合肥立方制药股份有限公司
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案□适用(不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用(不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是(否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用(不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更□适用(不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用(不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况□适用(不适用
三、重要事项
1、报告期内，公司及子公司获得7项发明专利授权。
2、报告期内，公司硝苯地平原料药上市申请获得批准，盐酸丙美卡因、丹皮酚原料药上市登记申请及美沙拉秦肠溶片药品注册上市申请分别获受理，公司根据经营策略，撤回了盐酸丙美卡因滴眼液（单剂量）注册申请。详见公司于2024年2月20日、2024年2月21日、2024年2月27日及2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的公告（公告编号：2024-004~006、2024-021）。公司全资子公司诚志生物获得伊曲康唑口服液药品注册证书，洛索洛芬钠口服溶液药品注册上市申请获受理，诚志生物根据经营策略，撤回了吡嘧司特钾滴眼液注册申请。详见公司于2024年1月18日、2024年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的公告（公告编号：2024-001、2024-025）。
3、报告期内，公司副总经理许学余先生因达到退休年龄，自2024年3月1日起不再担任公司副总经理一职，详见公司于2024年3月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的公告（公告编号：2024-011）。
4、报告期内，公司收到安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202334005612，发证日期为2023年11月30日，有效期三年。详见公司于2024年1月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的公告（公告编号：2024-003）。
5、报告期内，公司收到保荐机构民生证券股份有限公司出具的《关于更换合肥立方制药股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，原保荐代表人任绍忠先生因工作调整，不再担任公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人，民生证券委派包静静先生接替任绍忠先生，继续履行对公司的持续督导保荐责任。详见公司于2024年3月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的公告（公告编号：2024-012）。
证券代码：003020证券简称：立方制药公告编号：2024-032
合肥立方制药股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2024年8月19日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体监事。会议于2024年8月29日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席汪琴女士主持。
会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议和表决，审议通过了如下议案：
1、《2024年半年度报告全文及摘要》
经审议，监事会认为公司《2024年半年度报告全文及摘要》编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》及同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-030）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过
2、《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审议，监事会认为公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司募集资金存放与使用情况。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-033）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过
三、备查文件
1、《合肥立方制药股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
合肥立方制药股份有限公司
监事会
2024年8月31日
证券代码：003020证券简称：立方制药公告编号：2024-031
合肥立方制药股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2024年8月19日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事，会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯方式出席会议董事2人，董事陈军先生、独立董事史静先生以通讯方式出席会议并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长季俊虬先生主持。
本次董事会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
1、《2024年半年度报告全文及摘要》
经审核，董事会认为公司《2024年半年度报告全文及摘要》编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》及同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-030）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过
2、《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审核，董事会认为公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司募集资金存放与使用情况。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-033）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过
三、备查文件
1、《合肥立方制药股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
2、《合肥立方制药股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议》。
特此公告。
合肥立方制药股份有限公司董事会
2024年8月31日
证券代码：003020证券简称：立方制药公告编号：2024-033
合肥立方制药股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
合肥立方制药股份有限公司（以下简称“立方制药”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2815号文核准，由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）通过深圳证券交易所系统采用网下向网下投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票23,160,000股，发行价为每股人民币为23.13元，共计募集资金总额为人民币535,690,800.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人民生证券签订的承销暨保荐协议，本公司支付民生证券承销保荐费用42,980,346.20元（不含税），其中前期已预付承销保荐费用人民币950,000.00元（不含税）；公司募集资金扣除剩余应支付的承销保荐费用人民币42,030,346.20元（不含税）后的余额493,660,453.80元，主承销商民生证券于2020年12月9日汇入公司募集资金监管账户兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行账户（账号为：499020100100336687）人民币493,660,453.80元。另扣减审计费、律师费等与发行权益性证券相关的新增外部费用16,039,935.62元后，公司本次募集资金净额为476,670,518.18元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年12月9日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6771号）。
（二）募集金额使用情况和结余情况
■
2021年使用募集资金14,240.34万元，其中募集资金项目置换支出453.41万元，2022年使用募集资金16,821.63万元，2023年使用募集资金6,615.39万元，本年度使用募集资金2,648.04万元。
截至2024年6月30日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为9,658.71万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同民生证券分别与兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行、交通银行股份有限公司合肥三孝口支行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥宁国路支行和中国工商银行股份有限公司合肥科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
因募投项目建设需要，公司注销了上海浦东发展银行股份有限公司合肥宁国路支行的账户，公司全资子公司合肥大禹制药有限公司设立了募集资金专项账户，用于“原料药生产项目一期”项目募集资金的存储与使用。2021年3月26日，公司及合肥大禹制药有限公司会同民生证券与募集资金存放银行上海浦东发展银行股份有限公司合肥宁国路支行签订了《募集资金四方监管协议》。
公司在中国工商银行股份有限公司合肥科技支行存放的募集资金已按照规定全部用于补充流动资金，该募集资金专户中的募集资金已使用完毕，为便于资金账户管理，减少管理成本，公司已于2021年4月15日办理该账户的注销手续。
（二）募集资金的专户存储情况
截至2024年6月30日，本公司有3个募集资金专户，前期已注销2个募资资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2024年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
“补充流动资金项目”使公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力得以提升，促进公司经营效益的提高，以保证公司业务的长期稳定发展。“补充流动资金项目”并不直接产生经济效益，故不对其进行单独的项目收益核算。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司2024年半年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2021年4月7日召开第四届董事会第十次会议和监事会第七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,534,119.00元。公司于2021年4月9日置换渗透泵制剂车间建设项目预先投入自筹资金3,565,741.00元，2021年4月14日置换原料药生产项目一期预先投入自筹资金968,378.00元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2024年半年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2024年2月29日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理。公司保荐机构发表了核查意见，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。
2024年半年度公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品的情况如下：
单位：人民币万元
■
（六）节余募集资金使用情况
公司2024年半年度不存在将节余募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（七）超募资金使用情况
公司2024年半年度不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2024年6月30日，公司尚未使用募集资金96,587,086.53元（含扣除手续费后的利息收入和保本理财收益），均存放于募集资金专用账户中。
（九）募集资金使用的其他情况。
公司2024年半年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
附件1、募集资金使用情况对照表
合肥立方制药股份有限公司董事会
2024年8月31日
附件1
募集资金使用情况对照表
2024年半年度
编制单位：合肥立方制药股份有限公司单位：人民币万元
■
证券代码：003020证券简称：立方制药公告编号：2024-030