山东钢铁股份有限公司
证券代码：600022证券简称：山东钢铁
山东钢铁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位:元币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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注：截至2024年9月30日，公司回购专用账户持股数量96,170,452股，持股比例为0.8989%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
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注：本表中“期初”指2024年年初。
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：山东钢铁股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：解旗主管会计工作负责人：唐邦秀会计机构负责人：高相南
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：山东钢铁股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：解旗主管会计工作负责人：唐邦秀会计机构负责人：高相南
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：山东钢铁股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：解旗主管会计工作负责人：唐邦秀会计机构负责人：高相南
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2024年10月31日
股票简称：山东钢铁证券代码：600022编号：2024-074
山东钢铁股份有限公司
2024年三季度主要经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号一钢铁》要求，公司将2024年三季度主要经营数据公告如下：
一、公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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二、公司主要品种产量、销量、售价情况
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本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险，谨慎使用。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2024年10月31日
股票简称：山东钢铁证券代码：600022编号：2024-075
山东钢铁股份有限公司
关于开展2024年度商品期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照套期保值原则，开展商品套期保值业务以规避生产经营过程中的原材料或商品价格波动风险，增强生产经营的稳健性。开展商品类金融衍生品业务的品种，仅限于与生产经营紧密相关的铁矿石、炼焦煤、焦炭及螺纹钢。交易工具为国内期货，交易场所为境内的场内期货交易所，上海期货交易所、大连商品交易所及其他境内合规且满足套期保值业务条件的期货交易所。公司常备期货套保资金占用规模为人民币2亿元（不含本数），任一交易日持有的最高合约价值不超过20亿元。
●已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
●特别风险提示：公司开展套期保值业务，不以套利、投机为目的，但进行套期保值业务仍可能存在市场风险、资金风险、流动性风险、操作风险、技术风险、政策风险和信用风险，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司严格按照套期保值原则，开展商品套期保值业务以规避生产经营过程中的原材料或商品价格波动风险，增强生产经营的稳健性。
（二）交易金额
公司常备期货套保资金占用规模为人民币2亿元（不含本数），任一交易日持有的最高合约价值不超过20亿元。
（三）资金来源
资金来源全部为公司自有资金。
（四）交易方式
1.交易工具：国内期货。
2.交易品种：仅限于与生产经营紧密相关的铁矿石、炼焦煤、焦炭及螺纹钢。
3.交易场所：境内的场内期货交易所，上海期货交易所、大连商品交易所及其他境内合规且满足套期保值业务条件的期货交易所。
（五）交易期限
交易期限为自公司董事会审议通过之日起至2024年12月31日。
二、审议程序
本事项已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
三、交易风险分析及风险控制措施
（一）交易风险分析
1.市场风险：套期保值交易需要对价格走势作出预判，若价格预测发生错误，可能给公司造成衍生品单边损失。
2.资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如头寸过大，在期货市场价格波动剧烈时，存在未能及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。
3.操作风险：期货交易的即时性比较强，可能存在操作不当产生的风险。
4.流动性风险：在套期保值交易中，受市场流动性不足的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出套期保值市场。
5.技术风险：由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断等问题，从而带来相应风险。
6.政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化可能引起市场波动或无法交易，从而带来相应风险。
7.信用风险：当商品价格出现不利的大幅波动时，现货客户可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成套期保值失败。
（二）风险控制措施
1.坚持套期保值原则，不参与投机交易。公司在实际业务开展中严格进行期现匹配核查，杜绝一切以投机为目的的交易行为。
2.坚持合规原则，强化风险控制。公司将在实际开展业务过程中进一步优化业务管控模式、操作流程等，严格按照计划额度管理，保证交易方案准确落实。
3.建立专业化操作团队，密切关注市场走势。公司储备了一支市场分析能力较强的业务团队，将持续加强团队专业化建设，开展内外交流和专业培训，严格按照公司《商品套期保值业务管理办法》开展业务。
4.选择合适的套期保值工具，避免流动性风险。公司套期保值交易均在场内开展，将尽量选择流动性大的合约进行交易，并安排专人跟踪合约流动性及合约基差走势，基差不利时减少套期保值交易。
5.坚持集中统一管理，强化操作风险管理。公司成立了套期保值业务工作小组集中管理套期保值业务，并加强相关人员的职业道德教育及业务培训，不断细化交易管理办法，强化操作风险管理，避免操作风险事故发生；同时强化风险事故处理机制，当发生操作事故时能够及时处理，最大限度减少事故发生带来的损失。
6.加强政策研究学习，防范政策风险。密切关注政策动态，严格遵守国家有关法律法规的规定，定期对套期保值业务的规范性、有效性进行监督检查，按相关规则要求履行信息披露义务，最大限度降低政策风险。
7.严格甄选合格的合作对象，避免信用风险。公司开展套期保值交易将选择由国家监管机构监管的正规交易所推出的标准合约。公司在实货业务中重视合作伙伴的甄选，执行严格的合作伙伴准入制度，最大限度减少信用风险事件发生。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司开展的期货套期保值业务仅限公司经营产品所处产业链内相关产品，主要是为了减少大宗商品市场价格波动所带来的不利影响，有效控制经营风险，保障经营利润，不进行投机性的交易，不会影响公司主营业务的正常发展。公司针对套期保值业务建立了相应的管控制度和风险防范措施，审批、执行合法合规，风险可控，符合公司及全体股东的利益。
公司将根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对相关业务进行相应的会计核算和披露。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2024年10月31日
股票简称：山东钢铁证券代码：600022编号：2024-073
山东钢铁股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议于2024年10月29日下午15:00在公司总部办公楼704会议室以现场方式召开。
（三）本次董事会会议应到董事9人，实际出席会议的董事7人，独立董事王爱国先生因公务未出席现场会议，已书面授权独立董事孟庆春先生代为行使表决权，董事李洪建先生因公务未出席现场会议，已书面授权董事罗文军先生代为行使表决权。
（四）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议听取了公司总经理2024年三季度工作汇报，以现场表决方式审议并通过了以下议案。
（一）关于公司2024年第三季度报告的议案
该议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
（二）《关于开展商品套期保值业务可行性分析报告》的议案
该议案已分别经公司董事会风险管理与审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
（三）关于《山东钢铁股份有限公司商品套期保值业务管理办法》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（四）《关于开展商品套期保值业务及2024年度商品套期保值计划》的议案
该议案已分别经公司董事会风险管理与审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
（五）关于修订《董事会授权管理办法》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（六）关于修订《董事会风险管理与审计委员会工作细则》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（七）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（八）关于修订《重大信息报告管理制度》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（九）关于修订《董事会经费管理办法》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2024年10月31日