山东得利斯食品股份有限公司 关于第六届董事会第四次会议决议的公 告

　　证券代码：002330证券简称：得利斯公告编号：2024-002

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　关于第六届董事会第四次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年1月24日上午9：00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室召开。本次会议已于2024年1月17日以电话和微信的方式通知各位董事、监事、高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　会议由董事长郑思敏女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过如下决议：

　　一、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》

　　鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司为提高自有资金使用效率，在保证流动性和资金安全的前提下，拟利用闲置的自有资金，向诸城安邦建设有限公司（以下简称“安邦建设”）提供不超过6,000万元人民币的借款，借款期限不超过1年，借款年利率为8%，利息按月结算。安邦建设的全资股东诸城泰石投资控股集团有限公司为其本次借款提供连带责任保证担保，款项将作为安邦建设日常经营所需流动资金使用。公司将与安邦建设签署借款协议，具体内容以借款协议约定为准。

　　公司本次对外提供财务资助事项不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的持续经营，决策程序符合现行法律法规及规范性文件的要求，不构成关联交易。本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司2024年1月25日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2024-004）。

　　表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

　　二、审议通过《关于设立江西得利斯食品有限公司的议案》

　　根据公司全国化战略及运营规划，充分利用江西省区位及产业优势，完善公司全国化产能布局，提高公司的综合竞争力，为公司持续拓展华东、华中、华南市场奠定产能基础，公司拟设立全资子公司江西得利斯食品有限公司（以下简称“江西得利斯”）。未来，公司将以租赁形式承租信丰县有关产业园厂房及设施等进行生产经营，后续公司将根据业务开展情况签署相关协议。江西得利斯注册资本为5,000万元。

　　具体内容详见公司2024年1月25日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-005）。

　　表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

　　三、备查文件

　　《第六届董事会第四次会议决议》

　　特此公告。

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年一月二十五日

　　证券代码：002330证券简称：得利斯公告编号：2024-003

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　关于第六届监事会第四次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年1月24日上午10：30，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开。本次会议已于2024年1月17日以电话和微信的方式通知各位监事。会议采用现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司高管人员列席了会议。

　　会议由公司监事会主席郑乾坤先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会监事认真审议，表决通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》

　　鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司为提高自有资金使用效率，在保证流动性和资金安全的前提下，拟利用闲置的自有资金，向诸城安邦建设有限公司（以下简称“安邦建设”）提供不超过6,000万元人民币的借款，借款期限不超过1年，借款年利率为8%，利息按月结算。安邦建设的全资股东诸城泰石投资控股集团有限公司为其本次借款提供连带责任保证担保，款项将作为安邦建设日常经营所需流动资金使用。

　　经审核，本监事会认为：公司本次拟利用闲置的自有资金向安邦建设提供不超过6,000万元人民币的借款事项，可以在保证公司流动性和资金安全的前提下提高公司自有资金的使用效率。安邦建设目前资信状况良好，安邦建设的全资股东诸城泰石投资控股集团有限公司为其本次借款提供连带责任保证担保。公司本次对外财务资助风险可控，不会对公司的正常经营造成不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司持续经营能力，决策程序符合现行法律法规及规范性文件的要求。因此同意公司本次对外借款事项。

　　具体内容详见公司2024年1月25日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2024-004）。

　　表决结果为：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、备查文件

　　《第六届监事会第四次会议决议》

　　特此公告。

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　监事会

　　二〇二四年一月二十五日

　　证券代码：002330证券简称：得利斯公告编号：2024-004

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　关于对外提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、借款对象：诸城安邦建设有限公司（以下简称“安邦建设”）

　　2、借款金额：不超过6,000万元人民币。

　　3、借款期限：不超过1年，至2025年1月23日止。

　　4、借款利率：借款年利率为8%。

　　5、担保措施：诸城泰石投资控股集团有限公司（以下简称“泰石投资”）为安邦建设本次借款提供连带责任保证担保。

　　6、履行的审议程序：2024年1月24日，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司向安邦建设提供借款事宜。

　　7、风险提示：公司本次对外提供财务资助可能存在因安邦建设届时不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、对外借款事项概述

