国家能源集团长源电力股份有限公司
证券代码：000966证券简称：长源电力公告编号：2023-040
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重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是(否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.资产负债表项目：
（1）应收票据期末数为25,763,510.8元，比期初数减少87.92%，其主要原因系报告期内公司电费收入票据结算减少所致；
（2）预付款项期末数为731,123,141.2元，比期初数增加54.1%，其主要原因系报告期内公司火电、光伏基建项目预付款增加所致；
（3）一年内到期的非流动负债期末数为1,197,689,930.32元，比期初数减少36.8%，其主要原因系报告期内公司偿还了部分到期的一年到期的长期借款所致；
（4）递延所得税负债期末数为40,561,174.98元，比期初数增加53.1%，其主要原因系报告期内计提递延所得税费用所致；
（5）专项储备期末数为33,061,903.81元，比期初数增加900.78%，其主要原因系报告期内根据政策计提了一季度的安全生产费。
2.利润表项目：
（1）税金及附加2023年1-3月发生数为21,743,838.22元，比上期数增加49.7%，其主要原因系报告期内公司应交增值税附加增加所致；
（2）研发费用2023年1-3月发生数为63,716.77元，比上期数减少97.54%，其主要原因系报告期内公司部分研发活动尚未开展所致；
（3）投资收益2023年1-3月发生数为-2,784,148.68元，比上期数减少161.15%，其主要原因系报告期内公司参股企业净利润同比减少所致；
（4）营业利润2023年1-3月发生数为325,867,504.28元，比上期数增加144.2%，其主要原因系报告期内公司发电量同比增加及燃煤价格同比下降所致；
（5）利润总额2023年1-3月发生数为327,009,600.29元，比上期数增加142.54%，其主要原因系报告期内公司发电量同比增加及燃煤价格同比下降所致；
（6）所得税费用2023年1-3月发生数为100,447,621.96元，比上期数增加87.34%，其主要原因系报告期内公司发电量同比增加燃煤价格同比下降，利润总额增加，应纳税所得额增加所致；
（7）净利润2023年1-3月发生数为226,561,978.33元，比上期数增加178.98%，其主要原因系报告期内公司发电量同比增加燃煤价格同比下降，利润总额增加所致；
（8）归属于母公司所有者的净利润2023年1-3月发生数为221,492,612.67元，比上期数增加176.94%，其主要原因系报告期内公司发电量同比增加燃煤价格同比下降，利润总额增加所致。
（9）少数股东损益2023年1-3月发生数为5,069,365.66元，比上期数增加311.38%，其主要原因系报告期内公司非全资子公司净利润同比增加所致。
（10）归属于母公司所有者的综合收益总额2023年1-3月发生数为221,492,612.67元，比上期数增加116.44%，其主要原因系报告期内公司净利润增加所致；
（11）归属于少数股东的综合收益总额2023年1-3月发生数为5,069,365.66元，比上期数增加311.38%，其主要原因系报告期内公司净利润增加所致；
（12）基本每股收益2023年1-3月发生数为0.0806元/股，比上期数增加170.47%，其主要原因系报告期内公司归母净利润增加所致。
3.现金流量表项目：
（1）收到的税费返还2023年1-3月发生数为74,555,204.21元，比上期数增加100%，主要原因系报告期内公司收到增值税留抵退税；
（2）收到其他与经营活动有关的现金2023年1-3月发生数为63,847,812.13元，比上期数减少39.43%，主要原因系报告期内公司收到单位间往来款项减少所致；
（3）支付的各项税费2023年1-3月发生数为252,508,584.09元，比上期数增加42.28%，主要原因系报告期内公司支付应交增值税、所得税增加所致；
（4）取得投资收益收到的现金2023年1-3月发生数为0元，比上期数减少100%，主要原因系报告期内公司未收到参股企业分红；
（5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2023年1-3月发生数为2,923,747.22元，比上期数增加1912.03%，主要原因系报告期内公司资产处置收到现金同比增加所致；
（6）收到其他与投资活动有关的现金2023年1-3月发生数为383,080.99元，比上期数减少99.94%，主要原因系公司上年同期收到国电财务有限公司剩余财产分配款项所致；
（7）投资活动现金流入小计2023年1-3月发生数为3,306,828.19元，比上期数减少99.54%，主要原因系公司上年同期收到国电财务有限公司剩余财产分配款项所致；
（8）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2023年1-3月发生数为1,247,206,338.57元，比上期数增加69.48%，主要原因系报告期内公司新增基建项目投资增加所致；
（9）投资活动现金流出小计2023年1-3月发生数为1,248,359,309.57元，比上期数增加69.59%，主要原因系报告期内公司新增基建项目投资增加所致；
（10）投资活动产生的现金流量净额2023年1-3月发生数为1,245,052,481.38元，比上期数增加7304.06%，主要原因系报告期内公司火电、光伏基建项目投资增加所致；
