欣旺达：公司货币资金和有息负债的配置是基于日常运营和业务发展需要进行管理安排

证券之星消息，欣旺达(300207)04月30日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。

投资者：2025年年报显示，公司货币资金占总资产比例为20.12%，但短期借款等有息负债合计占比也高达21.16%，且均高于同行业均值。请问董秘，公司在货币资金余额较高的情况下，仍维持较高有息负债承担财务费用的原因是什么？是否表明账面资金已被公司股东等挪用或根本不存在？欣旺达董秘：您好！感谢您对公司的关注与支持。公司货币资金和有息负债的配置是基于日常运营和业务发展需要进行管理安排，货币资金和有息负债占总资产的比例处于合理区间。公司严格按照《企业会计准则》及相关法律法规进行财务管理和会计核算，年度财务报表已经过会计师事务所审计，货币资金数据真实准确。谢谢！投资者：2026年一季度人民币兑美元环比升值1.85%、同比升值3.26%。为何公司一个季度汇兑损失达到4.9亿之多？是财务管理方面出现了决策失误吗？如果人民币长期升值的大趋势，公司是否还会面临更大的汇兑损失？欣旺达董秘：您好！感谢您对公司的关注与支持。公司财务费用主要包括利息费用、利息收入、汇兑损益等。2026年第一季度公司财务费用为4.91亿元，其中包含利息费用2.27亿元和利息收入0.76亿元，剩余部分为汇兑损益和其他。公司汇兑损失增加主要是：（1）人民币兑美元升值；（2）公司海外基地较多，一季度印度卢比、泰铢以及越南盾兑人民币持续贬值，综合导致汇兑损失规模较大。后续随着海外基地出货量逐渐增加，公司将逐步在海外基地进行本地化采购，以及采用境外发债等举措，降低汇兑风险敞口，对冲汇率波动对业绩的不利影响。谢谢！

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