　　2024年1月24日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司本次利用暂时闲置的自有资金向安邦建设提供不超过6,000万元人民币的借款，借款期限不超过1年，借款年利率为8%，利息按月结算。泰石投资为安邦建设本次借款提供连带责任保证担保。当日，公司与安邦建设签署了《借款协议》，公司与泰石投资签署了《保证合同》。

　　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，本次使用自有资金对外提供财务资助，是在保证流动性和资金安全的前提下进行的，有利于提高公司自有资金的使用效率，不影响公司正常业务开展及资金使用。

　　公司本次对外提供财务资助不构成关联交易，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。根据深圳证券交易所及公司章程等的相关规定，该议案无需提交股东大会审议批准。

　　二、财务资助对象的基本情况介绍

　　（一）借款人名称：诸城安邦建设有限公司

　　（二）统一社会信用代码：91370782069951672A

　　（三）注册地址：山东省潍坊市诸城市兴华东路9号

　　（四）成立时间：2013年05月16日

　　（五）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　（六）法定代表人：王金光

　　（七）注册资本：20,000万元人民币

　　（八）经营范围：对城区土地进行治理和整治，山区开发，挖潜整治，城乡基础设施改造，建筑工程施工，市政工程施工，水利水电工程施工，道路桥涵工程施工，河湖整治工程施工，机械挖运土方；污水处理工程施工；地下管网及污水处理厂的经营与管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　（九）股权结构：泰石投资持有安邦建设100%股份，诸城市国有资产监督管理局持有泰石投资100%股份。

　　（十）经营情况：安邦建设2022年实现营业收入110,560万元，净利润9,178万元，总资产1,108,253万元，净资产561,938万元。（以上数据经中兴财光华会计师事务所审计）

　　安邦建设2023年实现营业收入119,447万元，净利润9,863万元，总资产1,069,991万元，净资产572,297万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

　　（十一）安邦建设资信情况良好，经查询，安邦建设不属于失信被执行人。

　　（十二）关联关系或其他利益关系说明：安邦建设及其控股股东与公司、持有公司5%以上股份的股东、公司的实际控制人、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系或其他业务联系。

　　（十三）公司在上一会计年度未对安邦建设提供财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

　　三、担保方的基本情况介绍

　　（一）担保人名称：诸城泰石投资控股集团有限公司

　　（二）统一社会信用代码：91370782MA3P305382

　　（三）注册地址：山东省潍坊市诸城市密州街道东环路178号

　　（四）成立时间：2019年01月22日

　　（五）公司类型：有限责任公司（国有独资）

　　（六）法定代表人：常海军

　　（七）注册资本：50,000万元人民币

　　（八）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；园区管理服务；建筑材料销售；国内货物运输代理；畜禽粪污处理利用。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：污水处理及其再生利用；建设工程施工；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；保税物流中心经营；保税仓库经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（九）股权结构：诸城市国有资产监督管理局持有其100%股份。

　　（十）经营情况：泰石投资2022年实现营业收入162,342万元，净利润11,265万元，总资产1,615,919万元，净资产800,729万元。（以上数据经中兴财光华会计师事务所审计）

　　泰石投资2023年实现营业收入203,312万元，净利润11,666万元，总资产1,643,749万元，净资产812,940万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

　　（十一）泰石投资资信情况良好，经查询，泰石投资不属于失信被执行人。

　　四、财务资助协议的主要内容

　　（一）借款人（甲方）：诸城安邦建设有限公司

　　（二）贷款人（乙方）：山东得利斯食品股份有限公司

　　（三）借款金额：不超过6000万元人民币

　　（四）资金用途：作为甲方日常经营所需的流动资金使用

　　（五）借款期限：不超过1年，至2025年1月23日止。

　　（六）借款利息：采用固定利息形式，不随国家利率变化，年利息为8%。借款利息按照甲方实际借款金额和借款天数计算。

　　（七）借款发放与还款：协议签署生效且甲方履行完毕借款及担保的股东会决议、办理完结担保登记手续后，乙方通过银行转账的方式将约定借款分期支付至甲方银行账户。甲方应于借款期限届满前，一次性向乙方足额偿还全部借款，并于偿还当日向乙方足额支付最后一笔月借款利息。

　　（八）担保措施：诸城泰石投资控股集团有限公司同意为甲方在本协议项下的所有责任（包括但不限于借款本金及利息、甲方应承担的违约责任以及乙方为实现债权支付的所有费用）提供连带责任保证担保。

