东莞捷荣技术股份有限公司
证券代码：002855证券简称：捷荣技术公告编号：2023-019
东莞捷荣技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
2023年以来全球供应链呈现持续紧张的态势，国内消费电子产业领域发展继续承压，下游市场需求持续乏力，智能终端的出货量下降，公司营业收入和经营业绩均受到较大影响。公司面临严峻的外部市场环境，积极开拓市场业务，优化公司的成本结构，实施降本增效的策略，确保公司业务平稳健康发展。2023年1-3月，公司实现营业收入约为4.54亿元，较上年同期相比下降22.84%；归属于上市公司股东的净利润约为-3,067.61万元，较上年同期有所改善。主要财务指标变动情况及原因情况如下：
1.货币资金较年初下降43.64%，主要系公司本报告期支付到期银行承兑汇票以及商业承兑汇票金额增加所致；
2.应收账款较年初下降17.74%,主要系本报告期公司营业收入下降影响所致；
3.应收款项融资较年初增加1,949.72万元，主要系公司将应收银行承兑汇票放入票据池业务金额变动影响所致；
4.预付款项较年初下降38.32%，主要系公司预付供应商货款减少所致；
5.应付职工薪酬较年初下降42.19%，主要系本年度员工减少以及上年度末部分辞退福利在本报告期实际支付影响所致；
6.应交税费较年初减少64.79%，主要系本报告期支付了部分上年度依据相关税收优惠政策申请了税收缓交的税款影响所致；
7.递延收益较年初增长了35.07%，主要系本报告期收到与资产相关的政府补助增加所致；
8.税金及附加较上年同期增长48.25%，主要系本报告期支付了部分上年度依据相关税收优惠政策申请了税收缓交的税款影响所致；
9.财务费用较上年同期增加397.27万元，主要系本报告期汇率波动形成汇兑损失所致；
10.研发费用较上年同期减少比例为39.32%，主要系本报告期公司营业收入减少所致；
11.信用减值损失转回金额较上年同期下降29.24%，主要系应收款项的变动金额较上年同期减少所致；
12.资产减值损失较上年同期减少了46.77%，主要系本报告期与上年同期相比存货金额减少所致；
13.少数股东损益较上年同期增加了143.41万元，主要系公司控股子公司经营情况改善所致；
14.收到的税收返还款较上年同期减少97.14%，主要系公司上年度申请了增值税留抵退税，持续到本报告期，增值税留抵退税额小于免抵退税额，导致公司收到的出口退税减少所致；
15.收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加52.16%，主要系本报告期公司收到与资产相关的政府补助增加影响所致；
16.购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加12.24%；主要系本报告期公司支付到期银行承兑汇票以及商业承兑汇票金额增加所致；
17.支付的各项税费现金较上年同期增加69.87%，主要系本报告期支付了部分上年度依据相关税收优惠政策申请了税收缓交的税款影响所致；
18.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少12,161.20万元，主要系本报告公司营业收入下降，以及支付的到期银行承兑汇票和商业承兑汇票金额增加所致；
19.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加了208.33万元，主要系本报告期处置了部分固定资产影响所致；
20.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少了59.22%，主要系本报告期公司减少固定资产投资支出影响所致；
21.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少38.50%，主要系本报告期银行有息负债的短期借款金额减少所致；
22.现金及现金等价物净增加额较上年同期减少9,287.02万元，主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额减少所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、提供担保（全资子公司为公司提供担保）
报告期内，公司与招商银行股份有限公司东莞分行（简称“招商银行东莞分行”）签订《授信协议》（授信额度为人民币2亿元）。经东莞捷荣模具制造工业有限公司（简称“模具制造”）、重庆捷荣汇盈精密制造有限公司（简称“重庆汇盈”）的股东审批通过，同意模具制造、重庆汇盈向招商银行东莞分行在不超过人民币2亿元的授信额度内提供连带保证责任担保。详细内容请参见公司于2023年1月11日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2023-001）。
2、股权激励
（1）公司于2022年4月26日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议，于2022年6月28日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第三个解锁期未达到条件暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的议案》，本次需对130名激励对象合计持有的全部尚未解除限售的限制性股票4,192,720股回购注销，并相应减少注册资本。详细情况请参见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于2018年限制性股票激励计划第三个解锁期未达到条件暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的公告》（公告编号：2022-011）。
（2）公司已于2023年1月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完上述限制性股票的回购注销手续，公司总股本相应由250,612,402股调整为246,419,682股。详细内容请参见公司于2023年1月31日在巨潮资讯网披露的《关于2018年限制性股票激励计划已授予未解锁的全部限制性股票回购注销完成暨本次激励计划执行完毕的公告》（公告编号：2023-002）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东莞捷荣技术股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
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法定代表人：郑杰主管会计工作负责人：邱德意会计机构负责人：邱德意
2、合并利润表
单位：元
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法定代表人：郑杰主管会计工作负责人：邱德意会计机构负责人：邱德意
3、合并现金流量表
单位：元
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（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
东莞捷荣技术股份有限公司董事会
2023年04月27日