北京北斗星通导航技术股份有限公司
证券代码：002151证券简称：北斗星通公告编号：2024-064
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
2024年1月31日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司芯与物通过增资扩股方式接受北京北斗海松产业发展投资中心（有限合伙）以现金方式增资6,600.00万元，其中265.60万元计入注册资本，6,334.40万元计入资本公积。本次增资完成后芯与物的注册资本由2,817.00万元增加至3,082.60万元，公司对芯与物的持股比例由53.25%变更为48.66%，仍为其控股股东，拥有芯与物的实际控制权。芯与物已收到北斗海松基金增资款6,600万元，本次增资事项完成。具体内容详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告》（公告编号：2024-014）、《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-016）。
证券代码：002151证券简称：北斗星通公告编号：2024-065
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于募集资金2024半年度存放与使用情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年度非公开发行股票项目
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1486号”文核准，公司已于2020年9月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）16,388,825股，发行价格为46.19元/股，募集资金总额为人民币75,699.98万元，募集资金净额为人民币74,602.51万元，初始存放于公司在交通银行北京北清路支行开立的募集资金专用账户，账号为110061415013000530548。上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了大华验字[2020]000601号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
2024半年度募投项目投入资金722.22万元（报告期内支付项目设备采购应付未付款），截止2024年6月30日，公司累计使用募集资金61,833.39万元，募投项目节余资金并永久补充流动资金（不含净利息）12,769.12万元。公司已办理完成募集资金专户销户手续。
二、募集资金的存放与管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，及符合本公司实际情况的《募集资金管理制度》的相关规定，公司在交通银行北京北清路支行开立了账户号为110061415013000530548的募集资金专户（2021年12月03日已销户），在中国农业银行股份有限公司嘉兴分行开立了账户号为19399901040067058的募集资金专户（2024年04月30日已销户），公司、嘉兴佳利电子有限公司（以下简称“佳利电子”）连同原保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）与开户银行经协商签订了募集资金三方监管协议，截至本报告期末，协议各方均按照募集资金三方监管协议履行了相关职责。
2022年8月26日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司2022年度非公开发行A股股票预案等相关议案。公司决定聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次非公开发行股票工作的保荐机构，并于2022年10月18日与中信证券签订了《北京北斗星通导航技术股份有限公司（作为发行人）与中信证券股份有限公司（作为保荐机构、主承销商）关于非公开发行人民币普通股（A股）并上市之承销及保荐协议》。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，中信证券应当完成原保荐机构方正承销保荐未完成的持续督导工作。因此，自2022年10月18日起，中信证券对2019年非公开发行股票尚未使用完毕的募集资金履行相应的持续督导职责。公司、佳利电子与募集资金专户所在银行、中信证券重新签订了《募集资金四方监管协议》。协议各方均按照《募集资金四方监管协议》履行了相关职责。
本公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续,按流转程序逐级审批，保证专款专用，保荐代表人可根据需要到开设募集资金专户的银行查询相关资料，对募集资金管理和使用情况进行现场调查。
截至2024年6月30日止，2019年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，具体情况列示如下：
金额单位：人民币万元
■
三、2024半年度募集资金的使用情况
详见附表1：《2019年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放和使用的情况，严格履行了信息披露义务，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
2022年度向特定对象发行股票项目
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]1075号”文核准，公司已于2023年6月向特定对象发行人民币普通股（A股）31,374,501股，发行价格为30.12元/股，募集资金总额为人民币94,500.00万元，募集资金净额为人民币93,107.59万元，初始存放于公司在中国民生银行股份有限公司北京成府路支行开立的募集资金专用账户，账号为639590754。上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了大华验字[2023]000399号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截止2024年6月30日，公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目30,285.26万元，收到的结构性存款收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为1,486.91万元，募集资金余额为人民币64,264.48万元。
二、募集资金的存放与管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，及符合本公司实际情况的《募集资金管理制度》的相关规定，公司在中国民生银行股份有限公司北京成府路支行开立了账户号分别为639590754、639590512、639590553和639590711的募集资金专户，在交通银行股份有限公司北京上地支行开立了账户号分别为110060974013005351182、110060974013005351258的募集资金专户，公司、和芯星通科技（北京）有限公司（以下简称“和芯北京”）连同保荐机构中信证券与开户银行各方经协商签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。截至本报告期末，协议各方均按照监管协议履行了相关职责。
本公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续,按流转程序逐级审批，保证专款专用，保荐代表人可根据需要到开设募集资金专户的银行查询相关资料，对募集资金管理和使用情况进行现场调查。
截至2024年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元
■
三、2024半年度募集资金的使用情况
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附表2：《2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
2、用闲置募集资金进行现金管理的情况
2023年7月28日，经第六届董事会第三十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过人民币5.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体明细如下：
金额单位：人民币万元
■
3、尚未使用的募集资金用途及去向
用于公司面向综合PNT应用的北斗/GNSSSoC芯片研制及产业化项目、车载功能安全高精度北斗/GNSSSoC芯片研制及产业化项目、研发条件建设项目的建设。
4、募集资金使用的其他情况
公司募集资金投资项目未出现异常情况，不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况，不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况，不存在节余募集资金、超募资金使用等其他情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放和使用的情况，严格履行了信息披露义务，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2024年8月20日
附表1：2019年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
■
*1调整后投资总额为扣除相关发行费用之后的募集资金净额。
*2未包含5G通信用核心射频元器件扩能及测试验证环境建设项目节余资金。
本表内部分合计数与明细数如在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。
附表2：2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
■
*1调整后投资总额为扣除相关发行费用之后的募集资金净额。
本表内部分合计数与明细数如在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。
