欣旺达获开源证券买入评级，预测2023年归母净利为12.0亿元

转自：金融界

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11月1日，欣旺达获开源证券买入评级，近一个月欣旺达获得2份研报关注。

研报预计欣旺达2023年三季度实现营业收入343.2亿元，同比下降6.2%。实现归母净利8.0亿元，同比增长16.9%，扣非归母净利6.1亿元，同比增长26.0%。其中2023年第三季度实现归母净利3.7亿元，同比增长15.7%，毛利率14.4%，同比提升1.9个百分点。考虑动力储能电池行业竞争加剧，下调公司2023-2024年归母净利预测为12.0/16.0亿元（原26.4/35.8亿元），新增2025年归母净利预测为21.0亿元，2023-2025年EPS为0.64/0.86/1.12元，对应当前股价PE为25.0/18.6/14.2倍。研报认为，公司消费电芯市占率持续提升，快充动力电池布局行业领先。

风险提示：新能源车销量及储能装机不及预期，动储电池竞争加剧，公司客户定点扩张不及预期。