验区舟山市普陀区
法定代表人 蔡厦
注册资本 220,000万人民币
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间 2013年4月9日
经营范围 一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；食品进出口；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；纸制品销售；纸浆销售；办公用品销售；家居用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金属材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用品销售；日用化学产品销售；国内贸易代理；五金产品批发；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；智能家庭消费设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；机械电气设备销售；汽车零配件批发；食用农产品批发；初级农产品收购；食用农产品零售；有色金属合金销售；金银制品销售；家具销售；牲畜销售；畜禽收购；智能农业管理；选矿；成品油仓储（不含危险化学品）；工程管理服务；数据处理服务；仓储设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营；成品油零售（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
最近一期财务数据：截至2023年12月31日，浙江浙期实业有限公司总资产82.1亿元、净资产23.8亿元，2023年实现营业收入119.5亿元，净利润0.23亿元（未经审计）。
关联关系：浙江浙期实业有限公司是浙江交通集团控制的子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，浙江浙期实业有限公司为公司关联法人。
履约能力：浙江浙期实业有限公司系浙商期货有限公司全资子公司，中国期货业协会首批核准设立的风险管理公司之一，企业信用良好，经营状况稳健，综合实力较强。经核查，浙江浙期实业有限公司不属于失信被执行人，具备履约能力。
3、浙江交投中碳环境科技有限公司
住 所 杭州市拱墅区环城北路92号479室
法定代表人 杨栋
注册资本 60,000万元
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间 2016年3月17日
经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；风力发电技术服务；新兴能源技术研发；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；机动车充电销售；工程和技术研究和试验发展；集中式快速充电站；仓储设备租赁服务；工程管理服务；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；在线能源监测技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；股权投资；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：燃气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；移动式压力容器/气瓶充装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
最近一期财务数据：截至2023年12月31日，浙江交投中碳环境科技有限公司总资产18.26亿元、净资产7.00亿元，2023年实现营业收入3.10亿元，净利润0.51亿元（未经审计）。
关联关系：浙江交投中碳环境科技有限公司为浙江交通集团控制的子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，浙江交投中碳环境科技有限公司为公司关联法人。
履约能力：浙江交投中碳环境科技有限公司为浙江交通集团全资子公司浙江省商业集团有限公司的全资子公司，企业经营状况较好，信用良好。经核查，浙江交投中碳环境科技有限公司不属于失信被执行人，具备履约能力。
4、浙江交工集团股份有限公司
住 所 杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦
法定代表人 申屠德进
注册资本 572,800万元
企业类型 其他股份有限公司（非上市）
成立时间 1999年5月20日
经营范围 许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；公路管理与养护；住宿服务；餐饮服务；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术进出口；货物进出口；园林绿化工程施工；工程管理服务；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；砼结构构件销售；砼结构构件制造；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑工程机械与设备租赁；对外承包工程；钢压延加工；金属材料制造；金属制品销售；黑色金属铸造；金属结构制造；建筑用石加工；建筑工程用机械销售；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近一期财务数据：截至2023年9月30日，浙江交工集团股份有限公司总资产615.27亿元、净资产130.02亿元，实现营业收入297.64亿元，净利润8.00亿元（未经审计）。
关联关系：浙江交工集团股份有限公司为浙江交通集团控制的子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，浙江交工集团股份有限公司为公司关联法人。
履约能力：浙江交工集团股份有限公司为浙江交通集团控股二级公司，是浙江省内规模最大、实力最强的交通工程施工企业，连续被浙江省工商局评为信用AAA级“守合同重信用”单位，经营状况稳健，企业信用良好。经核查，浙江交工集团股份有限公司不属于失信被执行人，具备履约能力。
5、浙江交科供应链管理有限公司
住 所 浙江省杭州市富阳区春江街道富春湾大道2723号17幢91号
法定代表人 胡兵良
注册资本 10,000万元
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间 2003年12月12日
经营范围：供应链管理；公路工程、市政工程、港口与航道工程、场站、房建、机电、绿化工程建设项目的管理、咨询、服务；服务：机械设备车辆的租赁及维修、道路货物运输、仓储服务（不含危险品）、商务咨询、招标代理、国际、国内货运代理、金属制品及建筑材料的租赁；销售：金属材料、建筑材料、金属制品、塑料制品、不含危险化学品的成品油、燃料油、润滑油、沥青及制品、化工原料及产品（不含危险品）、日用百货、办公用品、机械设备及配件、机电设备及配件、仪器仪表、五金交电；技术开发：物流信息技术开发；其他一切无需报经审批的合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据：截至2023年12月31日，浙江交科供应链管理有限公司总资产32.38亿元、净资产3.45亿元，2023年实现营业收入59.21亿元，净利润0.93亿元（未经审计）。
关联关系：浙江交科供应链管理有限公司为浙江交通集团控制的子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，浙江交科供应链管理有限公司为公司关联法人。
