深圳市力合科创股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、交易性金融资产较期初增加114.93%，主要系报告期购买银行结构性存款增加。

2、应收票据较期初减少47.17%，主要系报告期收到银行承兑汇票减少。

3、应付票据较期初减少87.13%，主要系报告期支付银行承兑汇票减少。

4、其他应付款较期初增加54.15%，主要系报告期收到的往来款增加。

5、其他综合收益较期初减少34.06%，主要系报告期外币报表折算差额减少。

6、税金及附加较上年同期增加140.64%，主要系报告期土地增值税增加。

7、财务费用较上年同期增加40.40%，主要系报告期园区竣工后借款利息支出费用化增加。

8、投资收益较上年同期减少31.39%，主要系报告期处置股权产生的投资收益减少。

9、公允价值变动收益较上年同期增加694.81%，主要系报告期公司投资孵化的企业公允价值变动收益增加。

10、信用减值损失较上年同期减少99.76%，主要系报告期应收款项转回坏账准备减少。

11、营业外收入较上年同期减少59.19%，主要系报告期收到赔偿款减少。

12、所得税费用较上年同期增加73.66%，主要系报告期利润总额增加。

13、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少271.14%，主要系报告期销售商品收到的现金减少。

14、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,473.57%，主要系报告期购买银行结构性存款增加。

15、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加43.00%，主要系报告期提取银行借款增加。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注1：经查询中国证券登记结算有限责任公司网上业务平台获悉，持股5%以上股东深圳市通产集团有限公司所持有的公司部分股份司法冻结，冻结股数为488,683股，司法冻结日期2023-03-23，解冻日期2026-03-22，司法冻结执行人名称为深圳市南山区人民法院。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、2023年1月10日，公司发布了《关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2023-001号），公司收到嘉实元泰出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至当日减持计划实施时间已过半，期间已减持500,000股，占公司总股本的0.0413%。

2、2023年1月20日，公司发布了《关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2023-003号），公司第五届董事会、监事会的任期将于2023年2月9日届满。鉴于目前公司新一届董事会及监事会的候选人提名工作尚未完成，为保持董事会和监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。在换届完成之前，公司第五届董事会及监事会全体人员、高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

3、公司于2023年2月27日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请授信额度变更担保方式的议案》，为顺利推进江苏力合智能制造产业园启动区项目建设及运营工作，同意公司控股子公司江苏力合智能制造产业园发展有限公司在银行监管户内的3,800万元转为存单质押，质押期限3个月（起始时间以与银行签订的质押合同时间为准）并办理相关质押手续；同意解除本项目A01、A02、A03地块抵押以办理项目A01、A03地块不动产产权证，待项目A01、A03地块不动产产权证办理完毕后，以A01、A03地块不动产产权向银行进行抵押并履行相关手续。置换出原抵押的A02地块及建成后的不动产产权可用于办理其他银行融资贷款。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司向银行申请授信额度变更担保方式的公告》（公告编号：2023-007号）。

4、公司于2023年3月22日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了公司2022年年度报告、利润分配、内控报告、募集资金使用情况及社会责任报告等14项议案，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《董事会决议公告》（公告编号：2023-009号）。

5、公司于2023年3月22日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于控股子公司2023年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》，同意公司控股子公司广东力合双清科技创新有限公司、佛山南海国凯投资有限公司、珠海清华科技园创业投资有限公司、惠州力合创新中心有限公司、江苏力合智能制造产业园发展有限公司、优科数码科技（惠州）有限公司、惠州力合云谷投资开发有限公司、湖南力合创新发展有限公司（以上统称为“控股子公司”）为入驻力合园区项目购买产业用房和配套用房的入园企业（机构或自然人）办理银行按揭贷款提供阶段性担保，担保总额不超过人民币8亿元。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司2023年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》（公告编号：2023-013号）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市力合科创股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

■

法定代表人：贺臻 主管会计工作负责人：杨任 会计机构负责人：罗宏健

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：贺臻 主管会计工作负责人：杨任 会计机构负责人：罗宏健

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-024号

深圳市力合科创股份有限公司

第五届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次会议于2023年4月24日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2023年4月19日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席刘如强先生主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2023年第一季度报告》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司监事会主席2022年度薪酬的议案》，监事会主席刘如强先生回避表决；

为明确公司监事会主席2022年度薪酬，根据国家有关法律、法规的规定及公司章程，结合公司实际情况，确定公司监事会主席2022度薪酬如下：

■

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司监事会

2023年4月26日

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-022号

深圳市力合科创股份有限公司

关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请 授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过了《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、本次授信情况概述

公司全资子公司力合科创集团有限公司（以下简称“力合科创集团”）的控股子公司珠海清华科技园创业投资有限公司（以下简称“珠海科技园”）拟以自有房产抵押方式向银行申请3,000万元授信额度补充其日常经营所需的流动资金。本次申请授信额度的方案如下：

