时隔17个月金刚光伏20%涨停

11月13日，工业和信息化部等五部门联合下发通知，开展第四批智能光伏试点示范活动，支持培育一批智能光伏示范企业，包括能够提供先进、成熟的智能光伏产品、服务、系统平台或整体解决方案的企业。

受此利好激励，本周光伏板块连续走高。其中11月15日，光伏指数跳空上涨1.21%，收复90天线大关，报2796.59点。指数上涨的同时，交投活跃度也显著提高，整个光伏板块成交金额高达867.7亿元，为4个月来的最大值。

个股方面，此前一年多股价跌80%的金刚光伏，收出了最近17个月来的首个20%涨停板，最近3个多星期涨幅已达50%；海达股份暴涨12.52%，三超新材暴涨10.03%；皇氏集团、通润装备、拓日新能、川能动力均告涨停；可立克、福莱蒽特盘中涨停。

除了11月13日五部门支持培育智能光伏示范企业外，11月15日也有实质性利好出现。针对1.4万亿光伏产能过剩问题，工信部当天表示，当前中国光伏行业确实存在一定阶段性和结构性过剩风险，但总体属于行业发展正常范围。经过多年发展，中国光伏产业工艺技术水平不断升级，产业制造和装机应用规模持续扩大，光伏发电成本不断降低，产业生态及产业链供应链建设逐渐完善，产业综合实力达到国际先进水平。工信部表示下一步将加强光伏行业规范管理，引导产业合理规划布局，稳步推进产业技术迭代和转型升级，着力提升产业发展水平。

随着光伏板块企稳回升，券商也对这一板块进行了关注。中金公司在研报中指出，2023年以来光伏板块的下跌已充分反映市场悲观预期，当前估值已充分反映板块悲观预期，拐点渐行渐近。预计2023/24年全球光伏需求有望实现50-60%/20-30%增长，同时政策引导融资节奏调整，叠加产业链价格快速调整，或有利于行业供需提前改善。

信达证券则在《光伏持续高景气，新技术蓬勃发展》研报中，明确表示2024年整体行业供给较宽松，低价组件有望进一步刺激全球光伏市场需求，预计2024-2025年全球光伏装机有望达449GW/544GW。信达证券还从“重要辅材供需紧张”“新技术趋势”“受益于电池新技术具备量利齐升逻辑”“新型材料渗透率提升空间较大”四个维度给出了掘金方向。

（文中观点仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，入市须谨慎）

上游新闻记者 王也