履约能力：浙江交科供应链管理有限公司为浙江交工集团股份有限公司的全资子公司，是浙江交通集团大宗物资集中采购供应的实施主体，企业经营状况稳健，企业信用良好。经核查，浙江交科供应链管理有限公司不属于失信被执行人，具备履约能力。
6、浙江交投金属新材料科技有限公司
住 所 浙江省衢州市江山经济开发区（江东区）兴工路52号、54号
法定代表人 杨延龙
注册资本 6,000万元人民币
企业类型 有限责任公司
成立时间 2020年12月21日
经营范围：一般项目：专业设计服务；技术进出口；进出口代理；金属表面处理及热处理加工；金属制品销售；交通及公共管理用金属标牌制造；光伏设备及元器件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；交通及公共管理用标牌销售；金属材料销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；建筑用金属配件销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；电气信号设备装置销售；光伏设备及元器件销售；五金产品批发；黑色金属铸造；仓储设备租赁服务；国内贸易代理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；轨道交通绿色复合材料销售；电力设施器材销售；机械设备销售；机械设备租赁；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
最近一期财务数据：截至2023年12月31日，浙江交投金属新材料科技有限公司总资产5.05亿元、净资产0.20亿元，2023年实现营业收入3.14亿元，净利润0.01亿元（未经审计）。
关联关系：浙江交投金属材料科技有限公司为浙江交通集团控制的子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，浙江交投金属材料科技有限公司为公司关联法人。
履约能力：浙江交投金属材料科技有限公司为浙江交工集团股份有限公司的控股子公司，亦是浙江交通集团控制下的三级子公司，企业经营状况正常，企业信用良好。经核查，浙江交投金属材料科技有限公司不属于失信被执行人，具备履约能力。
7、浙江浙商融资租赁有限公司
住 所 浙江省杭州市萧山区宁围街道利一路188号天人大厦202室-55
法定代表人 洪晓成
注册资本 100,600.23万元人民币
成立日期 2015年5月12日
经营范围：一般项目：融资租赁及设备租赁、汽车租赁、租赁业务、汽车事务代理；向国内外购买租赁财产；租赁交易咨询、顾问；租赁财产的残值处置、维修及租后服务；提供经济信息咨询（不含金融、证券、保险）；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近一期财务数据：截至2023年12月31日，浙江浙商融资租赁有限公司总资产155.77亿元、净资产26.41亿元，2023年实现营业收入9.12亿元，净利润2.87亿元（未经审计）。
关联关系：浙江浙商融资租赁有限公司为浙江交通集团控制的子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，浙江浙商融资租赁有限公司为公司关联法人。
履约能力：浙江浙商融资租赁有限公司依法存续，经核查不属于失信被执行人，具备履约能力。
8、浙江高速物流有限公司
住 所 浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路198号A-B102-355室
法定代表人 李恒
注册资本 110,000万元
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间 2015年7月23日
经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；工程造价咨询业务；道路货物运输站经营；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；装卸搬运；国内货物运输代理；园区管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；供应链管理服务；仓储设备租赁服务；金属材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；纸制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；汽车装饰用品销售；家用电器销售；日用品销售；针纺织品及原料销售；皮革制品销售；服装服饰批发；非金属矿及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物质成型燃料销售；机械设备销售；机械电气设备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；汽车零配件批发；交通安全、管制专用设备制造；铁路运输设备销售；高铁设备、配件销售；铁路机车车辆销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；消防器材销售；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；办公设备销售；办公用品销售；电子产品销售；通信设备销售；农副产品销售；食用农产品批发；水产品批发；石油制品销售（不含危险化学品）；招投标代理服务；工程管理服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；普通机械设备安装服务；以自有资金从事投资活动；充电桩销售；智能输配电及控制设备销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；旧货销售；资源再生利用技术研发；单用途商业预付卡代理销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；图文设计制作；平面设计；专业设计服务；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）；音像制品制作；出版物零售；旅游业务；建设工程施工；第二类增值电信业务；农药零售；食品销售；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；印刷品装订服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
最近一期财务数据：截至2023年12月31日，浙江高速物流有限公司总资产24.87亿元、净资产7.83亿元，2023年实现营业收入9.04亿元，净利润0.11亿元（未经审计）。
关联关系：浙江高速物流有限公司为浙江交通集团控制的子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，浙江高速物流有限公司为公司关联法人。
履约能力：浙江高速物流有限公司为浙江交通集团全资子公司，企业经营状况较好，信用良好。经核查，浙江高速物流有限公司不属于失信被执行人，具备履约能力。
9、浙江高信技术股份有限公司
住 所 浙江省杭州市文晖路303号
法定代表人 王以好
注册资本 15,337.8891万元人民币
企业类型 其他股份有限公司（非上市）
成立时间 2004年7月22日
经营范围：交通机电系统集成技术、信息技术的开发、转让及咨询服务，交通安全设施的设计、开发、销售、施工，计算机系统工程、信息系统工程及公路配套系统工程设计、施工，计算机系统集成，建筑智能化工程的设计、施工和技术服务，软件开发，计算机及外围设备的销售，防雷系统设计与安装。
最近一期财务数据：截至2023年12月31日，浙江高信技术股份有限公司总资产24.70亿元、净资产4.66亿元，2023年实现营业收入15.45亿元，净利润0.81亿元（未经审计）。