1、授信主体：珠海清华科技园创业投资有限公司

2、授信产品名称：流动资金贷款

3、授信金额：人民币3,000万元

4、授信期限：36个月

5、利率：年利率不超过4.05%

6、贷款归还方式：按月付息，到期还本（按合同约定）

7、还款资金来源：园区的载体销售收入和服务费收入等

8、贷款担保方式：以珠海科技园名下位于珠海市香洲区大学路101号3栋201至206、珠海市香洲区大学路101号3栋301至305的房产提供抵押。

二、董事会意见

珠海科技园本次以自有资产抵押方式申请银行授信额度的财务风险处于公司可控制范围之内，不存在与中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》相违背的情况。

同意珠海科技园向银行申请不超过3,000万元授信额度，同意将珠海科技园名下位于珠海市香洲区大学路101号3栋201至206、珠海市香洲区大学路101号3栋301至305的房产作为抵押物向银行提供担保。同意授权力合科创集团经营决策办公会根据实际需求签署上述事项相关的合同、协议、凭证等法律文件，并办理相关手续。

三、独立董事意见

公司控股子公司珠海科技园本次以资产抵押方式向银行申请授信额度用于补充日常经营所需的流动资金，符合其经营需要，财务风险处于公司有效控制的范围内，不会对公司生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次审议和表决程序符合国家相关法律、法规及公司规章制度的要求。因此我们同意《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额86,816.38万元，占公司最近一期经审计净资产的10.40%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额26,865.08万元，占公司最近一期经审计净资产的3.22%。公司及控股子公司不存在逾期债务、涉及诉讼及因被判决败诉而应承担损失的情形。

公司将严格遵守相关规定，有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十九次会议决议；

2、第五届监事会第二十九次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-023号

深圳市力合科创股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2023年4月24日审议并通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2023年5月12日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议：2023年5月12日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月12日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2023年5月12日9:15，结束时间为2023年5月12日15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第二次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2023年5月5日（星期五）

7、会议出席对象

（1）截至2023年5月5日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东，均有权出席股东大会，因故不能出席股东大会的股东，可以书面委托授权代理人出席和参加表决，该受托人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点

深圳市南山区科技园北区新东路1号清华信息港科研楼七楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的提案由公司第五届监事会第二十九次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。提案表如下：

■

2、本次股东大会提案内容刊登在2023年4月26日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《五届监事会第二十九次会议决议公告》。

3、本次股东大会对上述议案进行表决时将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东出席现场会议的，符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持有法定代表人授权委托书和本人身份证。

（2）个人股东出席现场会议的，符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

（3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间

2023年5月11日（星期四）8:30-11:30时，14:00-16:00时。

3、登记地点及授权委托书送达地点

深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋A座五楼董事会办公室，邮政编码：518117，信函请注明“股东大会”字样。

4、出席会议

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、会议联系方式

联系地址：深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋A座，邮编：518117

联 系 人：于喆、任红娟、张驰

联系电话：0755-28483234

传 真 号：0755-28483900（传真请注明：转董事会办公室）

六、其他事项

本次会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

第五届监事会第二十九次会议决议。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362243”，投票简称为“力合投票”。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月12日的交易时间，2023年5月12日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2023年5月12日9:15，结束时间为2023年5月12日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书式样

授权委托书

兹授权委托 （先生或女士）代表本公司/本人出席2023年5月12日召开的深圳市力合科创股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

■

注：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

被委托人身份证件：

被委托人身份证号：

被委托人签字样本：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

签发日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-020号

深圳市力合科创股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2023年4月24日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2023年4月19日以电子邮件的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议由董事长嵇世山先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2023年第一季度报告》；

2023年第一季度公司实现营业收入56,173.70万元，同比增长9,239.86万元，增长19.69%；实现利润总额6,768.12万元，同比增长3,788.71万元，增长127.16%；归属于上市公司股东的净利润5,017.91万元，同比增长1,535.51万元，增长44.09%。

《2023年第一季度报告》刊登在2023年4月26日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司董事及高级管理人员2022年度薪酬的议案》，董事陈寿先生、贺臻先生、邓康诚先生作为关联董事回避表决；

根据公司第五届董事会第十三次会议、2021年第一次临时股东大会审议并通过的《关于公司董事及高级管理人员薪酬考核方案的议案》以及公司2022年度实际经营情况，经相关考核程序,确定公司董事及高级管理人员2022年度薪酬如下：

■

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在2023年4月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》；

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在2023年4月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的公告》刊登在2023年4月26日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司2023年5月12日（星期五）以现场和网络相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》刊登在2023年4月26日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-021号

2023年第一季度报告