普联软件举办全球司库发展研讨会 《价值型全球司库白皮书》发布

日前，普联软件全球司库发展研讨会暨2023年度司库用户大会举办，来自中国石油、中国石化、中核集团、山东能源集团等央企、国企代表参与了研讨会并分享司库体系在本企业的建设情况及成效。同时，普联软件《价值型全球司库白皮书》首次发布。

司库体系是企业集团依托财务公司、资金中心等管理平台，运用现代网络信息技术，以企业集团的资金集中和信息集中为重点，以提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险为目标，以服务战略、支撑业务、创造价值为导向，对企业资金等金融资源进行实时监控和统筹调度的现代企业治理机制。

近年来，国家发布多项政策推动中央企业司库管理体系建设。2022年初，国务院国资委发布一号文（《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》（以下简称“一号文”），新一轮央企司库建设热潮由此开启。

一号文要求，2023年底前所有中央企业基本建成“智能友好、穿透可视、功能强大、安全可靠"的司库信息系统，所有子企业银行账户全部可视、资金流动全部可溯、归集资金全部可控，实现司库管理体系化、制度化、规范化、信息化。

此外，根据国务院国资委印发的《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》和《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》的指示精神，央企司库建设正稳步推进，全球司库建设已经从基础平台搭建向数智化平台方向发展。

当前，如何高效利用司库体系来完善和提升企业财资管理水平，已成为各大型企业集团关注和实践的重点。在此方面，普联软件拥有多年司库建设积累。

据了解，普联软件自2001年起深耕集团资金管理信息化服务，持续投入适时升级，提供专业的大型企业集团司库管理服务。2010年后，伴随中国石油明确提出的司库管理1.0建设，普联资金管理系统升级至集团司库管理系统。截止目前，普联软件已经为21家央企以及部分地方国企和龙头民营企业提供司库管理信息系统，普联软件司库系统建设范围已经覆盖全球80多个国家和地区。

“我们的价值型全球司库管理平台沉淀了大型企业集团司库先进的管理模式，已经在十几家央企落了地。”普联软件董事长蔺国强表示，该平台可深度挖掘企业降本增效的潜能，封堵效益流失点，唤醒效益沉睡点，开发效益增长点；同时，管控资本、资金、资源、资产的全流程以应对全球严峻复杂的经济形势，推动企业高质量发展。

目前，普联软件司库管理系统沉淀了大型企业集团司库先进的管理模式，以支持全球化、高并发、强安全、控风险为基础，适应企业集团不同的系统建设路径，为集团司库业务运行及管控提供信息化支持。

《价值型全球司库白皮书》显示，全球经济发展和科技进步，不断对大型企业集团尤其是跨国经营型集团的财务和资金管理带来影响，集团资金管理已经升级到司库管理阶段，且不断被改造和升级。内部业财深度融合、外部产融协同发展，为集团高质量发展不断提供新“支点”。司库管理正逐步由交易型、管控型转型为价值型，从信息集中、资金集中到交易集中管理逐步迈进至金融资源管理、金融数据资产管理和金融资产价值创造。