招商医药健康产业股票：2024年第三季度利润1.59亿元 净值增长率11.22%

AI基金招商医药健康产业股票（000960）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1.59亿元，加权平均基金份额本期利润0.1739元。报告期内，基金净值增长率为11.22%，截至三季报末，基金规模为15.98亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于医药医疗股票。截至11月1日，单位净值为1.687元。基金经理是李佳存，目前管理5只基金近一年均为负收益。其中，截至11月1日，招商医药健康产业股票近一年复权单位净值增长率最高，达-17.87%；招商成长先导股票A最低，为-24.16%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，伴随内需预期边际走弱，叠加外部环境存在较强不确定性，内需主导的消费板块和外需主导的资源及出海板块调整较大，市场整体持续震荡回调，9月末出现明显反弹。行业层面，非银金融表现相对强势，煤炭、美容护理和农林牧渔等行业表现靠后。医药板块经历了一轮探底后随大盘反弹，基本跑平。药品研发服务外包龙头受美国生物安全法案进展影响涨幅较大，带动了细分板块乃至医药板块的整体回升。本基金看好医药板块的增长潜力及比较优势，重点配置了创新药及其研发服务外包产业链、医疗设备及耗材、仿制药转型相关细分赛道。

　　截至11月1日，招商医药健康产业股票近三个月复权单位净值增长率为6.77%，位于同类可比基金43/54；近半年复权单位净值增长率为-0.41%，位于同类可比基金11/54；近一年复权单位净值增长率为-17.87%，位于同类可比基金44/51；近三年复权单位净值增长率为-41.51%，位于同类可比基金27/41。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.4028，位于同类可比基金19/41。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤为54.31%，同类可比基金排名13/41。其中，单季度最大回撤出现在2022年三季度，为24.62%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.14%，同类平均为87.88%。2022年末基金达到93.21%的最高仓位，2018年上半年末最低，为83.23%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为15.98亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是悦康药业、九典制药、诺泰生物、药明康德、智飞生物、派林生物、华大智造、众生药业、泰格医药、凯莱英。

　　核校：张蒲程

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