国光电器股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议
证券代码：002045证券简称：国光电器编号：2024-12
国光电器股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年2月3日以电子邮件方式发出召开第十一届董事会第二次会议的通知，并于2024年2月6日在公司会议室召开了会议。应到董事5人，实际出席董事5人，占应到董事人数的100%，没有董事委托他人出席会议，董事何伟成以现场方式出席，董事长陆宏达、董事王婕、独立董事谭光荣、冀志斌以通讯方式出席。本次会议由陆宏达董事长主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：
1．以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于开立募集资金专项账户的议案》
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规的规定，公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。
经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，公司同意子公司梧州国光科技发展有限公司（以下简称“梧州科技”）开立1个募集资金专项账户，同时授权管理层与梧州科技、保荐人、存放募集资金的银行签订募集资金四方监管协议。详见“关于开立募集资金专项账户的公告”（公告编号：2024-13）。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇二四年二月七日
证券代码：002045证券简称：国光电器编号：2024-13
国光电器股份有限公司
关于开立募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1983号文核准，并经深圳证券交易所同意，国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度向特定对象发行股票的工作已经完成，共计发行99,718,919股，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额人民币1,375,375,037.52元，上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月14日出具《验资报告》（天衡验字（2023）00132号）。
鉴于募投项目的实施主体为子公司梧州国光科技发展有限公司（以下简称“梧州科技”），因此需要梧州科技开设募集资金专项账户。
为规范公司的募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规，结合公司募集资金投资项目情况，经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，公司同意梧州科技开立1个募集资金专项账户，募集资金专项账户设立情况如下：
■
公司董事会授权管理层与梧州科技、保荐人、存放募集资金的银行签订募集资金四方监管协议。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇二四年二月七日
证券代码：002045证券简称：国光电器编号：2024-14
国光电器股份有限公司关于签署
募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1983号文核准，并经深圳证券交易所同意，国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度向特定对象发行股票的工作已经完成，共计发行99,718,919股，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额人民币1,375,375,037.52元，上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月14日出具《验资报告》（天衡验字（2023）00132号）。
二、募集资金监管协议的签署情况和募集资金专项账户的开立情况
为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。
鉴于募投项目的实施主体为子公司梧州国光科技发展有限公司（以下简称“梧州科技”），因此需要梧州科技开设募集资金专项账户。
经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，公司同意梧州科技开立1个募集资金专项账户，同时授权管理层与梧州科技、保荐人、存放募集资金的银行签订募集资金四方监管协议。
截至公告披露之日，公司、梧州科技及保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐人”）与中国农业银行股份有限公司梧州兴梧支行（以下简称“兴梧支行”）签署了《募集资金四方监管协议》。
截至2024年2月2日，本次募集资金专项账户的开立及资金存放情况如下：
■
因中国农业银行股份有限公司梧州科技支行（以下简称“科技支行”）为兴梧支行辖内的二级支行之一，无签署《募集资金四方监管协议》权限，故由兴梧支行与公司、梧州科技及保荐人签署《募集资金四方监管协议》，并由兴梧支行授权科技支行作为募集资金专项账户的开户行。
三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
根据《募集资金四方监管协议》，公司为甲方1，梧州科技为甲方2，兴梧支行为乙方，保荐人为丙方。主要内容如下：
（一）甲方2已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方2对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，但甲方2名下的定增项目及相关的银行专户中的资金可互相转账。
（二）甲方1、甲方2、乙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方1的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方1、甲方2募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及甲方1制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方1、甲方2、乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方1、甲方2募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
（四）甲方1、甲方2授权丙方指定的保荐代表人廖妍华、叶强可以随时到乙方查询、复印甲方2专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方2专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方2专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月10日前）向甲方2出具对账单，并抄送甲方1和丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方2一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额（1,375,375,037.52元）的20%的，乙方应当及时以电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向甲方2出具对账单并抄送甲方1和丙方或者向甲方1、丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的，甲方2可以主动或者丙方的要求下单方面终止本协议并注销专户。
（九）本协议自甲方1、甲方2、乙、丙四方法定代表人、负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日，即2025年12月31日解除。上述期间内如丙方对甲方1、甲方2的持续督导责任终止，则本协议自动终止。
（十）本协议一式捌份，甲方1、甲方2、乙、丙四方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份，其余留甲方1备用。
四、备查文件
1、《募集资金四方监管协议》
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇二四年二月七日