山东赫达集团股份有限公司
（二）交易金额及期限
公司及子公司拟进行的远期结售汇的额度累计不超过人民币 50,000万元（同等价值外汇金额），期限为自股东大会审议通过后一年。董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业务和选择合作银行。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过预计总额度。
（三）交易方式
公司及子公司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展远期结售汇业务。
（四）资金来源
公司此次开展的远期结售汇业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。
二、远期结售汇的风险分析
公司及子公司进行的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，但开展远期结售汇业务仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失；
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：营销中心根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
三、公司采取的风险控制措施
1、营销中心会参考银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司董事会审议批准专门的内控制度，对远期结售汇额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。
根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为出口货款购买了信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。
4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司真实交易产生的外币资产、外币收（付）款；合约的外币金额不得超过公司的外币资产、外币收（付）款的金额；交割期间需与公司的当期外币资产、预测的外币收（付）款时间相匹配。
四、远期结售汇的相关会计处理
公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算和列报。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。
五、履行的审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2025年4月25日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司2025年度开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及子公司与银行等金融机构开展远期外汇交易业务。
（二）监事会审议情况
2025年4月25日，公司召开第九届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司2025年度开展远期结售汇业务的议案》，公司监事会认为，公司开展远期结售汇业务是以公司正常经营为基础，目的是为了规避外汇市场的风险，防止汇率大幅波动对公司的不良影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司的需求。公司就开展远期结售汇业务已制定较为完整的控制流程和体系，投资风险总体可控。该交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司与银行等金融机构开展远期结售汇业务。
（三）独立董事专门会议
公司第九届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了《关于公司2025年度开展远期结售汇业务的议案》。经核查，我们认为：为了有效规避和防范汇率波动风险，公司及子公司开展外汇远期结售汇业务，有利于增强公司财务稳健性。公司及子公司在保证正常生产经营的前提下开展不超过人民币50,000万元（同等价值外汇金额）的外汇远期结售汇业务，符合相关法律法规、公司章程及有关制度的要求。本事项有利于控制风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意《关于公司2025年度开展远期结售汇业务的议案》并同意提交公司董事会审议。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐人招商证券认为：公司及子公司本次开展远期结售汇业务的事项已经公司第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十四次会议审议通过，履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定。山东赫达开展远期结售汇业务是以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，降低汇率波动对上市公司经营业绩造成的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司根据相关规定及实际情况制定了《远期结售汇业务内部控制制度》，对远期结售汇额度、品种、内部审核流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定，公司具有相应的风险控制措施。
综上，保荐机构对公司2025年度开展远期结售汇业务的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第九届监事会第十四次会议决议；
3、公司第九届董事会独立董事第四次专门会议决议；
4、招商证券关于山东赫达2025年度开展远期结售汇业务的核查意见。
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十五日
证券代码：002810证券简称：山东赫达 公告编号：2025-026
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
关于为合并报表范围内子公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次担保是公司对合并范围内的子公司提供担保，部分公司资产负债率超过70%。本担保事项主要用于上述公司向银行融资或满足其业务发展需要，风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）本次为合并报表范围内子公司担保额度的基本情况
根据山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的各子公司生产经营需要，拟继续向相关银行申请综合授信（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、供应链金融、票据池、资产池等，下同），公司为各子公司申请的综合授信提供连带责任担保，最高保证限额不超过人民币50,000万元，本次担保额度自本议案经公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，并提请股东大会授权公司管理层在担保额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。
2025年4月25日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》，该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（二）担保预计基本情况
