世纪瑞尔:2023年亏损1749.82万元
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中证智能财讯 世纪瑞尔(300150)4月26日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入8.04亿元,同比增长13.93%;归母净利润亏损1749.82万元,上年同期亏损3.95亿元;扣非净利润亏损2103.46万元,上年同期亏损3.99亿元;经营活动产生的现金流量净额为-5466.41万元,上年同期为14.25万元;报告期内,世纪瑞尔基本每股收益为-0.03元,加权平均净资产收益率为-1.16%。
以4月25日收盘价计算,世纪瑞尔目前市盈率(TTM)约为-105.0倍,市净率(LF)约为1.22倍,市销率(TTM)约为2.29倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,世纪瑞尔近三年营业总收入复合增长率为1.12%,在IT服务Ⅲ行业已披露2023年数据的99家公司中排名第58。近三年净利润复合年增长率为21.81%,排名16/99。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,城市轨道交通乘客信息系统收入3.04亿元,同比增长36.38%,占营业收入的37.82%;铁路行车安全监控系统收入2.16亿元,同比增长25.61%,占营业收入的26.83%;铁路综合运维服务收入1.67亿元,同比下降0.69%,占营业收入的20.81%。
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截至2023年末,公司员工总数为936人,人均创收85.87万元,人均创利-1.87万元,人均薪酬17.05万元,较上年同期分别增长17.21%、95.44%、2.14%。
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2023年,公司毛利率为35.72%,同比下降2.54个百分点;净利率为-2.26%,较上年同期上升53.97个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为24.14%,同比下降10.21个百分点,环比下降17.07个百分点;净利率为-10.50%,较上年同期上升127.83个百分点,较上一季度下降12.38个百分点。
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分产品看,城市轨道交通乘客信息系统、铁路行车安全监控系统、铁路综合运维服务2023年毛利率分别为45.72%、23.81%、43.63%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额1.64亿元,占总销售金额比例为20.35%,公司前五名供应商合计采购金额0.71亿元,占年度采购总额比例为11.23%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-1.16%,较上年同期增长21.79个百分点;公司2023年投入资本回报率为-1.52%,较上年同期增长21.16个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-5466.41万元,同比减少5480.66万元;筹资活动现金流净额2149.88万元,同比增加4293.82万元;投资活动现金流净额-433.17万元,上年同期为-325.72万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-7001.21万元,上年同期为-39281.69万元。
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2023年,公司营业收入现金比为95.26%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.40次,上年同期为0.32次(2022年行业平均值为0.47次,公司位居同行业99/135);固定资产周转率为18.34次,上年同期为14.79次(2022年行业平均值为10.93次,公司位居同行业49/135);公司应收账款周转率、存货周转率分别为0.89次、1.65次。
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2023年,公司期间费用为2.72亿元,较上年同期增加573.26万元;但期间费用率为33.80%,较上年同期下降3.89个百分点。其中,销售费用同比下降3.39%,管理费用同比下降2.4%,研发费用同比增长12.12%,财务费用同比增长36.51%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司应收账款较上年末增加9.90%,占公司总资产比重上升2.64个百分点;存货较上年末增加21.38%,占公司总资产比重上升2.46个百分点;货币资金较上年末减少12.63%,占公司总资产比重下降2.41个百分点;预付款项较上年末减少71.85%,占公司总资产比重下降1.24个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加21.74%,占公司总资产比重上升2.33个百分点;短期借款较上年末增加93.33%,占公司总资产比重上升1.32个百分点;合同负债较上年末增加111.55%,占公司总资产比重上升0.98个百分点;应付票据较上年末减少19.04%,占公司总资产比重下降0.71个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为3.44亿元,占净资产的22.92%,较上年末增加6055.57万元。其中,存货跌价准备为1202.24万元,计提比例为3.38%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1.02亿元,同比增长12.12%;研发投入占营业收入比例为12.73%,相比上年同期下降0.20个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为26.39%,相比上年末上升3.52个百分点;有息资产负债率为2.93%,相比上年末上升1.29个百分点。
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2023年,公司流动比率为3.23,速动比率为2.58。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)、中信里昂资产管理有限公司-客户资金,取代了三季度末的大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金、王聪。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2.67万户,较三季度末下降了1095户,降幅3.94%;户均持股市值由三季度末的9.75万元上升至10.63万元,增幅为9.03%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。