威海广泰空港设备股份有限公司
证券代码：002111证券简称：威海广泰公告编号：2024-073
威海广泰空港设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
（二）回购专户说明
截至报告期末，公司回购专用证券账户持股15,975,093股，约占公司截至本报告期末总股本531,310,040的3.0067%。
（三）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
截至本报告期末，公司实现营业收入20.74亿元，同比增长28.94%；归属于上市公司股东的净利润为1.29亿元，同比增长89.14%。其中，第三季度，公司实现营业收入7.89亿元，同比增长46.28%；归属于上市公司股东的净利润为0.21亿元，同比增长111.88%。
2024年第三季度，公司生产任务饱满，主营业务订单持续增加。公司新取得空港装备国内订单2.63亿元，同比增长96.02%；新取得空港装备国际订单3.14亿元，同比增长110.73%。空港装备订单继续呈现井喷式增长，生产排期已经远远超过正常水平。公司新取得消防救援装备订单2.79亿元，同比增长90.13%。面对持续增长的订单需求，为确保年底前将更多的“好产品”如期交付给海内外客户，公司采取多项措施全面提升产能，通过优化生产流程、精细化物料调度、集约化生产，引入自动化设备打造的“平台车智能化生产线”已经上线，效率持续提升。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司2024年09月30日单位：元
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法定代表人：李文轩主管会计工作负责人：李波会计机构负责人：王海波
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李文轩主管会计工作负责人：李波会计机构负责人：王海波
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
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（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：002111证券简称：威海广泰公告编号：2024-074
债券代码：127095债券简称：广泰转债
威海广泰空港设备股份有限公司
关于羊亭基地智能化改造项目部分设备调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次对羊亭基地智能化改造项目（以下简称“羊亭基地项目”）部分设备予以调整，是基于对羊亭基地项目所需用设备论证的基础上，对公司生产流程进行集约化生产改造，对拟购买设备进行优化配置，能够提高设备使用效率和生产效率。
2、本次关于羊亭基地项目部分设备的调整，投资金额及项目内容均没有发生变化，不属于募集资金用途变更。经本公司董事会审议通过，监事会发表同意意见，保荐机构经核查后发表同意意见，无需经股东大会审议，无需向国家有关部门履行报批或备案程序。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1972号文）的核准，公司获准向社会公开发行面值总额为700,000,000.00元的可转换公司债券，期限6年。
公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为700,000,000.00元，扣除应付中航证券有限公司保荐及承销费用6,000,000.00元（不含税）后，余额人民币694,000,000.00元已于2023年10月24日汇入公司开立的募集资金专项账户内。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除上述保荐及承销费和其他发行费用（不含税）合计8,068,396.23元后，募集资金净额为人民币691,931,603.77元。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并于2023年10月25日出具了《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（中兴华验字（2023）第030034号）。
二、募投项目的基本情况
根据《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（发行稿）》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币70,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：单位：万元
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三、募投项目的调整情况
羊亭基地智能化改造项目总投资12,152.13万元，建设期12个月。本项目拟在羊亭基地对现有生产车间进行升级改造并扩建立体仓库，通过引进喷粉线、电泳线、五轴数控加工中心、数控龙门镗铣床等先进设备对现有下料车间、涂装车间、机加工车间改造升级新建自动化立体仓库，致力于将羊亭基地改造为规模化的高端空港装备智能制造基地，进一步提升空港装备产线的生产效率。项目建成达产时，将实现新增95台空港装备的生产能力。项目投资概算如下：单位：万元
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（一）本次部分设备调整的必要性
由于公司订单数量增长迅速，对产能需求不断增加，公司拟调整羊亭基地项目的各生产工厂布局，采用集约化生产模式，在羊亭基地设集中下料中心，集中喷涂中心，集中焊接中心，将该区域原规划部分设备更换安装地点，同时采用更加合适的设备型号，提升生产效率，提高公司产能，保证募投项目的整体效益。
（二）本次部分设备调整的具体情况
根据以上生产需要，为提高公司产能，保证设备的适用性，公司拟对羊亭基地项目部分设备投资进行优化配置，以及将羊亭基地的部分设备调整到生产二厂。部分设备调整前后对比情况如下：
调整前：
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调整后：
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注：设备投资额仅为初步沟通价格，具体价格以最终购买为准。
公司将羊亭基地的部分设备调整至生产二厂，为优化公司内部资源配置，在不改变募投项目实施主体、实施方式、项目内容、产能规划、产品规划、投资总额的前提下，公司拟在募投项目“羊亭基地智能化改造项目”原实施地点羊亭基地的基础上，新增生产二厂为实施地点，将部分设备投放于新实施地点。该新实施地点为公司现有土地厂房所在地，具体情况如下：
