优彩资源：公司及子公司签订募集资金三方监管协议

2023年2月6日，优彩资源(002998.SZ)关于公司及子公司签订募集资金三方监管协议的公告，公司于2023年1月9日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的议案》。近日，公司及子公司江苏恒泽复合材料有限公司（以下简称“恒泽科技”）与商业银行、保荐机构签订了正式的募集资金三方监管协议，具体情况如下：

经中国证券监督管理委员会于2022年11月22日出具的《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2957号）核准，公司于2022年12月14日向社会公开发行了面值总额6亿元的可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行数量为600.00万张，期限6年。公司本次募集资金总额为人民币600,000,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币10,830,915.10元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币589,169,084.90元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年12月20日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2022]000941号《验资报告》。

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，子公司恒泽科技开设了募集资金专项账户对募集资金的存储和使用进行专户管理。公司及子公司恒泽科技与存放募集资金的银行、长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）签署了《募集资金三方监管协议》。