*ST佳沃收深交所年报问询函,被要求说明逾期短期借款和应付账款的最新偿还进展等

查股网  2024-03-15 16:47  *ST佳沃(300268)个股分析

深交所3月15日向*ST佳沃发出年报问询函。报告期内,公司债务负担较重,美元利率持续上升导致债务利息费用进一步增加。报告期末,公司资产负债率为95.58%,一年内需要偿付的有息负债为30.5亿元,部分短期借款和应付账款处于逾期状态。公司货币资金、存货、固定资产、无形资产等因为借款提供质押或抵押存在受限情形。

公司被要求量化说明美元利率上升对债务利息费用的具体影响。

说明报告期末一年内需要偿付的有息债务的具体情况,包括但不限于债权人名称、借款日期、到期日期、借款金额、借款用途、利率、偿还计划、资金来源、截至回函日的偿还进展、是否逾期等,并结合公司货币资金及现金流情况、融资能力、其他债务还款计划、日常经营资金需求、大额资本性支出计划等,充分说明公司是否存在流动性风险,公司为确保按期还款已采取及拟采取的措施。

说明逾期短期借款和应付账款的最新偿还进展和后续偿还安排,结合受限资产的具体用途、比例、受限情况等说明资产受限是否对公司生产经营产生不利影响。