证券代码：002151证券简称：北斗星通公告编号：2024-066
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于使用自有资金进行理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1．投资种类：短期（不超过12个月）低风险理财产品。
2．投资金额：公司利用不超过自有资金10亿元人民币购买理财产品，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，有效期内资金可滚动使用，任意时点购买的理财产品余额不得超过审议的总额度。
3．特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，相关投资的实际收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币10亿元（含公司尚未到期的银行理财存款的自有资金本金6.7亿元）购买短期（不超过12个月）流动性好且保证本金安全的理财产品。有效期为公司董事会审议通过之日起12个月内，并授权公司董事长在前述有效期的额度范围内行使购买理财产品的投资决策权，并签署相关合同文件。
一、投资情况概述
1、投资目的：为合理利用自有资金，提高资金使用效率，增加股东和公司的投资收益。
2、投资金额：公司拟使用不超过10亿元的自有资金进行理财，有效期内资金可滚动使用，任意时点委托理财的单日最高余额不得超过10亿元。期限为自董事会审议通过之日起12个月内。
3、投资方式：以确保不影响公司日常经营资金需要和资金安全为前提，购买期限合适且保障投资本金安全的低风险理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、大额存单、结构性存款或其他低风险保本型理财产品等）。
4、投资期限：公司董事会审议通过之日起12个月内，在额度范围内公司授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部负责具体实施。
5、资金来源：资金为公司自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金。
6、关联关系说明：公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、审议程序
公司董事会于2024年8月20日召开第七届董事会第八次会议审议通过了本事项，授权董事长于有效期内，在额度范围内签署相关合同文件，由财务部负责具体实施。
公司本次拟使用部分闲置自有资金进行理财不超过10亿元额度，占公司2023年度经审计总资产比例为15.40%，占公司2023年度经审计净资产比例为17.97%，属公司董事会审议权限。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险
（1）公司将选择安全性高、流动性好、风险相对较低、保障投资本金安全的投资产品，虽然投资品种的风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地投资相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格控制风险，使用自有资金购买金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品；
（2）公司将及时跟踪、分析各投资产品的进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（3）公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则，保证本次投资事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全。
四、对公司的影响
1、公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，运用部分闲置自有资金进行理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过对自有资金进行适度的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益，符合股东利益。
2、公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对投资理财进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
单位：万元
■
六、备查文件
公司第七届董事会第八次会议决议。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2024年8月21日
证券代码：002151证券简称：北斗星通公告编号：2024-067
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月11日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司继续使用不超过6亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和有效期内，资金可以循环滚动使用。同时，公司授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见2024年7月12日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-055）。
近日，公司分别在交通银行股份有限公司北京自贸试验区永丰支行、中国建设银行股份有限公司北京上地支行、招商银行股份有限公司北京上地支行开立了募集资金现金管理专用结算账户。具体情况如下：
■
上述专户仅用于公司部分闲置募集资金进行现金管理专用结算，不会存放非募集资金或用作其他用途。
公司与上述银行均没有关联关系。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2024年8月21日
证券代码：002151证券简称：北斗星通公告编号：2024-062
北京北斗星通导航技术股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2024年8月20日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2024年8月6日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
一、审议通过了《2024年半年度报告》全文及摘要
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《2024年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-064）刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过了《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的说明》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》以及《募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。
《关于募集资金2024半年度存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2024-065）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于使用自有资金进行理财的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
为提高公司资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金开展现金管理，增加公司收益，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，同意公司循环使用不超过人民币10亿元的阶段性闲置自有资金进行现金理财，期限为经董事会审议通过之日起12个月内。并授权公司董事长在前述有效期的额度范围内行使购买理财产品的投资决策权，并签署相关合同文件。
《关于使用自有资金进行理财的公告》（公告编号：2024-066）刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
公司第七届董事会第八次会议决议。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2024年8月21日
证券代码：002151证券简称：北斗星通公告编号：2024-063
北京北斗星通导航技术股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2024年8月20日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于2024年8月6日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024年半年度报告》全文及摘要
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-064）《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于募集资金2024半年度存放与使用情况专项说明的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：2024年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现募集资金存放和使用违规的情形。
《关于募集资金2024半年度存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2024-065）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第七届监事会第七次会议决议。
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会
2024年8月21日