百川畅银2023年预亏 2021年上市两募资共7.9亿元

　　中国经济网北京2月1日讯百川畅银(300614.SZ)1月31日披露的2023年度业绩预告显示，预计净利润为负值。公司预计2023年归属于上市公司股东的净利润亏损5,000万元-7,000万元，扣除非经常性损益后的净利润亏损4,750万元–6,750万元。

　　百川畅银公告称，公司业绩变动原因包括：

　　（一）补贴收入确认减少的影响。根据公司会计收入确认政策，部分新投产项目需要在纳入国家公布的可再生能源补贴清单后再确认营业收入，此项政策导致公司累计有约1.02亿元的电价补贴没有确认营业收入，其中影响2023年未确认的营业收入约为3,800万元，但对应的营业成本已经入账，影响当年净收益约为3,800万元。上述新投产项目预计2024年起将陆续进入补贴清单，届时对应的电价补贴可确认营业收入及利润。

　　（二）财务费用的影响。2023年公司财务费用约3,329万元，其中因发行可转债而计提的财务费用约2,292万元，海外投资业务因为汇率波动发生汇兑损失约252万元。

　　（三）计提资产减值准备的影响。2023年度，公司相关电厂的沼气产气量不及预期，以致部分电厂发生装机减容或者关停的情形，导致2023年计提资产减值损失约2,600万元，商誉减值损失约1,200万元。

　　（四）移动储能供热业务前期拓展费用较大的影响。近年来，公司的移动储能供热业务实现较快增长，2022年全年移动储能供热收入372万元，2023年全年收入达约4,500万元，同比增长约1110%，移动储能供热收入在公司的营业收入中占比持续提升，并获得市场与客户认可。但由于前期市场开发费用和管理费用较大，导致2023年该业务亏损约1,100万元。随着规模效应的逐渐显现，移动储能供热业务预计将在2024年开始实现盈利，未来公司将持续大力推进移动储能供热业务的发展，使其成为公司业绩的第二增长点。

　　（五）国际业务投产较慢的影响。近两年来，公司国际业务也在大力拓展中，但因电站投产的时间较计划有所滞后，同时前期市场开发和管理费用较大，导致2023年国际业务亏损约900万元。2023年12月，在南美洲哥伦比亚首个装机容量9.9兆瓦的光伏电站已顺利投产。2024年，随着其他在建沼气电站和光伏电站的陆续投产，国际业务也将开始贡献利润，未来将成为公司业绩增长的重要部分。

　　（六）国际碳市场需求量不足的影响。2023年国际碳市场需求量不足，公司当年对外销售的碳指标较少；同时国内CCER工作尚未启动，相关业务无法开展，导致公司2023年碳减排业务的盈利不及预期，碳减排业务利润比2022年减少约600万元。

　　2022年，百川畅银实现营业收入4.45亿元，同比下降10.89%；归属于上市公司股东的净利润为3768.39万元，同比下降65.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5713.49万元，同比下降48.44%；经营活动产生的现金流量净额为1.66亿元，同比增长36.08%。

　　百川畅银2021年5月25日在深交所创业板上市，公开发行股票4011万股，发行价格为9.19元/股，保荐机构为中原证券股份有限公司，保荐代表人为刘政、李锐。公司募集资金总额为3.69亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为3.28亿元。

　　百川畅银最终募集资金净额比原计划少3.25亿元。百川畅银2021年5月20日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金6.52亿元，其中4.24亿元用于新建及扩建21个垃圾填埋气综合利用项目、2830万元用于企业综合信息化管理系统研发及应用项目、2.00亿元用于补充营运资金。

　　公司上市发行费用为4081.71万元，其中保荐机构中原证券股份有限公司获得承销及保荐费用2688.68万元。

　　百川畅银2023年3月16日披露的《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》显示，公司发行可转债总额为人民币42,000.00万元（420.00万张），发行价格100元/张，募集资金总额人民币42,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：沼气综合利用项目、购置移动储能车项目、补充流动资金，保荐人（主承销商）为中原证券股份有限公司，保荐代表人刘政、方羊，发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费用后的余额41,532.08万元，已由保荐机构（主承销商）于2023年2月28日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验证，并出具了“安永华明（2023）验字第61309953_R01号”《募集资金验资报告》。

　　百川畅银IPO及可转债合计募资7.89亿元。