濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
证券代码：002225证券简称：濮耐股份公告编号：2024-090
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、交易性金融资产：较年初增长11480%，主要原因是本报告期收到客户破产重整应获偿股票所致。
2、应收票据：较年初增长44.88%，主要原因是本报告期已背书转让未到期票据增加所致。
3、预付款项：较年初增长119.07%，主要原因是本报告期预付货款增加所致。
4、其他应收款：较年初增长31.29%，主要原因是本报告期业务借款增加所致。
5、其他流动资产：较年初增长42.86%，主要原因是本报告期定期存款增加所致。
6、合同负债：较年初增长40.63%，主要原因是本报告期预收货款增加所致。
7、应交税费：较年初增长103.24%，主要原因是本报告期末应交企业所得税和增值税及附加税费增加所致
8、一年内到期的非流动负债：较年初增长177.38%，主要原因是本报告期末于一年内到期的长期借款增加所致。
9、其他流动负债：较年初增长52.57%，主要原因是本报告期末已背书转让未到期票据增加所致。
10、长期借款：较年初降低44.96%，主要原因是本报告期末分类至一年内到期的长期借款增加所致。
11、库存股：较年初新增6,004.96万元，主要原因是本报告期回购股份所致。
12、其他综合收益：较年初降低122.07%，主要原因是本报告期因汇率变动，外币报表折算差额减少所致。
13、专项储备：较年初增长51%，主要原因是本报告期计提的安全生产费用增加所致。
14、财务费用：较上年同期增长254.84%，主要原因是本报告期人民币升值，汇兑损失增加所致。
15、其他收益：较上年同期增长143.50%，主要原因是本报告期收到与收益相关政府补助增加及享受增值税进项税加计抵减政策所致。
16、公允价值变动收益：较上年同期增加124.59万元，主要原因是本报告期末持有股票价格上升所致。
17、信用减值损失：较上年同期降低69.14%，主要原因是本报告期收回货款增加及上年同期根据信用风险单独测试计提应收账款信用减值损失所致。
18、资产减值损失：较上年同期降低70.77%，主要原因是本报告期末与销售相关的合同资产较年初增长幅度小于同期所致
19、资产处置收益：较上年同期降低119.88%，主要原因是本报告期处置与经营活动相关固定资产损失所致。
20、营业外收入：较上年同期增长206.06%，主要原因是本报告期赔偿收入增加所致。
21、营业外支出：较上年同期增长131.94%，主要原因是本报告期赔付款增加所致。
22、利润总额：较上年同期降低40.11%，主要原因是：1、第三季度国内钢铁行业减产8.5%，受公司钢铁客户减产的影响，公司国内整包销售结算量下滑，此外，受国内钢厂三季度效益下滑影响，耐材结算价格降幅较大，导致公司利润下降；2、报告期内，氧化铝基原材料价格大幅上涨，镁质原材料价格持续上涨，公司采取各种技术手段进行降本增效，但效果呈现出一定的滞后；3、汇兑损失增加。第三季度汇兑损失2,787万元，影响当期利润。
23、归属于母公司所有者的净利润：较上年同期降低40.81%，主要原因是本报告期利润总额减少所致。
24、收到其他与经营活动有关的现金：较上年同期增长43.28%，主要原因是本报告期收到政府补助款项增加所致。
25、支付的各项税费：较上年同期降低35.62%，主要原因是本报告期支付的所得税和增值税及附加税费减少所致。
26、经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增长67.95%，主要原因是：1、本报告期回收货款增加；2、因享受增值税加计抵减缴纳增值税及附加税费减少。
27、投资活动现金流入小计：较上年同期降低99.95%，主要原因是上年同期收回理财产品投资额所致。
28、投资活动现金流出小计：较上年同期降低88.06%，主要原因是上年同期投资理财产品及对上海攀业氢能源科技股份有限公司增加投资额所致。
29、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增长72.93％，主要原因是上年同期投资理财产品及对上海攀业氢能源科技股份有限公司增加投资额所致。
30、筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期降低326.40%，主要原因是本报告期银行借款净额减少及回购股份所致。
31、现金及现金等价物净增加额：较上年同期增长88.98%，主要原因是本报告期经营活动及投资活动产生的现金流量净额增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
■
法定代表人：刘百宽主管会计工作负责人：马意会计机构负责人：王涛
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：刘百宽主管会计工作负责人：马意会计机构负责人：王涛
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
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（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码:002225证券简称:濮耐股份公告编号:2024-088
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2024年10月23日以电子邮件形式发出，于2024年10月28日上午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名，本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》
详见2024年10月29日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-090）。