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四、本次调整对募集资金投资项目的影响
本次羊亭基地智能化改造项目部分设备的调整，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司优化资源配置，提高设备的综合配套能力和利用率，提高募集资金的使用效率，符合募集资金使用的有关规定，对募集资金投资项目实施有积极影响。
五、审议程序及专项意见说明
（一）董事会审议情况
2024年10月28日，经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于羊亭基地智能化改造项目部分设备调整的议案》，董事会同意公司本次调整募投项目部分设备事项。该议案无须提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为本次募投项目部分设备调整的决定符合羊亭基地智能化改造项目建设的实际需要，提高了募集资金的使用效率，实现了资源的有效配置，本次会议程序合法有效，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，未发现损害中小投资者利益的情形。因此，同意本次关于羊亭基地智能化改造项目部分设备调整的议案。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次羊亭基地智能化改造项目部分设备调整是根据募投项目建设的实际需要做出的审慎决定，已履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司有关管理制度的要求，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对威海广泰羊亭基地智能化改造项目部分设备调整的事项无异议。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十八次会议决议；
2、第七届监事会第二十四次会议决议；
3、中航证券有限公司关于威海广泰空港设备股份有限公司羊亭基地智能化改造项目部分设备调整的核查意见。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：002111证券简称：威海广泰公告编号：2024-071
债券代码：127095债券简称：广泰转债
威海广泰空港设备股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于2024年10月23日以电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于2024年10月28日在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开。
3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长李文轩先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年第三季度报告》。
根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定，经董事会认真审核，认为《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及证监会的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2024年10月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-073）。
2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于羊亭基地智能化改造项目部分设备调整的议案》。
对羊亭基地智能化改造项目（以下简称“羊亭基地项目”）部分设备予以调整，是基于对羊亭基地项目所需用设备论证的基础上，对公司生产流程进行集约化生产改造，对拟购买设备进行优化配置，能够提高设备使用效率和生产效率。
具体内容详见2024年10月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于羊亭基地智能化改造项目部分设备调整的公告》（公告编号：2024-074）。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：002111证券简称：威海广泰公告编号：2024-072
债券代码：127095债券简称：广泰转债
威海广泰空港设备股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次会议于2024年10月23日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于2024年10月28日下午13:00在山东省威海市环翠区黄河街16号召开。
3、会议应到监事3名，实到监事3名。
4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席刘海涛主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年第三季度报告》。
根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定，经监事会认真审核，认为《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及证监会的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2024年10月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-073）。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于羊亭基地智能化改造项目部分设备调整的议案》。
监事会认为本次募投项目部分设备调整的决定符合羊亭基地智能化改造项目建设的实际需要，提高了募集资金的使用效率，实现了资源的有效配置，本次会议程序合法有效，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，未发现损害中小投资者利益的情形。因此，同意本次关于羊亭基地智能化改造项目部分设备调整的议案。
具体内容详见2024年10月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于羊亭基地智能化改造项目部分设备调整的公告》（公告编号：2024-074）。
三、备查文件
1、第七届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司监事会
2024年10月29日