中光学集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目
1.应收款项融资较年初减少22,389,211.43元，下降39.82%，主要是本期应收银行承兑汇票到期所致。
2.其他应收款较年初减少41,401,928.53元，下降52.78%，主要是本期往来款项减少所致。
3.其他流动资产较年初增加22,615,119.47元，增长201.29%，主要是本期待抵扣进项税增加所致。
4.在建工程较年初增加69,620,191.65元，增长47.58%，主要是本期在建项目增加所致。
5.其他非流动资产较年初增加56,984,740.27元，增长143.07%，主要是本期预付工程及设备款增加所致。
6.长期待摊费用较年初增加3,290,374.96元，增长148.5%，主要是本期新增待摊无尘车间装修项目所致。
7.短期借款较年初增加146,469,273.17元，增长36.81%，主要是本期借款增加所致。
（二）利润表项目
1.营业收入同比减少864,950,405.73元，下降34.23%，主要是受市场影响公司主要业务板块订单不足所致。
2.财务费用同比增加19,499,576.07元，增长116.22%，主要是汇率波动，汇兑收益同比减少所致。
3.信用减值损失同比增加3,956,376.92元，增长247.31%，主要是本期计提坏账损失增加所致。
4.资产减值损失同比增加543,549.20元，增长37.4%，主要是本期计提存货减值准备增加所致。
5.营业利润同比减少109,369,447.10元，主要是本期订单不足，无法弥补固定费用所致。
6.所得税费用同比增加494,401.09元，主要是本期计提所得费用所致。
7.少数股东损益同比减少13,472,411.37元，主要是本期合资公司亏损所致。
（三）现金流量表项目
1.收到的税费返还同比减少31,377,130.60元，下降79.21%，主要是本期收到出口退税款减少所致。
2.经营活动现金流量净额同比增加242,127,774.42元，增长64.26%，主要是本期现金支付采购款减少所致。
3.收到的其他与投资活动有关的现金同比减少580,764.25元，下降100%，主要是上期收到项目款所致。
4.投资支付的现金同比减少10,000,000.00元，下降100%，主要是上期支付出资款所致。
5.吸收投资收到的现金同比增加3,200,000.00元，增长100%，主要是本期子公司收到少数股东投资款所致。
6.取得借款收到的现金同比增加144,000,000.00元，增长47.06%，主要是本期短期借款增加所致。
7.偿还债务所支付的现金同比增加125,885,535.80元，增长64.52%，主要是本期偿还借款增加所致。
8.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比减少58,843,213.14元，下降82.82%，主要是上期分配股利支付现金所致。
9.支付其他与筹资活动有关的现金同比减少9,600,251.54元，下降70.24%，主要是上期子公司支付少数股东投资款所致。
10.汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少2,943,509.11元，主要是本期汇率变动所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
公司2023年8月16日召开的第六届董事会第九次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第三个解除限售期未达到解除限售条件暨回购注销限制性股票的议案》，因公司限制性股票激励计划第三个解除限售期未达到解除限售条件，同意公司以5.06元/股对首次授予的90名激励对象、以9.38元/股对预留授予的2名激励对象第三个解除限售期已获授未解锁的限制性股票共527,680股进行回购注销。该事项已经2023年9月5日第二次临时股东大会审议通过。同时，公司在巨潮资讯网上披露了《关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》。本次回购注销相关事宜仍在办理中，预计本次回购注销完成后，公司股份总数将由261,726,953股变更为261,199,273股。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中光学集团股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
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法定代表人：李智超主管会计工作负责人：杨凯会计机构负责人：韩桂全
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
法定代表人：李智超主管会计工作负责人：杨凯会计机构负责人：韩桂全
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
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（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
中光学集团股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：002189证券简称：中光学公告编号：2023-044
中光学集团股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第十一次会议的通知于2023年10月15日以通讯方式发出，会议于2023年10月25日在南阳市公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持，审议并通过了如下决议：
一、全体董事听取了《公司2023年三季度工作报告》《公司2024年全面预算（草案）》《公司2024年董事会工作计划（草案）》。
二、全体董事审议了如下议案：
1.审议通过了《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》。
董事会同意公司编制的《公司2023年三季度报告》。具体内容详见2023年10月27日刊登在巨潮资讯网的中光学:《2023年第三季度报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
2.审议通过了《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款暨关联交易的议案》。本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
董事会认为，向中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款能促进公司的发展，拓宽融资渠道，满足低成本生产经营资金需求，同意该议案。具体内容详见2023年10月27日刊登在巨潮资讯网的中光学:《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款暨关联交易的公告》。
独立董事对该事项进行了事前审查，并发表同意的独立意见。具体意见内容于2023年10月27日刊登于巨潮资讯网。
公司关联董事李智超、魏全球、万毅、曾时雨、徐斌回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
3.审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，由其负责公司财务报告、内部控制审计等相关工作，聘期一年。2023年度审计服务费用共计125.8万元。具体内容详见公司2023年10月27日登载在巨潮资讯网上的中光学:《关于拟变更会计师事务所的公告》。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体意见内容于2023年10月27日刊登于巨潮资讯网。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
4.审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》。本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
为规范独立董事行为，保护中小股东及债权人的利益，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况，对《独立董事工作细则》进行了修订。具体内容详见公司2023年10月27日登载在巨潮资讯网上的中光学:《独立董事工作细则》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
5.审议通过了《关于2022年度公司领导人员副职绩效考核及兑现方案的议案》。
董事会同意该议案。独立董事对公司2022年度经理层人员绩效考核及薪酬兑现方案发表同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
6.审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。
公司2023年第三次临时股东大会拟定于2023年11月15日（星期三）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议本次会议及第六届监事会第七次会议提请股东大会审议的相关事项。股东大会议案内容详见公司2023年10月27日刊登于巨潮资讯网中光学：《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款暨关联交易的公告》《关于拟变更会计师事务所的公告》和《独立董事工作细则》。
会议通知详细内容见2023年10月27日刊登于巨潮资讯网中光学：《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
特此公告。
中光学集团股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：002189证券简称：中光学公告编号：2023-045
中光学集团股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第七次会议的通知于2023年10月15日以通讯方式发出，会议于2023年10月25日在南阳市公司会议室以现场会议方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席朱国栋先生主持，审议并通过了如下决议：
一、全体监事听取了《公司2023年三季度工作报告》和《公司2024年全面预算（草案）》。
二、全体监事审议了如下议案：
1.审议通过了《关于〈公司2023年三季度报告〉的议案》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《公司2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见2023年10月27日刊登在巨潮资讯网的中光学：《公司2023年三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
2.审议通过了《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款暨关联交易的议案》。本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
监事会认为：公司向中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款符合公司正常生产经营活动需要，能够扩宽融资渠道，有效改善融资结构，不存在损害公司以及股东利益的情形。具体内容详见公司2023年10月27日刊登于巨潮资讯网的中光学：《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款暨关联交易的公告》。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2023年10月27日登载在巨潮资讯网上的相关内容。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
3.审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
经审议，监事会认为，本次变更会计师事务所有充分和合理的理由，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备必要的资质和独立性，并且多年为上市公司提供审计服务，具备相应的经验与能力，能够满足公司未来审计工作的需求。具体内容详见公司2023年10月27日登载在巨潮资讯网上的中光学：《关于拟变更会计师事务所的公告》。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2023年10月27日登载在巨潮资讯网上的相关内容。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
特此公告。
中光学集团股份有限公司监事会
2023年10月27日
证券代码：002189证券简称：中光学公告编号：2023-043