2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为境外全资子公司开具履约保函的议案》
公司的境外全资子公司濮耐塞尔维亚有限责任公司（以下简称“濮耐塞尔维亚”）2023年10月与塞尔维亚共和国经济部签订了政府补贴合同，按照合同约定本次政府补贴事项分两期申请，申请时需提供履约保函。2023年底第一期申请条件满足后濮耐塞尔维亚已获得补贴，现公司拟为濮耐塞尔维亚第二期补贴向中国银行申请开具履约保函，本期履约保函金额为556,032.00欧元，期限为自保函开立之日起五年零六个月，本次申请开具履约保函不涉及融资。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于为境外全资子公司开具履约保函的公告》（公告编号：2024-091）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第二十三次会议决议》
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：002225证券简称：濮耐股份公告编号：2024-089
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于2024年10月23日以电子邮件形式发出，于2024年10月28日上午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会监事5名，亲自参会监事5名。会议由监事会主席郭志彦先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
1、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会
2024年10月29日
证券代码：002225证券简称：濮耐股份公告编号:2024-091
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于为境外全资子公司开具履约保函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、开具履约保函的概述
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为境外全资子公司开具履约保函的议案》。公司的境外全资子公司濮耐塞尔维亚有限责任公司（以下简称“濮耐塞尔维亚”）2023年10月与塞尔维亚共和国经济部签订了政府补贴合同，按照合同约定本次政府补贴事项分两期申请，申请时需提供履约保函。2023年底第一期申请条件满足后濮耐塞尔维亚已获得补贴，现公司拟为濮耐塞尔维亚第二期补贴向中国银行申请开具履约保函，本期履约保函金额为556,032.00欧元，期限为自保函开立之日起五年零六个月，本次申请开具履约保函不涉及融资。
本期履约保函金额556,032.00欧元，按即期汇率折合人民币428.09万元，占公司2023年度经审计总资产的0.05%，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.13%，且单笔担保金额未超过最近一期经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所上市规则》以及公司相关制度的规定，无需提交股东大会审议。
二、被担保公司的基本情况
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三、被担保公司最近一年又一期的财务指标
1、被担保公司资产负债情况（金额单位：万元）
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注：2024年9月30日数据未经审计。
2、被担保公司收入和利润情况（金额单位：万元）
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注：2024年1-9月数据未经审计。
3、濮耐股份最新的信用等级：AA
4、被担保公司的担保情况
截至本公告日，濮耐塞尔维亚有限责任公司无担保情形。
四、拟开具履约保函的主要内容
1、担保受益人：塞尔维亚共和国经济部
2、保函金额：556,032.00欧元
3、保函期限：自保函开立之日起五年零六个月
4、保函形式：不可撤销、见索即付
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司除对全资及控股子公司存在担保外，不存在对外担保情形。
截至本公告日，公司实际对全资及控股子公司担保总额为10,555.67万元，占2023年度经审计公司净资产的3.09%，未发生逾期担保情形。
六、风险提示
本次政府补贴事项是塞尔维亚共和国经济部为了支持濮耐塞尔维亚的发展，同时希望濮耐塞尔维亚支持当地经济发展而签订的，在这两期政府补贴的申请过程中，第一期申请条件满足后濮耐塞尔维亚已获得补贴，第二期申请条件除需提供履约保函外均已满足。后续实际办理补贴事项时存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。
七、董事会意见及独立董事意见
董事会意见：本次公司为境外全资子公司濮耐塞尔维亚开具履约保函事项是经过与银行商议后，从实际操作可行性和便利性角度的选择。由于本次的保函不涉及融资行为，董事会认为财务风险可控，不会对公司产生不利影响，不会损害公司股东尤其是中小股东利益。
独立董事意见：本次公司为境外全资子公司濮耐塞尔维亚开具履约保函事项是获取本次第二期政府补贴的前提条件之一，有利于促进其业务发展，提高其经营效率和盈利能力，不会损害公司和中小股东利益。本次开具履约保函事项符合公司相关内控制度的要求，履行了必要的审批程序，决策程序合法。我们同意公司本次开具履约保函事项。
八、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议；
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2024年10月29日