科力尔电机集团股份有限公司
证券代码：002892证券简称：科力尔公告编号：2024-076
科力尔电机集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收账款：增幅34.32%，主要是营业收入增长26.37%，应收账款余额相应增加。
2、应收款项融资：增幅182.17%，主要是采用保理业务客户销售收入增加，应收款项融资相应增加。
3、其他应收款：增幅78.68%，主要原因是公司员工备用金借支增加。
4、其他流动资产：降幅71.29%，主要是公司部分理财产品到期赎回。
5、在建工程：增幅40.81%，主要是惠州产业园建设，在建工程增加。
6、使用权资产：增幅198.7%，主要是租赁厂房合同到期重新签订，使用权资产相应增加。
7、无形资产：增幅30.68%，主要是祁阳智能制造产业园项目购置土地使用权193.20亩，无形资产增加。
8、其他非流动资产：增幅36.33%，主要是公司加大设备投入预付设备款增加。
9、交易性金融负债：降幅76.26%，主要是公司办理远期结售汇业务，由于汇率波动产生损益。
10、应付票据：增幅177.47%，主要是公司自己开立的银行承兑汇票增加。
11、合同负债：增幅54.93%，主要是收到客户预售款有所增加。
12、其他应付款：降幅45.69%，主要是2023年底暂估费用已付。
13、一年内到期的非流动负债：增幅142.99%，主要是一年内到期的银行借款增加。
14、其他流动负债：增幅52.5%，主要为暂估收入计提代转销项税增加。
15、长期借款：增幅52.15%，主要是惠州产业园项目增加项目贷款。
16、租赁负债：增幅848.92%，主要是租赁厂房合同到期重新签订，租赁负债相应增加。
17、递延所得税负债：增幅67.51%，主要是增加固定资产一次性摊销及远期结售汇、股票交易等递延所致。
18、股本：增幅39.77%，主要是今年通过资本公积每10股转增股本4股，股本相应增加。
19、资本公积：降幅34.44%，主要是今年通过资本公积每10股转增股本4股，资本公积相应减少。
20、主营业务税金：增幅39.27%，主要是营业收入增长26.37%，增值税及出口免抵额同比增加，所以销售税金及附加相应增加。
21、财务费用：增幅119.85%，主要是受汇率变动影响，汇兑损益减少。
22、其他收益：降幅48.46%，主要是今年政府补助同比去年同期减少。
23、投资收益：降幅194.32%，主要是公司远期结售汇、募集资金理财和证券投资产生投资收益与去年同期相比减少。
24、公允价值变动收益：增幅154.36%，主要是远期结售汇、募集资金理财和证券投资产生公允价值变动。
25、信用资产损失：增幅311.88%，主要是销售额增加，应收账款同步增加，计提应收账款减值准备相应增加。
26、资产减值损失：增幅214%，主要是成品积压库存相比2023年有所增加，计提存货减值准备增加。
27、营业外支出：增幅183.3%，主要是固定资产报废净损失与捐赠支出增加。
28、所得税费用：增幅58.93%，主要是公司利润上升，计提的所得税费用相应增加。
29、经营活动产生的现金流量净额：降幅41.12%，主要是今年经营活动销售收款与去年同期相比有所下降。
30、投资活动产生的现金流量净额：降幅488.75%，主要是今年办理募集资金理财相比去年同期增加2亿元。
31、筹资活动产生的现金流量净额：增幅131.32%，主要是今年新增银行贷款10,780.01万元。
32、汇率变动对现金及现金等价物的影响：降幅83.62%，主要是汇率波动所致。
33、现金及现金等价物净增加额：降幅135.26%，主要是办理募集资金理财增加，现金及现金等价物净增加额相对减少。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）2023年限制性股票激励计划实施进展
2024年4月25日，公司分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司2023年年度权益分派方案实施后，回购注销已获授未解锁的限制性股票共1,008,420股，回购价格为3.344元/股。2024年7月9日，回购注销限制性股票业务已办理完毕，公司总股本由621,809,307股减少至620,800,887股。具体内容详见公司于2024年7月10日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-042）。
2024年8月23日，公司分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划2024-2025年业绩指标的议案》，同意调整《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件中涉及的2024-2025年业绩考核指标。具体内容详见公司于2024年8月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2023年限制性股票激励计划2024-2025年业绩指标的公告》（公告编号：2024-055）。
（二）2024年股票期权激励计划实施进展
2024年8月23日，公司分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，该议案于2024年9月11日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年8月26日和2024年9月12日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2024年9月11日，公司分别召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意2024年股票期权激励计划的首次授予日为2024年9月11日，向79名激励对象共计授予股票期权321.00万份，行权价格为6.57元/股。具体内容详见公司于2024年9月13日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2024-069）。
（三）以集中竞价方式回购股份
2024年9月2日，公司分别召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案的议案》，同意公司以自有资金通过二级市场以集中竞价方式回购部分A股社会公众股份。回购的资金总额不低于人民币500万元（含）且不超过人民币1,000万元（含），回购价格不超过人民币12.21元/股。回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。2024年9月4日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份118.63万股，支付的总金额为999.47万元（不含交易费用）。公司回购使用资金总额已符合既定的回购方案，本次回购实施完毕。具体内容详见公司于2024年9月6日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份暨回购方案实施完毕的公告》（公告编号：2024-064）。
（四）变更注册资本及修订《公司章程》
2024年8月23日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司将注册资本由人民币444,149,505元变更为人民币620,800,887元；同时，将《公司章程》中有关注册资本、利润分配政策等内容作相应修订。2024年9月11日，上述议案经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年8月26日和2024年9月12日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2024年9月26日，公司已完成注册资本及《公司章程》的变更登记和备案手续，并取得了由永州市市场监督管理局换发的营业执照。具体内容详见公司于2024年9月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于完成工商变更并换发营业执照的公告》（公告编号：2024-070）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：科力尔电机集团股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
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法定代表人：聂鹏举主管会计工作负责人：宋子凡会计机构负责人：肖守峰
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：聂鹏举主管会计工作负责人：宋子凡会计机构负责人：肖守峰
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
科力尔电机集团股份有限公司董事会
证券代码：002892证券简称：科力尔公告编号：2024-075
科力尔电机集团股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第二十次会议。会议通知已于2024年10月18日以电子邮件和电话短信通知等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应出席董事5名，实际亲自出席董事5名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
董事会经审核后一致认为：公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
公司董事会审计委员会已审议本议案，并同意将本议案提交董事会审议。《2024年第三季度报告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。
特此公告。
科力尔电机集团股份有限公司
董事会
2024年10月25日
证券代码：002892证券简称：科力尔公告编号：2024-077
科力尔电机集团股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日，在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场表决的方式召开第三届监事会第二十次会议。会议通知已于2024年10月18日以电子邮件和电话短信通知等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，应出席监事3名，实际亲自出席监事3名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
经核查，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
《2024年第三季度报告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《科力尔电机集团股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。
特此公告。
科力尔电机集团股份有限公司
监事会
2024年10月25日