中兰环保科技股份有限公司发布对外担保决策制度,明确担保权限与相关要求

查股网  2025-06-24 20:07  中兰环保(300854)个股分析

本文源自:金融界

2025年6月24日,中兰环保科技股份有限公司发布公告,公布其对外担保决策制度。

该制度旨在规范公司及其控股子公司的对外担保行为,防范财务风险以确保稳健经营。制度依据《公司法》等相关规定制定。

在对外担保的权限范围方面,公司对外担保由公司统一管理,控股子公司非经公司董事会同意不得对外提供、相互提供担保或请外单位为其担保。董事会权限内的对外担保事项需出席董事会会议的董事2/3以上审议同意,股东会审批的担保需先经董事会审议。如单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种情况的担保须经董事会审议后提交股东会审批,其中公司及控股子公司担保总额超公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东会特别决议通过。

对外担保的主办部门为财务部,必要时可聘请法律顾问协助。财务部在担保前要对被担保企业做资格审查并提供财务可行性建议,经办担保手续,担保后跟踪监督并做好文件归档等工作。

被担保企业资格方面,公司可对因业务需要的互保单位、有重要或潜在重要业务关系的单位、控股子公司等提供担保,特殊情况经董事会或股东会同意也可为其他企业担保。同时,公司为他人担保应采取反担保措施防范风险,反担保要与担保数额对应。

对外担保的决议和签署需根据相关规定由董事会及/或股东会审议决定,董事长签署担保文件,担保合同需符合法律规范并经审查。公司还要按照要求履行对外担保情况的信息披露义务,对担保进行跟踪和管理,如妥善管理担保合同资料、关注被担保人情况、督促偿债等。此制度经股东会审议批准后实施,解释权归董事会。