云南旅游股份有限公司
证券代码：002059证券简称：云南旅游公告编号：2024-039
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）2020年12月25日，公司全资子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司所属全资公司华侨城（深圳）文化旅游设计有限公司（以下简称华侨城文旅）与南通四建集团有限公司（以下简称南通四建）签订《建设工程施工分包合同》，华侨城文旅将肇庆华侨城卡乐星球文化科技体验区项目建安工程分包给南通四建施工。根据双方签订的合同约定，工程价格采用固定综合单价形式，风险费用及风险范围外工程款结算参照《广东省建设工程计价依据（2018）》进行结算。南通四建单方面认为若按照《广东省建设工程计价依据（2018）》结算工程款会导致低于实际成本，遂向法院提起诉讼。本次涉案金额152,419,495.90元，目前本案件已开庭审理，但尚未判决。
（二）2017年12月21日，海力控股集团有限公司（以下简称海力控股）与公司全资子公司云南旅游汽车有限公司的所属全资公司云南云旅交通投资开发有限公司（以下简称云旅交投）签订《建设工程EPC总承包合同》，约定云旅交投将位于云南省昆明市官渡区矣六街道办事处的“云旅旅游服务中心建设项目”按照EPC总承包的形式发包给海力控股，双方还对工程概况、权利义务、付款方式及争议解决等均作出了明确约定。双方在合同履行过程中产生纠纷，海力控股遂向法院提起诉讼。本次涉案金额165,995,982.01元，目前本案件已开庭审理，但尚未判决。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：云南旅游股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
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法定代表人：程旭哲主管会计工作负责人：李洪伟会计机构负责人：涂志锋
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：程旭哲主管会计工作负责人：李洪伟会计机构负责人：涂志锋
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
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（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
云南旅游股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：002059证券简称：云南旅游公告编号：2024-038
云南旅游股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2024年10月26日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2024年10月29日以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地点为公司会议室。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长程旭哲先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票并逐项表决的方式，通过了以下议案：
二、会议决议情况
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2024年第三季度报告的议案》，本议案已事前经公司董事会审计委员会审议通过。
《公司2024年第三季度报告》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于制定〈董事长专题会议事规则〉的议案》。
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于修订〈合规管理办法〉的议案》。
4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于修订〈法定代表人授权委托管理制度〉的议案》。
三、备查文件
《云南旅游股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2024年10月31日