【机构调研记录】富国基金调研莱特光电、诺瓦星云等3只个股(附名单)
证券之星消息,根据市场公开信息及7月2日披露的机构调研信息,富国基金近期对3家上市公司进行了调研,相关名单如下:
1)莱特光电 (富国基金参与公司特定对象调研&现场参观&电话会议)
调研纪要:莱特光电在OLED终端材料领域持续深耕,已构建覆盖红、绿、蓝三色发光层材料及空穴传输层等核心材料的产品矩阵,Red Prime和Green Host材料持续量产供应,Red Host和Green Prime材料正在推进量产测试。公司持续开发高性能蓝光系列材料,Blue Prime和Blue Host材料在客户端验证测试,积极推进蓝色磷光与MR-TDF技术。公司利用AI技术对数据库进行深度剖析,提升研发效率与创新能力,推进材料模型研发。8.6代线建设将大幅增加OLED有机发光材料需求,公司业务市场空间将进一步拓宽。叠层OLED技术已在多类终端产品中应用,新增CGL层需使用特殊材料,发光层材料用量大幅增加。公司已在为海外市场拓展做准备,推进PCT国际专利布局,产品多项核心技术指标已达到国际领先水平。公司将继续加大研发投入,加强新产品及新技术开发,探索第二增长曲线,构建多元化业务体系。
2)诺瓦星云 (富国基金参与公司特定对象调研)
调研纪要:本次投资者关系活动中,诺瓦星云表示MLED产业未来将保持快速增长,2028年Mini LED直显全球市场规模将达33亿美元,2024-2028年的年复合增长率约为40%。公司已提前布局MLED领域,推出核心检测装备与核心集成电路等产品,MLED相关收入将快速增长。海外市场方面,尽管国内市场有压力,但海外市场增长势头预计保持良好,公司已建立完善的海外销售体系,业务覆盖全球各大洲重点区域,海外业绩将保持高速稳定增长。产品创新方面,公司将在下游应用场景中挖掘高附加值领域,如虚拟拍摄、高端租赁等,持续推出附加值更高的新品。2024年公司综合毛利率较去年同期有所提升,主要原因是MLED相关收入快速增长,境外收入占比提高,境外产品毛利率相对较高。2024年公司应收账款增幅较大,但账龄结构合理,主要客户实力雄厚,应收账款不可收回风险较小。公司客户结构健康,服务超过4,000家客户,前五大客户销售收入占比合计为27.20%,不存在大客户依赖风险。
3)众鑫股份 (富国基金管理有限公司参与公司&线上交流)
调研纪要:众鑫股份表示将致力于全球化发展,提供可自然降解的环保包装。为应对美国关税不利影响,公司通过建设海外生产基地和开发美国以外市场提高抗风险能力,海外工厂承接美国订单。泰国工厂进展顺利,一期已达标达产。公司国内2024年度产能利用率约86%,在2025年的关税形势下,公司调整了经营战略,从泰国工厂开始承接海外部分订单,目前国内的产能利用率有所下降,预计在60%以上。关于是否建设第二个海外基地,公司表示主要考虑客户需求变化和全球经济形势。
富国基金成立于1999年,截至目前,资产管理规模(全部公募基金)10702.8亿元,排名6/210;资产管理规模(非货币公募基金)7325.21亿元,排名4/210;管理公募基金数748只,排名5/210;旗下公募基金经理95人,排名7/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为富国北证50成份指数A,最新单位净值为1.36,近一年增长87.36%。旗下最新募集公募基金产品为富国创业板人工智能指数发起式A,类型为指数型-股票,集中认购期2025年7月1日至2025年7月14日。
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