公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，无其他对外担保，预计担保额度如下：
单位：万元
■
公司预计对合并报表范围内子公司（含额度有效期内收购、新设的子公司）提供总额不超过人民币5.00亿元的担保，用于子公司在日常经营活动中申请综合授信。其中，为资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度不超过人民币1.50亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度不超过人民币3.50亿元。上述担保额度以担保余额计算。
公司及合并报表范围内子公司可根据实际担保情况，在适当范围内对担保额度进行调剂，但资产负债率在70%以下的子公司的担保额度不能调剂给资产负债率70%以上的子公司使用。
董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内调剂、决定担保事项并办理具体担保业务。公司提供的担保方式包括保证、抵押和质押等；公司可根据担保实际情况要求提供反担保，具体的担保金额、担保方式及是否提供反担保以实际签订的担保协议约定为准。
二、被担保人基本情况
被担保方均为公司合并报表范围内子公司，包括但不限于下表中列示的公司，除下表所列示公司外，公司将根据生产经营及发展规划的实际需要，在2024年度股东大会审议通过的担保额度内，对公司合并报表范围内其他子公司以及本公告日后新纳入公司合并报表范围内的子公司提供担保。
■
单位：万元
经查询，公司合并报表范围内公司均不存在证券市场失信行为，不存在作为失信被执行人的情况。
三、担保协议的主要内容
本次公司拟向合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币5.00亿元的担保，用于子公司日常经营活动中申请综合授信（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、供应链金融、票据池、资产池等），目前尚未签订具体的担保协议。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的担保协议为准。
董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内调剂、决定担保事项并办理具体担保业务。公司提供的担保方式包括保证、抵押和质押等；公司可根据担保实际情况要求提供反担保，具体的担保金额、担保方式及是否提供反担保以实际签订的担保协议约定为准。
四、担保的必要性和合理性
本次预计担保额度根据子公司日常经营与发展需要，由公司为其日常经营活动中申请综合授信提供财务支持，保障子公司业务的顺利承接与开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司合并报表范围内子公司，目前经营情况稳定，无逾期担保事项。公司对合并报表范围内子公司的经营情况及财务状况能够及时监督与控制，担保风险可控。
五、董事会意见
本次为合并报表范围内子公司提供担保额度预计符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。被担保对象均为公司合并报表范围内子公司，公司为其提供担保，可以满足其经营业务快速发展对资金的需求，符合公司发展战略规划要求。公司为其提供的上述担保为最高限额担保，相关担保风险处于公司可控范围之内，对公司正常经营不构成重大影响，不会对公司经营产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。同意公司本次对外担保预计额度事项，并同意提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次预计担保额度事项审议通过后，公司为合并报表范围内子公司提供担保额度为人民币50,000万元，占公司 2024年度经审计合并报表净资产的22.63%。
截止2024年12月31日，公司累计对外担保余额为人民币21,260万元，占公司2024年度经审计合并报表净资产的9.62%，系为全资子公司赫尔希公司、全资子公司淄博赫达、合并报表范围内子公司中福赫达以及联营公司米特加（上海）之全资子公司米特加（淄博）担保，无逾期对外担保。
七、备查文件
公司第九届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十五日
证券代码：002810证券简称：山东赫达 公告编号：2025-028
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
关于向参股公司提供财务资助
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次财务资助对象为山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）与MERCADOS Y COMERCIOS ASIATICOS , SL（以下简称“M&C”）共同出资的合资公司HEAD Solutions S.A. （以下简称“赫达西班牙公司”），资助金额400万欧元，借款利息按照年利率2.4%-3.0%计算，借款期限自实际借款发放日起24个月，股东M&C将按其持股比例为赫达西班牙公司提供财务借款。
2、本次财务资助事项已经公司第九届董事会独立董事第四次专门会议、第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第十四次会议审议通过，因赫达西班牙公司为公司的参股公司，无需董事回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议。
3、特别风险提示：公司将持续密切关注赫达西班牙公司的经营动态，加强对其财务状况的监督，确保公司资金安全。公司将持续做好风险管控工作，敬请广大投资者注意投资风险。
一、财务资助暨关联交易概述
1、事项简述
为满足参股公司赫达西班牙公司日常运营的资金需求，公司拟以自有或自筹资金向其提供财务资助，本次财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得提供财务资助的情形。
因赫达西班牙公司系公司参股公司，本次事项构成关联交易。
2、财务资助的基本情况
本次公司向赫达西班牙公司提供400万欧元的财务资助，借款利息按照年利率2.4%-3.0%计算，借款期限自实际借款发放日起24个月，赫达西班牙公司另一股东M&C将按其持股比例为赫达西班牙公司提供财务借款。
3、审议情况
公司于2025年4月15日召开第九届董事会独立董事第四次专门会议、于2025年4月25日召开第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被资助对象（关联方）的基本情况
1、公司名称：HEAD Solutions S.A. （山东赫达（西班牙）有限责任公司）
2、成立时间：2020年7月15日
3、注册地址：西班牙卡斯特利翁市
4、注册资本：100万欧元
5、经营范围：开发及管理山东赫达集团股份有限公司自身及相关产品在欧洲的业务。同时，与公司所有全球商业伙伴保持战略联盟。
6、股权结构：
■
7、财务指标：
单位：人民币元
■
8、资信情况及履约能力分析：赫达西班牙公司非失信被执行人，资信状况良好，经营状况持续向好，不存在履约能力障碍。
9、关联关系：赫达西班牙公司为公司持股50%的合营企业，根据《企业会计准则第36号一一关联方披露》，认定为公司的关联方。
三、被资助对象其他股东的基本情况
1、公司名称：MERCADOS Y COMERCIOS ASIATICOS , SL
2、成立时间：2004年3月29日
3、注册资本：3500欧元
4、法定代表人：AMADEO QUINTANA GASCO / RAFAEL GAMARRA ALCAZAR
