中加医疗创新混合发起式A:2024年第三季度利润53.09万元 净值增长率5.14%
AI基金中加医疗创新混合发起式A(016756)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润53.09万元,加权平均基金份额本期利润0.0392元。报告期内,基金净值增长率为5.14%,截至三季报末,基金规模为1096.46万元。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于医药医疗股票。截至11月1日,单位净值为0.77元。基金经理是薛杨,目前管理2只基金。其中,截至11月1日,中加龙头精选混合A近一年复权单位净值增长率最高,达12.61%;中加医疗创新混合发起式A最低,为-14.27%。
基金管理人在三季报中表示,三季度医药板块单边下跌,直到季度末迎来市场拐点,医药与市场同步上涨。本基金三季度跑输医药行业,主要是医疗设备仓位的负贡献。医疗设备更新的不及预期,叠加设备更新带来的部分医院采购行为的观望,使得医疗设备行业总量拐点迟迟未至,在市场流动性匮乏的背景下,板块出现了较大回撤。但设备更新政策的不及预期,并未改变医疗设备公司的价值和产业逻辑,即国产医疗设备已经跨过了高端的门槛,有了直面全球竞争的能力,行业总量下行的背景下,国产医疗设备的份额持续提高。同时医疗设备更新政策终究会落地,从而带来行业总量的拐点向上,这个时间点已经越来越近。因此本基金少量增加了医疗设备的仓位。
截至11月1日,中加医疗创新混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为3.69%,位于同类可比基金123/129;近半年复权单位净值增长率为-8.71%,位于同类可比基金117/129;近一年复权单位净值增长率为-14.27%,位于同类可比基金77/123。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金成立以来夏普比率为0.0376。
截至11月1日,基金成立以来最大回撤为39.33%。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为24.09%。
据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为89.82%,同类平均为86.2%。2023年末基金达到93.14%的最高仓位,2023年三季度末最低,为87.13%。
截至2024年三季度末,基金规模为1096.46万元。
该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是开立医疗、联影医疗、迈瑞医疗、天坛生物、新里程、华兰生物、鱼跃医疗、派林生物、博雅生物、上海莱士。
核校:杨宁
(原标题:中加医疗创新混合发起式A:2024年第三季度利润53.09万元 净值增长率5.14%)
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