又一批“顶流”基金经理持仓曝光:冯明远减持天齐锂业、赣锋锂业,刘彦春重仓5只白酒股

http://ddx.gubit.cn  2023-04-21 19:33  赣锋锂业(002460)公司分析

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 邱利 陈锋 北京报道

公募基金一季报陆续披露,截至4月20日,按照AC份额分开计算,已有1186只基金公布了成绩单。整体来看,受益于A股市场上涨,多数权益类基金一季度净值保持增长。

与此同时,“顶流”基金经理们的调仓路径也浮出水面,手握重金的明星基金经理们,把钱投向了哪个赛道?刘彦春持仓并没有大的变化,不改“消费”底色;李晓星大举加仓港股互联网,快手、美团、腾讯控股成了“心头好”;冯明远依然在坚守新能源,不过大幅减持了比亚迪天齐锂业赣锋锂业等千亿巨头。

刘彦春依然看好大消费

景顺长城旗下“顶流”基金经理刘彦春一直备受瞩目,一季报数据显示,刘彦春在管基金资产总规模高达751亿元,依然高居主动权益类基金经理前列。

刘彦春共计管理6只基金,规模最大的是景顺长城新兴成长,一季度前十大重仓股不改“消费”底色,相比较于上期,组合仓位和行业配置并没有大的变化,其中白酒股占据“半壁江山”,包括贵州茅台泸州老窖五粮液古井贡酒山西汾酒

刘彦春在季报中指出,经济复苏仍将是今年主要宏观背景。随着经济逐步正常化,居民消费信心回升、超额储蓄下降是必然事件,消费今年大概率超预期回升。就近期公布的社融和地产数据分析,二季度A股盈利增速有望进入上行周期。

前海开源基金首席经济学家杨德龙向《华夏时报》记者表示,从统计局公布的一季度经济数据来看,经济复苏的态势已经确立,今年资本市场也具备估值修复的机会,出现结构性牛市的行情,包括像消费出现了加速复苏的态势。五一小长假即将到来,也可能会带来消费的小高峰,从而推动消费板块的反弹。

李晓星加仓港股互联网

4月20日,银华基金李晓星旗下基金公布2023年一季报,他在管的10只基金股票仓位整体维持在90%左右,且多只基金大幅提高了港股仓位,增幅最为明显的产品,包括银华心怡A、银华丰享一年持有、银华心佳两年持有期、银华心兴三年持有A,相比较于去年底,港股仓位分别上升14.63%、15.14%、15.17%和14.65%。

具体来看,银华心佳两年持有的前十大重仓股“换血”,大举加仓快手、美团、腾讯控股等港股互联网。银华心佳两年持有是由李晓星独自管理,该基金也是他旗下规模最大的基金,最新规模95.91亿元。截至一季度末,快手、美团、腾讯控股均新入前十大重仓股,且分别位列第二、三、四大重仓股。

李晓星直言,互联网平台是我们在港股科技最为看好的方向。在经历了两年的下跌后,港股互联网股价估值处于历史底部区域,业绩加速上行叠加AI等新技术的出现,有望打开估值上行空间。

同样,大举进军港股互联网的百亿基金经理,还有丘栋荣和赵枫,一季度丘栋荣旗下3只基金均将美团加仓成第一大重仓股;赵枫旗下睿远均衡价值则大幅加仓腾讯控股,相比上期增持130.01%,一跃至第二大重仓股。

上海社会科学院经济学博士王滢波在接受《华夏时报》记者采访时表示,以互联网为核心的数字经济,既是中国经济增长的动力,也是中国经济增长最大的受益者。随着数字经济的政策暖风不断,港股互联网也将迎来春天,包括重仓阿里、腾讯、京东等多个互联网巨头的中概互联基金,也将会迎来持续增长。

冯明远减持新能源千亿巨头

信达澳亚的“顶流”基金经理冯明远,也交出了一季度成绩单,旗下6只基金保持高仓位运作,平均股票仓位为92.27%,平均收益率在2%左右,信澳科技创新一年定开A表现最佳,一季度净值增长率为2.98%。

不过,冯明远管理的基金规模在持续下滑,今年以来,他陆续卸任了旗下多只基金产品,目前在管基金仅剩6只,总规模下降至233.48亿元。

从持仓来看,冯明远依然在坚守新能源,不过大幅减持了多只千亿巨头。以其规模最大的代表作信澳新能源产业为例,该基金一季度增持璞泰来科达利宁德时代中伟股份等股票;对爱柯迪、天齐锂业、赣锋锂业进行不同程度的减持,减持幅度最大的是天齐锂业,相比上期减少24.23%,赣锋锂业也减持12.95%。此外,去年位列第三大重仓股的比亚迪,则直接从前十大重仓股中消失。

在李晓星看来,一季度新能源板块被市场抛弃较多,新能源板块的交易占比和估值已经处于历史偏低的位置;而对于当前火热的AI板块,李晓星则持有谨慎态度,一季度对于TMT板块有所减仓。

冯明远则认为,展望二季度,随着 TMT 板块部分公司加入 AI 或数字经济等热门概念的创新,以及半导体和制造业正经历触底反弹的复苏,市场整体会逐步回暖,产生一定正面效应。

王滢波表示,ChatGPT并不是横空出世,从计算机诞生的那一刻,就意味着人类文明开始从碳基转向硅基,也意味着人工智能一定会出现,只是时间早晚问题。

而对于基金长期持股的核心,一个是要选对时机,另一个则是要选对方向,随着经济从碳基转向硅基,资金和利润开始流向效率更高的数字经济。

编辑:严晖 主编:夏申茶