　　（九）违约责任：

　　1、借款期限内，甲方发生下列情况之一的，乙方有权宣布全部借款提前到期，甲方应于乙方宣布之日起3个工作日内向乙方偿还全部借款本金和利息：（1）甲方未按本协议约定期限或金额支付借款利息，经乙方催告后5个工作日内，仍未足额支付借款利息；（2）甲方不按乙方要求提供相关资料或提供虚假资料的；（3）甲方卷入重大诉讼、仲裁或其他纠纷的；（4）甲方有其他违约情形，对其偿还借款、支付利息产生不利影响的。

　　2、双方同意，甲方未按本协议约定按期足额支付借款利息、偿还借款本金的，每逾期一日，甲方按应付未付借款本金和利息总额的1％。向乙方支付违约金。

　　五、财务资助风险分析及风险防控措施

　　本次使用自有资金对外提供财务资助借款，是在保证流动性和资金安全的前提下对自有资金使用的合理规划，有利于提高公司自有资金的使用效率。公司本次对外提供财务资助可能存在因安邦建设届时不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司对安邦建设的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等进行了全面的评估，认为其有较强的偿债能力。公司将与安邦建设签订正式的借款协议，并将密切关注其经营和财务状况，本次财务资助风险可控。为最大限度降低公司提供财务资助的风险，泰石投资为安邦建设本次借款提供连带责任保证担保。

　　六、董事会意见

　　公司在确保正常生产经营资金需求和保证资金安全的前提下，利用自有资金对外提供财务资助，有利于提高自有资金使用效率，对公司整体运营提升具有积极作用，符合全体股东的利益。公司对安邦建设的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等进行了全面的评估，认为其有较强的偿债能力，同时泰石投资为安邦建设本次借款提供连带责任保证担保，借款风险较小。

　　七、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　公司本次提供财务资助后，公司提供财务资助总金额为6,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例约为2.5%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总金额为6,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例约为2.5%。截至本公告日，公司未有逾期未收回的财务资助金额。

　　八、备查文件

　　1、《第六届董事会第四次会议决议》；

　　2、《第六届监事会第四次会议决议》；

　　3、公司与安邦建设签署的《借款协议》；

　　4、公司与泰石投资签署的《保证合同》。

　　特此公告。

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年一月二十五日

　　证券代码：002330证券简称：得利斯公告编号：2024-005

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　关于对外投资设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资事项概述

　　2024年1月24日，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于设立江西得利斯食品有限公司的议案》，同意公司根据经营战略及发展规划，投资设立全资子公司江西得利斯食品有限公司（名称以市场监督管理部门最终核定为准，以下简称“江西得利斯”）。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、公司名称：江西得利斯食品有限公司（名称以市场监督管理部门最终核定为准）

　　2、注册资本：5,000万元

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、经营范围：生产、加工和销售：低温肉制品、酱卤肉制品、发酵肉制品及其他肉制品；蛋制品、速冻面米食品、速冻肉制品及其他速冻食品、糕点、其他食品；饮料（蛋白饮料、其他饮料）、调味料、食用动物油脂（食用猪油）、动物副产品。货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　5、出资方式：公司以货币出资5000万元，出资比例100%，资金来源为自有资金。

　　6、注册地：江西省赣州市信丰县高新区杭州路诚信大道创智路双龙大道合围处

　　上述注册信息以市场监督管理部门最终核定为准。

　　三、对外投资目的和对公司的影响

　　（一）对外投资的目的

　　公司设立全资子公司江西得利斯是基于公司全国化战略及运营规划，充分利用江西省区位及产业优势，完善公司全国化产能布局，提高公司的综合竞争力，未来，公司将以租赁形式承租信丰县有关产业园厂房及设施等进行生产经营，后续公司将根据业务开展情况签署相关协议，为公司持续拓展华东、华中、华南市场奠定产能基础。

　　（二）对公司的影响

　　本次对外投资设立子公司对公司实施全国化战略具有重要意义，符合公司长期发展战略，资金来源均为公司自有资金，不构成重大资产重组，不涉及关联交易，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

　　四、备查文件

　　《第六届董事会第四次会议决议》

　　特此公告。

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年一月二十五日