银河新材料股票发起式A：2024年第三季度利润99.46万元 净值增长率10.14%

AI基金银河新材料股票发起式A（020276）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润99.46万元，加权平均基金份额本期利润0.0983元。报告期内，基金净值增长率为10.14%，截至三季报末，基金规模为1080.95万元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于TMT股票。截至11月1日，单位净值为1.063元。基金经理是金烨，目前管理2只基金。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金旨在通过深入的产业和公司基本面研究，配置一批在新兴高端应用领域具备核心竞争力，有望实现进口替代的新材料公司，当前时点我们重点看好的方向包括：（1）OLED 终端材料，伴随 OLED 在中尺寸领域的渗透，未来需求仍存在快速增长空间，我国 OLED 终端材料国产化率依然较低，然而龙头企业已经实现技术层面突破，未来 3-5 年国产化率将进入快速提升阶段；（2）人工智能相关材料，伴随人工智能的快速发展，必然带来相关材料的需求爆发与结构升级，如高频高速 PCB、覆铜板、HBM、球形硅微粉等，有相关技术储备的新材料公司有望受益；（3）新能源行业短期面临产能释放冲击，然而长期成长空间依然广阔，其中竞争格局清晰的龙头有望率先走出低谷，且随着过去 2 年的股价回调，很多公司的估值性价比已经到了有吸引力的水平，值得中长期进行配置布局。

　　截至11月1日，银河新材料股票发起式A近三个月复权单位净值增长率为12.17%，位于同类可比基金40/49；近半年复权单位净值增长率为3.86%，位于同类可比基金44/49。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.1072。

　　截至11月1日，基金成立以来最大回撤为20.52%。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为14.85%。

　　据定期报告数据统计，基金股票仓位长期保持较高水平，成立以来平均股票仓位为94.01%，同类平均为87.91%。2024年上半年末基金达到94.21%的最高仓位，2024年三季度末最低，为93.71%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1080.95万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是华鲁恒升、万润股份、皇马科技、神火股份、新宙邦、雅克科技、联瑞新材、东材科技、三环集团、中信博。

　　核校：孙萍

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