市场风格或已转换！AI调整新能源反攻，宝馨科技连续6日获深股通增持

本文来源：时代周报 作者：韩迅

巴菲特有句名言，“只有在潮水退去时，你才会知道谁一直在裸泳”，同样没有业绩支撑的个股最终都会被市场抛弃。

近日，前期被爆炒的AI板块多次出现大跌，甚至出现个股跌停的这种现象，而调整已久的新能源板块迎来了底部反弹。

“4月份可能是市场风格切换的一个窗口，因为4月份是年报的密集披露期，另外一季报也在逐步披露。”前海开源基金首席经济学家杨德龙认为，投资者的关注度将从前期关注一些热点板块转向关注业绩。“而前期被爆炒的AI板块，很多公司的业绩报出来不仅没有盈利，很多还是巨额亏损的，但是这些股票的股价短期却涨幅很大，因此就出现了比较大的获利回吐的压力，这也表明 AI板块的炒作之风正在有接近尾声的迹象。”

在杨德龙看来，业绩优良的新能源、消费等白马股最近已经开始蠢蠢欲动，“很多个股走出了从底部回升的一个态势，资金流入的迹象比较明显。”

东方财富Choice数据显示，4月26日，A股市场唯一一个明确钙钛矿/异质结两端叠层电池技术路线的上市公司——宝馨科技（002514.SZ）获深股通增持109.61万股，已连续6日获深股通增持。

光伏板块一季度业绩亮眼

今年一季度，我国光伏产业的装机量实现稳步增长。据国家能源局数据，2023年3月国内光伏新增装机13.29GW，同比增长463%。2023年1至3月国内新增光伏装机合计33.66GW，同比增长155%。

宝馨科技近日在互动易上与投资者交流时也透露，“公司一季度业绩情况应优于去年同期。”

资料显示，宝馨科技以科技创新、科技升级为抓手，深耕在新能源板块，以“光、储、充/换”为着力点，近两年新增投资了光伏、充/换电等项目，目前业务创收能力已逐步显现。

2022年，宝馨科技实现主营收入6.84亿元，同比上升7.81%；归母净利润3035.48万元，同比上升146.15%。

华宝证券认为，3月以来光伏产业链价格趋向稳定，随着产业链价格博弈结束，以及国内招标启动、海外市场需求恢复，光伏行业基本面表现良好，中长期行业发展仍能维持较高增速，目前估值处于低位，具有较高性价比。

连续6日获深股通增持

在硅料供给大幅放量的背景下，2023年光伏装机继续保持快速增长的概率较大。作为高速发展的高端制造业，光伏新技术迭代一直以来是市场关注的焦点，TOPCon已大规模量产，N型电池迎来快速增长，钙钛矿电池行业发展更是持续向前。

据时代周报记者了解到，隆基绿能（601012.SH）对外披露了“29.55%的钙钛矿-晶体硅两端叠层太阳电池效率”，而目前宝馨科技合作的钙钛矿团队在钙钛矿/晶硅两端叠层电池方面的实验室自测效率已超过30%。

近日，宝馨科技在接受调研时表示，公司看好光伏产业的市场和发展，认为钙钛矿是下一代光伏技术的重要发展方向，同时钙钛矿/晶硅叠层技术是在原有光伏产业基础上的新一代优化升级。相较于其他钙钛矿技术路径，钙钛矿/晶硅叠层技术量产和规模化前景比较乐观，适用市场是目前的主流晶硅电池电站应用场合，市场规模较大。

据悉，宝馨科技与张春福、朱卫东教授、安徽大禹实业集团有限公司就“钙钛矿/异质结叠层太阳能电池”产业化技术开发及产品推广达成合作意向，签署《项目投资合作协议》及成立合资公司——西安宝馨光能科技有限公司。该合资公司已于2023年2月2日完成设立登记，计划在2023年年中完成实验线建设，2024年启动100MW级的钙钛矿/异质结叠层太阳能电池产线建设，力争2026年前完成GW级叠层量产化并应用于公司HJT产线升级改造，实现转换效率的提升与突破。

在业绩优异、估值偏低以及前景广阔的背景下，市场资金开始重新寻找被低估的行业龙头股。

“一些从AI等热门板块流出来的资金有望布局到调整到位的一些优质龙头股，从而带来优质龙头股的回升。”杨德龙认为，A股市场今年一季度重点炒作的是以ChatGPT为代表的AI板块，目前该板块已经是走出了大幅上涨的走势，特别是一些龙头股涨幅达到了一两倍以上，这时候可能会面临着市场风格的切换。“下一步可以趁机布局一些前期跌幅比较大的优质龙头股，比如说新能源汽车、光伏、风电等龙头股或者是清洁能源基金等。”

东方财富Choice数据显示，4月26日，宝馨科技获深股通增持109.61万股，已连续6日获深股通增持，共计774.23万股，最新持股量为826.59万股，占宝馨科技A股总股本的1.15%。