（11）取得借款收到的现金2023年1-3月发生数为4,587,004,875.98元，比上期数增加146.07%，主要原因系报告期内公司火电、光伏基建项目新增借款收到的现金增加所致；
（12）筹资活动现金流入小计2023年1-3月发生数为4,857,004,875.98元，比上期数增加146.07%，主要原因系报告期内公司取得银行借款收到的现金减少所致；
（13分配股利、利润或偿付利息支付的现金2023年1-3月发生数为137,179,134.44元，比上期数增加36.61%，主要原因系报告期内公司火电、光伏基建项目支付项目借款支出现金增加所致；
（14）筹资活动产生的现金流量净额2023年1-3月发生数为769,906,418.87元，比上期数增加158.53%，主要原因系报告期内筹资活动现金流入增加所致；
（15）现金及现金等价物净增加额2023年1-3月发生数为-36,066,583.37元，比上期数增加96.23%，主要原因系报告期内公司筹资活动现金净额增加所致；
（16）期末现金及现金等价物余额期末数为249,074,580.77元，比上期数增加99.09%，主要原因系报告期内公司现金及现金等价物净增加额增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1.报告期内，公司系统安全生产局面稳定，累计完成发电量86.47亿千瓦时，上网电量82.31亿千瓦时，较去年同期分别增长6.37%、5.77%。第二季度公司发电量存在一定不确定性，目前汛期来水情况尚不明朗，如来水偏丰，对火电利用小时将有一定影响。
2.报告期内，公司未发生对外担保事项，截至本报告期末，公司对外担保余额为11,170万元，系公司全资子公司国电湖北电力有限公司对其全资子公司国能长源十堰水电开发有限公司在农行十堰车城支行7,570万元长期借款和工行竹溪支行3,600万元长期借款提供连带责任的保证担保。
3.报告期内，经公开招投标，公司控股子公司国能长源随州发电有限公司将其长源电力随州公司全厂燃料除灰系统运行（三年）项目交由公司关联方国能龙源环保有限公司实施，项目中标金额为1,963.47万元（具体内容详见公司于2023年2月17日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司长源电力随州公司全厂燃料除灰系统运行（三年）项目关联交易的公告》，公告编号：2023-009）。
4.报告期内，经公司第十届董事会第十次会议审议通过，公司决定以现金方式对公司全资子公司国能长源潜江新能源有限公司增资21,550万元，并以其为主体投资建设国能长源潜江浩口200MW渔光互补光伏发电项目，项目规划装机容量20万千瓦（具体内容详见公司于2023年3月23日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于增资全资子公司并投资建设国能长源潜江浩口200MW渔光互补光伏发电项目的公告》，公告编号：2023-018）。
5.报告期内，公司董事会收到董事长赵虎先生和副总经理任德军先生的书面辞职报告。因年龄原因，赵虎先生辞去公司董事长、董事职务，任德军先生辞去公司副总经理职务。赵虎先生和任德军先生辞职后，仍将在公司担任其他职务。经公司第十届董事会第十一次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过，公司选举王冬先生为公司非独立董事。经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，公司选举王冬先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（具体内容详见公司于2023年3月25日、4月6日、4月22日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2023-020、022、027、028）。
6.公司聘请天风证券股份有限公司（以下简称天风证券）担任公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称本次重组）的独立财务顾问之一。天风证券委派熊宇巍先生、李虎先生为本次重组的独立财务顾问主办人。报告期内，公司收到天风证券出具的《关于更换国家能源集团长源电力股份有限公司持续督导独立财务顾问主办人的通知函》，原独立财务顾问主办人李虎先生因工作变动，不再担任本次重组的独立财务顾问主办人。天风证券委派樊启昶先生担任本次重组的持续督导独立财务顾问主办人，继续履行相关督导职责（具体情况详见公司于2023年3月29日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于独立财务顾问主办人变动的公告》，公告编号：2023-021）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：国家能源集团长源电力股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
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法定代表人：王冬主管会计工作负责人：朱虹会计机构负责人：张征
2、合并利润表
单位：元
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王冬主管会计工作负责人：朱虹会计机构负责人：张征
3、合并现金流量表
单位：元
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（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
2023年4月26日