桂林莱茵生物科技股份有限公司
证券代码：002166证券简称：莱茵生物公告编号：2023-025
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目变动幅度在30%以上的情况说明
单位：元
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2、利润表项目变动幅度在30%以上的情况说明
单位：元
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3、现金流量表项目变动幅度在30%以上的情况说明
单位：元
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）公司一季度经营情况概述
2023年一季度，全球经济增速呈现放缓，公司部分海外主要销售国家和地区通货膨胀率持续处于较高水平，消费水平及购买力呈现一定下降，对以出口为主的产品市场需求和价格产生了一定的影响。同时，去年甜叶菊和罗汉果的原料采购价格持续高位运行，为统筹和维护种植户、原料供应商和客户的利益，进一步稳定客户预期和培育市场，促进公司和行业的健康稳定发展，公司产品售价维持稳定或略有下降，对本报告期利润造成较大影响。报告期内，公司实现营业收入25,262.48万元，同比减少10.55%，其中天然甜味剂业务实现营业收入15,407.11万元。
长期来看，随着人们对于天然、健康产品的消费需求和热情持续提升，公司所处的天然健康产品和服务行业，特别是天然甜味剂业务的增速依然十分强劲，在整个代糖市场的份额占比也在不断提升，阶段性的需求变化将不改变其长期快速发展的预期。为紧紧抓住未来市场发展的机遇，进一步提升公司产能规模和满足客户需求，公司甜叶菊专业提取工厂及天然健康产品研究院项目目前正在快速推进建设中，有望在2023年底实现主车间的投产。在整体业务布局方面，公司近年来持续加大在工艺研发创新、技术改造、合成生物学以及供应链多样性领域的投入与布局，紧紧围绕主营业务“双核心品种、双技术路线及双供应链路”的战略方向，持续探索并构建公司在新应用领域、新技术的服务能力，全面提升差异化竞争优势，强化综合业务实力，以更好地应对市场需求及价格波动带来的经营风险。
（二）芬美意合同进展
单位：万美元
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截止本报告期末，根据经销合同约定芬美意2023年度剩余应采购目标金额为12,216.99万美元（按照3.45亿美元保底合同金额计算）。结合双方对于合作业务体量及行业增速判断，双方有信心在2023年度内完成剩余交易额。
（三）募投项目进展及募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2843号批复核准，并经深圳证券交易所同意，公司向公司控股股东、实际控制人非公开发行人民币普通股（A股）165,470,085股新股，非公开发行新增股份于2022年9月5日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行募集资金总额967,999,997.25元，扣除各项不含税发行费用人民币6,890,066.13元后，实际募集资金净额为人民币961,109,931.12元。上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“致同验字（2022）第450C000482号”《验资报告》，公司对募集资金采取专户存储。
截至2023年3月31日，公司募集资金累计投入募投项目113,600,146.52元；尚未使用募集资金余额为852,974,324.68元，其中使用募集资金暂时补充流动资金金额为463,250,000元，使用闲置募集资金进行现金管理金额为200,000,000元，189,724,324.68元存款余额存放于募集资金专户中（上述存款余额中，已计入募集资金专户累计利息收入5,464,540.08元）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：桂林莱茵生物科技股份有限公司
2023年04月27日
单位：元
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法定代表人：秦本军主管会计工作负责人：郑辉会计机构负责人：张为鹏
2、合并利润表
单位：元
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：秦本军主管会计工作负责人：郑辉会计机构负责人：张为鹏
3、合并现金流量表
单位：元
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注：公司自2023年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
2023年04月27日