厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

http://ddx.gubit.cn 2023-05-10 02:47 瑞尔特(002790)公司分析

证券代码：002790证券简称：瑞尔特公告编号：2023-034

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于公司使用部分自有资金进行现金管理的

进展公告（二十二）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月12日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，批准公司及其子公司使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过20,000万元和自有资金最高额度不超过20,000万元进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，单个投资产品的期限不得超过12个月。

本次使用部分自有资金进行现金管理的投资产品，公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，还可以选择投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）银行或其他金融机构的理财产品。公司及其子公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的投资产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-017）于2022年4月19日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

一、本次公司使用部分自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理到期情况

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（二）本次现金管理基本情况

公司于2023年5月8日与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行签订协议，使用部分自有资金3,000万元进行现金管理，具体情况如下：

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注：投资冷静期：自结构性存款合同生效且兴业银行收到并确认客户认购交易申请24小时之内（遇非工作日顺延）。在投资冷静期内，客户可解除已签订的结构性存款合同，资金随即解冻。

二、现金管理的风险及其控制措施

（一）产品主要风险：

1、市场风险：本存款产品到期收益取决于衍生结构挂钩标的的价格变化，可能受国际、国内市场汇率、利率、实体信用情况等多种因素影响。

2、流动性风险：本存款产品存续期限内，客户无权要求提前终止本存款产品，可能导致在产品存续期内有流动性需求时不能够使用本产品的资金。

3、早偿风险：本存款产品受托方有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，客户可能面临提前终止时的再投资风险。

4、法律与政策风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

5、信息传递风险：受托方按照有关信息披露条款的约定，发布本存款产品的信息与公告。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解存款产品信息，由此而产生的责任和风险由客户自行承担。

6、不可抗力及意外事件风险：由于地震、火灾、战争、非受托方引起或能控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等不可抗力导致的交易中断、延误等风险及损失，受托方不承担责任，但受托方应在条件允许的情况下通知委托方，并采取必要的补救措施以减少不可抗力造成的损失。

7、数据来源风险：本存款产品收益的计算中，需要使用到数据提供商提供的挂钩标的价格。如果届时约定的数据提供商提供的参照页面不能给出所需的价格，受托方将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理的价格进行计算。

8、产品不成立风险：在本存款产品起息日（含）之前，若国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化或市场发生剧烈波动，经受托方谨慎合理判断难以按照本存款产品合同文件规定向客户提供本存款产品，则受托方有权决定存款产品不成立，客户将承担投资本存款产品不成立的风险。

（二）风险控制措施

1、公司将实时分析和跟踪产品的风险情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会及时报告；

4、选择投资产品须同时符合安全性高、流动性好、期限不得超过十二个月等条件。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证正常经营的情况下，使用部分自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、审批程序

公司本次使用部分自有资金进行现金管理的事项，已经2022年5月12日召开的2021年年度股东大会审批通过。

五、公告日前十二个月内，公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

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截至本公告日，公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币20,000万元,公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理尚未到期金额为人民币16,000万元（含本次），未超过公司股东大会批准的对使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度。

六、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年年度股东大会决议》；

2、公司和银行签订的合同及其附件。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2023年5月9日

证券代码：002790证券简称：瑞尔特公告编号：2023-035

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3.本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，为了提高中小投资者对股东大会审议重大事项的参与度，根据有关规定对涉及影响中小投资者利益的重大事项的相关议案的中小投资者表决进行单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）股东大会届次：2022年年度股东大会

（2）股东大会召集人：公司董事会

（3）会议主持人：董事张剑波

（4）会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2023年5月9日（星期二）下午13:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月9日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月9日上午9:15~下午15:00期间的任意时间。

（5）现场会议召开地点：厦门市海沧区后祥路18号公司办公楼一层会议室。

（6）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的会议表决方式。

（7）会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东13人，代表股份210,250,413股，占上市公司总股份的50.3112％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份209,402,000股，占上市公司总股份的50.1082％。

通过网络投票的股东6人，代表股份848,413股，占上市公司总股份的0.2030％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份848,413股，占上市公司总股份的0.2030％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的中小股东6人，代表股份848,413股，占上市公司总股份的0.2030％。

