天利科技：2024年第一季度亏损474.95万元

中证智能财讯 天利科技（300399）4月26日披露2024年一季报。2024年第一季度，公司实现营业总收入1.02亿元，同比增长16.80%；归母净利润亏损474.95万元，上年同期盈利701.29万元；扣非净利润亏损523.61万元，上年同期亏损447.38万元；经营活动产生的现金流量净额为3732.94万元，上年同期为-1391.97万元；报告期内，天利科技基本每股收益为-0.02元，加权平均净资产收益率为-0.91%。

2024年第一季度，公司毛利率为1.91%，同比下降2.18个百分点；净利率为-4.89%，较上年同期下降12.81个百分点。

数据显示，2024年第一季度公司加权平均净资产收益率为-0.91%，较上年同期下降2.34个百分点；公司2024年第一季度投入资本回报率为-1.30%，较上年同期下降2.36个百分点。

2024年第一季度，公司经营活动现金流净额为3732.94万元，同比增加5124.91万元；筹资活动现金流净额-661.30万元，同比减少609.22万元；投资活动现金流净额2013.32万元，上年同期为4024.76万元。

2024年第一季度，公司营业收入现金比为155.65%，净现比为-785.97%。

资产重大变化方面，截至2024年一季度末，公司货币资金较上年末增加13.32%，占公司总资产比重上升7.58个百分点；交易性金融资产较上年末减少26.39%，占公司总资产比重下降3.54个百分点；预付款项较上年末减少27.27%，占公司总资产比重下降1.88个百分点；应收账款较上年末减少13.21%，占公司总资产比重下降1.20个百分点。

负债重大变化方面，截至2024年一季度末，公司合同负债较上年末增加1588.54%，占公司总资产比重上升3.57个百分点；其他应付款(含利息和股利)较上年末减少72.04%，占公司总资产比重下降1.16个百分点；应交税费较上年末减少20.25%，占公司总资产比重下降0.20个百分点；应付账款较上年末增加4.35%，占公司总资产比重上升0.10个百分点。

一季报显示，2024年一季度末公司十大流通股东中，新进股东为唐旭东、博道成长智航股票型证券投资基金、刘伟杰，取代了上年末的中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司。在具体持股比例上，顾虎兴、潘正枝持股有所上升，天津智汇投资合伙企业(有限合伙)持股有所下降。

筹码集中度方面，截至2024年一季度末，公司股东总户数为1.79万户，较上年末增长了332户，增幅1.89%；户均持股市值由上年末的15.59万元下降至11.87万元，降幅为23.86%。