5、注册地址：C/ SAN ROQUE 15, CASTELLON (SPAIN)
6、经营范围：化学品、纺织品、制药、矿产贸易
7、股权结构：QUIMIALMEL S.A 60% ; RAFAEL GAMARRA ALCAZAR 20% ; CARLOS GAMARRA ALCAZAR 20%。
8、关联关系说明：M&C与公司无关联关系。
四、风险防范措施
公司为参股公司一一赫达西班牙公司提供财务资助事项，是经各股东方协商一致，按照持股比例进行提供，有利于参股公司业务稳定与发展，符合公司和股东整体利益，风险可控。公司亦将密切关注赫达西班牙公司的经营情况，及时了解其偿债能力，将风险控制在可控范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。
五、关联交易的定价政策及定价依据
该项关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行，不存在关联交易的一方利用关联交易损害另一方利益的情况。
六、关联交易目的及对上市公司的影响
公司向赫达西班牙公司提供400万欧元财务资助，约占2024年经审计净资产值的1.41%，资助金额较小。公司本次向参股公司提供财务资助暨关联交易，有助于参股公司经营规模的扩大，助力公司产品在欧洲市场的开拓，能够良好保证公司销售渠道的畅通，公司与赫达西班牙公司业务合作情况良好，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，也不存在对公司独立性产生影响。
七、累计对外提供财务资助金额及逾期的数量
截止目前，公司累计对外提供财务资助余额为人民币3118.48万元，系为赫达西班牙公司提供财务资助，无逾期对外财务资助。
截至本公告披露日，除本公告涉及的提供财务资助金额外，公司不存在其他对外提供财务资助事项，亦不存在对外财务资助逾期的情形。
八、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于2025年4月15日召开了第九届董事会独立董事第四次专门会议，一致同意《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第二十二次会议审议，并发表如下审查意见：
公司向赫达西班牙公司提供财务资助，是为推动赫达西班牙公司快速发展，满足其经营发展需要。本次财务资助暨关联交易事项按照相关规定履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及其他规范性文件等的规定，未损害公司及公司股东，尤其中小股东的利益，决策程序合法、有效。本次财务资助暨关联交易事项风险整体可控，我们同意上述事项，并同意将该事项提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。
九、董事会意见
公司此次向赫达西班牙公司提供财务资助，系赫达西班牙公司日常经营所需，同时，参股公司另一股东按其出资比例提供同等比例财务资助，有效降低了公司提供财务资助的风险，公司董事会同意向参股公司提供财务资助。
十、监事会意见
经审核，监事会认为：公司向参股公司提供财务资助，系为赫达西班牙公司日常经营所需，同时，参股公司另一股东按其出资比例提供同等比例财务资助，有效降低了公司提供财务资助的风险，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性，监事会同意向参股公司提供财务资助暨关联交易事项。
十一、保荐人核查意见
经核查，保荐人招商证券认为：公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的事项已经公司独立董事专门会议审议通过，经公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的规定。
招商证券对公司向参股公司提供财务资助暨关联交易事项无异议。
十二、备查文件
1、公司第九届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第九届监事会第十四次会议决议；
3、公司第九届董事会独立董事第四次专门会议决议；
4、招商证券关于山东赫达向参股公司提供财务资助暨关联交易的核查意见。
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司
董事会
二零二五年四月二十五日
证券代码：002810证券简称：山东赫达 公告编号：2025-029
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会
制定公司2025年中期
利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定公司2025年中期利润分配方案的议案》，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，为增强投资者回报水平，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。为简化分红程序，公司董事会拟提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案。具体情况如下：
一、2025 年中期利润分配安排
（一）中期利润分配条件
公司进行2025年中期利润分配的，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。
（二）中期利润分配的金额上限
公司进行2025年中期利润分配时，现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
（三）中期利润分配的授权
为简化利润分配程序，公司董事会拟提请股东大会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理2025年中期利润分配相关事宜，授权内容包括：
1、在满足上述2025年中期利润分配条件及金额上限的情况下，董事会可根据届时情况制定具体的2025年中期利润分配方案；
2、在董事会审议通过2025年中期利润分配方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项；
3、办理其他与2025年中期利润分配有关的事项。
上述授权事项，除有关法律、法规及《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长具体决策并安排实施。授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序
1、公司于2025年4月15日召开第九届董事会独立董事第四次专门会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定公司2025年中期利润分配方案的议案》，同意将本议案提交董事会审议；
2、公司于2025年4月25日召开第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第十四次会议，分别审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定公司2025年中期利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
三、风险提示
1、该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、2025年中期利润分配安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第九届董事会独立董事第四次专门会议决议；
2、公司第九届董事会第二十二次会议决议；
3、公司第九届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十五日