中材科技股份有限公司
证券代码：002080证券简称：中材科技公告编号：2023-018
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期内，因公司玻璃纤维业务产品价格同比下降，公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润及每股收益等财务指标较上年同期有所下降。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中材科技股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
■
法定代表人：薛忠民主管会计工作负责人：高岭会计机构负责人：朱蓬
2、合并利润表
单位：元
■
法定代表人：薛忠民主管会计工作负责人：高岭会计机构负责人：朱蓬
3、合并现金流量表
单位：元
■
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
中材科技股份有限公司董事会
2023年04月19日
证券代码：002080证券简称：中材科技公告编号：2023-019
中材科技股份有限公司
关于开展金融衍生产品套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）国际业务主要结算货币受国际大环境影响，汇率走势具有较大的不确定性，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时提高外汇资金使用效率，根据《中材科技股份有限公司金融衍生业务管理办法》规定，拟开展金融衍生产品交易业务。
2023年4月19日，公司召开第七届董事会第九次临时会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》。同意公司（含子公司）在审批范围内开展金融衍生产品交易业务，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
上述事项无需提交股东大会审议批准，不构成关联交易。
一、开展金融衍生产品交易业务的目的
随着公司业务规模增长，公司采用外汇结算的业务规模将逐步增加，当收付货币汇率出现较大波动时，产生的汇兑损益会对经营业绩产生一定影响，为锁定交易成本，降低汇率波动对公司经营成果造成的影响，公司拟开展金融衍生产品交易业务。
二、金融衍生产品交易业务的品种及规模
公司开展金融衍生产品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。
公司开展金融衍生产品交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。公司所属子公司拟进行的金融衍生产品交易业务规模为累计不超过24,900万美元、121.9亿日元（其中，泰山玻璃纤维有限公司不超过20,000万美元，中材锂膜有限公司子公司不超过4,900万美元、121.9亿日元，均不超过交易年度实货经营规模50%）。
本次金融衍生品交易业务期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，有效期内金融衍生产品交易业务的累计交易金额不得超过上述规模。
董事会授权泰山玻璃纤维有限公司和中材锂膜有限公司董事长在此规模范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生产品交易业务和选择合作银行。
三、金融衍生产品交易业务的风险分析
1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而导致金融衍生品价格变动而造成亏损的风险。
2、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
3、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
4、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
四、公司采取的风险管理策略
1、为避免汇率大幅波动对公司带来汇兑损失，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，适时调整操作策略，以稳定出口业务，最大限度地避免汇兑损失。严禁超出公司正常业务的金融衍生产品交易业务。
2、公司拟与交易机构签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
3、公司制定了《中材科技股份有限公司金融衍生业务管理办法》，将严格按照相关规定要求，在董事会批准的范围内开展金融衍生产品交易业务。内部审计部门将会定期、不定期对交易合约签署及执行情况进行核查，控制交易风险。
五、会计政策及核算原则适用
公司将按照国家财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第24号——套期会计》等相关规定及其指南，对金融衍生产品交易业务进行相应的核算。
六、对公司的影响
公司开展金融衍生产品交易业务不单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，为降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性。
七、独立董事意见
公司开展金融衍生产品交易业务是根据公司正常生产经营和业务发展规模需要作出的，以具体经营业务为依托，为降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，提高外汇资金使用效率，不是单纯以盈利为目的的交易。公司已就开展的金融衍生品交易业务出具可行性分析报告，适度开展金融衍生品交易业务可提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性。同时，公司制定了《中材科技股份有限公司金融衍生业务管理办法》，对金融衍生产品交易业务的操作原则、审批权限和职责范围、内部操作流程、风险管控及风险处理程序等作出明确规定，以控制交易风险，不存在损害公司股东的利益的情形。同意关于公司开展金融衍生产品交易业务的事项。
八、备查文件
1、中材科技股份有限公司第七届董事会第九次临时会议决议
2、独立董事关于第七届董事会第九次临时会议有关事项的独立意见书
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月十九日
证券代码：002080证券简称：中材科技公告编号：2023-016
中材科技股份有限公司第七届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次临时会议于2023年4月12日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2023年4月19日上午10时在中国北京市海淀区远大南街六号院3号楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长薛忠民先生主持，公司监事列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》。
《中材科技股份有限公司2023年第一季度报告》全文刊登于2023年4月20日的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2023-018），供投资者查阅。
2、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》。
《中材科技股份有限公司关于开展金融衍生产品套期保值业务的公告》（公告编号：2023-019）全文刊登于2023年4月20日的《中国证券报》和巨潮资讯网；《中材科技股份有限公司关于开展金融衍生产品套期保值业务的可行性分析报告》全文刊登于2023年4月20日的巨潮资讯网，供投资者查阅。
三、备查文件
1、第七届董事会第九次临时会议决议
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月十九日
证券代码：002080证券简称：中材科技公告编号：2023-017
中材科技股份有限公司第七届
监事会第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次临时会议于2023年4月12日以书面形式通知全体监事，于2023年4月19日上午11时在北京市海淀区远大南街六号院3号楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席曾暄女士召集，本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》。
监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核中材科技股份有限公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《中材科技股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-018）全文刊登于2023年4月20日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
三、备查文件
1、第七届监事会第五次临时会议决议
特此公告。
中材科技股份有限公司监事会
二〇二三年四月十九日