北向资金今日净卖出50.46亿,北方华创、工业富联等获加仓

http://ddx.gubit.cn  2023-10-24 21:19  北方华创(002371)公司分析

转自:澎湃新闻

因香港重阳节假期暂停交易一日后,恢复交易的北向资金继续净流出超50亿元。

10月24日,A股三大股指明显回暖。截至收盘,上证综指涨0.78%,报2962.24点;深证成指涨0.61%,报9483.9点;创业板指涨0.85%,报1880.81点。

不过,北向资金10月24日再度净卖出50.46亿元,已经连续7日减仓。其中,沪股通当日净卖出16.88亿元,深股通当日净卖出33.58亿元。

10月24日,沪深股通前十大成交股中,净买入额居前三的是北方华创(002371)、工业富联(601138)、东方财富(300059),分别获净买入2.71亿元、2.52亿元、1.73亿元。

净卖出额居前三的是贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、比亚迪(002594),分别遭净卖出11.8亿元、9.69亿元、9亿元。

10月24日北向资金前十大活跃个股明细,来源:Wind10月24日北向资金前十大活跃个股明细,来源:Wind

自10月13日以来,北向资金已连续7日净流出,合计355.3亿元。而8月以来北向资金外资净流出累计最大规模接近1700亿元,为历史阶段性净流出最高纪录;不过9月以来随着人民币汇率趋稳和A股震荡筑底,外资净流出压力较8月有边际缓解,9月北向资金累计净流出374 亿元,小于8月的897亿元。10月以来截至10月24日,北向资金累计净流出422.35亿元。

在不少外资机构看来,A股的中长期布局良机或已出现。

摩根资产管理指出,经过两年多的回调,A股估值已经到了相当有吸引力的位置,当下是较好的长期布局时点;随着财政、货币政策加码,中国经济已经呈现企稳态势,A股整体盈利有望进一步增长,但行业间可能继续分化。

威灵顿投资管理高级董事总经理、亚洲区投资总监普江宁同样认为,当前,中国股票的估值在相对和绝对意义上都处于具有吸引力的水平。其10倍的席勒市盈率(即长期经济周期调整后的市盈率)仅为美国股市的三分之一。更重要的是,各国的历史数据表明,股市估值和后续10年的收益之间存在极强的负相关关系,“这进一步突显出中国市场的巨大潜力。”

“考虑到目前沪深300指数的市盈率仅约10倍、支持经济及市场的政策也陆续出台,现在可能正是逐步累积仓位的好时机。”联博资深市场策略师黄森玮表示,历史统计数据显示,迈入四季度及一季度通常是A股胜率较高的时节、有望渐入佳境。因此,虽然今年A股在春、夏、秋季较为震荡,但时序迈入冬季后,在目前股市跌幅已深、估值合理、政策陆续出台的支撑下,A股在2024年有望出现较好的行情。”

路博迈基金权益CIO基金经理魏晓雪认为,当前市场悲观情绪已持续了一段时间,叠加相关政策也在频繁落地,市场可能还要在底部盘整一段时间。现在我国作为世界第二大经济体,市场面对经济上的刺激、稳经济政策,反应时间可能会比较长,所以需要给经济一些反应的时间,也需要给股市一些反馈的时间。

“信心比黄金珍贵,所以希望大家给市场一些信心和时间,给我们一些时间,对中国经济可持续增长保持信心。”魏晓雪表示。

具体到板块方面,摩根资产管理建议重点关注方向包括与周期复苏相关性较强,且具有第二增长曲线预期的通用自动化设备、消费电子及元器件;价格弹性较大,且受到供给收缩带动的板块,如上游资源品;以及市场需求受到供应驱动,继续保持扩张的行业,如AI供应链环节。

普江宁指出,中国仍是一个庞大且极具多样性的市场,当前定价错位为长期基本面投资者提供了独特的投资机会。例如,现在正从过去的资本扩张转向关注盈利、提高利润率和股东回报的中国互联网公司;在中国内需逐步恢复下的消费和物流行业的高质量公司;碳中和主题下的电动汽车价值链和清洁能源的领军者等。