（3）公司董事、监事、高级管理人员、律师等人员出席或列席会议情况:

公司董事会部分董事及监事会部分监事出席会议，董事长兼董事会秘书罗远良先生、副董事长王兵先生、监事吴玉莲女士因工作原因请假无法出席，其他高级管理人员列席会议。上海市通力律师事务所律师出席会议进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照公司召开2022年年度股东大会通知的议题进行，本次股东大会以现场表决结合网络投票的表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了议案一《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

总表决结果：

同意210,250,413股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过了议案二《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

总表决结果：

3、审议通过了议案三《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

总表决结果：

4、审议通过了议案四《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》

总表决结果：

5、审议通过了议案五《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》

总表决结果：

6、审议通过了议案六《2022年度利润分配方案》

总表决结果：

中小股东总表决结果：

同意848,413股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

7、逐项审议通过了议案七《2023年度董事薪酬方案》

议案7.01 董事长罗远良先生2023年度薪酬

总表决结果：

同意158,026,413股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决结果：

议案7.02 副董事长王兵先生2023年度薪酬

总表决结果：

中小股东总表决结果：

议案7.03 董事张剑波先生2023年度薪酬

总表决结果：

中小股东总表决结果：

议案7.04 董事邓光荣先生2023年度薪酬

总表决结果：

中小股东总表决结果：

议案7.05 董事罗红贞女士2023年度薪酬

总表决结果：

同意210,122,413股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决结果：

议案7.06 董事王小英女士2023年度薪酬

总表决结果：

中小股东总表决结果：

议案7.07 独立董事陈培堃先生2023年度津贴

总表决结果：

中小股东总表决结果：

议案7.08 独立董事邹雄先生2023年度津贴

总表决结果：

中小股东总表决结果：

议案7.09 独立董事肖珉女士2023年度津贴

总表决结果：

中小股东总表决结果：

8、审议通过了议案八《关于续聘2023年度审计机构的议案》

总表决结果：

中小股东总表决结果：

9、审议通过了议案九《关于回购注销部分限制性股票的议案》

总表决结果：

中小股东总表决结果：

本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，故本议案获得通过。

10、审议通过了议案十《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，故本议案获得通过。

三、独立董事述职

本次股东大会上，公司独立董事就 2022年度独立董事工作向全体股东作了述职报告。《独立董事2022年度述职报告》全文于2023年4月18日发布于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市通力律师事务所翁晓健律师、赵婧芸律师见证，并出具了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》；

2、上海市通力律师事务所出具的《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2023年5月10日

证券代码：002790证券简称：瑞尔特公告编号：2023-036

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，并于2023年5月9日召开2022年年度股东大会，先后审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

公司2020年限制性股票激励计划的激励对象刘智深因个人原因离职而失去作为激励对象参与激励计划的资格。根据《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020 年限制性股票激励计划》规定：“激励对象合同到期且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。”根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》规定：“如需对已授予的限制性股票进行回购并注销，上市公司应当及时召开董事会审议回购股份方案，并依法将回购股份方案提交股东大会批准，回购方案应当说明回购股份的价格及定价依据、回购后公司股本结构的变动情况及对公司业绩的影响及相关会计处理等。”

经公司董事会审议、监事会核查并经公司2022年年度股东大会决议，决定对上述1名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计27,200股，以2.65元/股的价格进行回购注销。

本次回购注销完成后，公司总股本将由417,899,500股减少为417,872,300股，公司注册资本相应由417,899,500.00元减少为417,872,300.00元。

根据《公司法》规定：“公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。”

根据法律、法规、规范性文件的规定，自本公告发布之日起45日内，公司债权人凭有效的债权证明文件，有权要求公司清偿债务或提供相应担保。若债权人逾期未向公司提交申报材料，并不影响其债权的有效性，由公司根据原债权债务文件的约定继续履行。

债权人可以采用信函、电子邮件或传真的方式申报，具体方式如下：

1、申报时间：2023年5月10日至2023年6月25日

2、申报地点：厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份公司证券事务部

3、联系方式：

联系人：吴燕娥女士

联系电话：0592-6059559 传真：0592-6539868

电子邮箱：rtplumbing@rtplumbing.com

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2023年5月10日