南北水 | 南水加仓昆仑万维5.31亿元，北水追捧科技股，连续三日买入腾讯控股

6月26日，北向资金全天净卖出40.72亿元，其中沪股通净卖出25.83亿元，深股通净卖出14.89亿元。

贵州茅台、宁德时代、金山办公分别净卖出4.64亿元、2.33亿元、1.73亿元。昆仑万维净买入额居首，金额为5.31亿元。

今日，南向资金净买入73.09亿港元。其中港股通（沪）净买入33.26亿港元，港股通（深）净买入39.83亿港元。

盈富基金、恒生中国企业、腾讯控股分别获净买入42.07亿港元、5.78亿港元、3.88亿港元；中国联通净卖出额居首，金额为1.94亿港元。

南水部分关注个股

金山办公遭净卖出1.73亿元。公司昨日公布，因自身资金需求，公司高级管理人员财务负责人CUI YAN女士拟通过集中竞价方式减持其持有的本公司股份，合计减持数量不超过2475股，占公司总股本的比例不超过0.0005%；自本次减持股份计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内实施。

昆仑万维获净买入5.31亿元。公司披露投资者关系活动记录表称，GPT4的大模型可以分成两部分，其中一部分就是对于文本大模型自身的效果提升。对于公司来说，一方面，“天工”3.5文本大模型也在不断地迭代与训练过程中，同时也开始了对于多模态大模型的实验性训练。目前相关数据收集工作已经基本上完成，正在处于训练实验的过程中，相信公司将是国内第一批发布多维模态大模型的企业之一。此外，预计今年下半年我们多个业务线均有相关产品落地，如AI动漫、AI社交、AI游戏等，但最终发布时间尚未确定。

贵州茅台遭净卖出4.64亿元，为连续5日净卖出，合计净卖出17.85亿元。公司发布公告称，截至2023年6月26日，本次增持计划已实施完毕。茅台集团公司增持了919,621股公司股票，占公司总股本的0.0732%，增持金额为16.76亿元。茅台技术开发公司增持了37,600股公司股票，占公司总股本的0.0030%，增持金额为0.69亿元。

北水部分关注个股

大型科技股获资金买入较多，腾讯控股、美团、小米分别获净买入3.88亿、2.55亿、1.58亿港元。华泰证券发布研究报告称，年初至今港股涨幅居前的行业为电信服务、能源、信息技术等，“哑铃型”策略占优的本质是在4Q22大幅反弹降低投资人23年全年预期收益的背景下，叠加国内基本面、海外流动性和地缘政治因素再度出现波动，资金对“确定性”的追求。下半年预计港股分子端持续上行，基准情形下国内政策温和发力、联储政策保持定力，分母端空间不大，中美关系或为外资流入胜负手，哑铃型配置或仍为最优解。乐观情形（国内货币政策、海外货币政策和外部环境至少有一个因素好转）预期差关键窗口期或位于Q3，届时具备顺周期属性&高负向利率敏感性的恒生科技或更占优。

小鹏汽车获净买入0.89亿港元。6月12日小鹏汽车宣布，小鹏G6 72小时预订用户超2.5万人，小鹏汽车股价当日大涨。值得注意的是，小鹏G6即将于6月29日上市，并在7月启动交付。

兖矿能源获净买入0.72亿港元。宝城期货分析称，用电高峰到来，动力煤供需呈现紧平衡状态，产业基本面略有改善。当前产业链库存高企，市场情绪未完全改善。尽管端午节期间，煤矿实地降价抛售现象再次出现，多空之间存在激烈的博弈，导致价格出现震荡调整。